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浙江贝因美科工贸股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱德宇、主管会计工作负责人周凯及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并层面: 资产负债表项目: 1、货币资金期末数较期初数增长228.83 %(绝对额增加132571.27万元),主要系发行新股,募集到的权益资金所致; 2、应收票据期末数较期初数增长2420.33 %(绝对额增加557.57万元),主要系销售量增加和票据使用背书转让减少所致; 3、预付款项期末数较期初数增长172.45 %(绝对额增加9387.94万元),主要系预付工程设备、土地、广告费及原料款所致; 4、在建工程期末数较期初数增长200.62%(绝对额增加407.58万元), 主要系子公司豆逗营养米粉车间改造项目正在进行和子公司黑龙江贝因美乳业有限公司三期工程在建所致; 5、短期借款期末数较期初数减少77.78 %(绝对额减少31500万元),主要系使用部分超募资金归还银行贷款所致; 6、预收款项期末数较期初数减少32.68%(绝对额减少3531.82万元),主要系经销商预收货款减少所致; 7、应付职工薪酬期末数较期初数减少30.27 %(绝对额减少1229.17万元),主要系上年末计提当年度年终奖所致; 8、其他应付款期末数较期初数增长441.92 %(绝对额增加19447.84万元), 主要系收到经销商2011年度保证金所致; 9、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100 %(绝对额减少4721万元),主要系偿还银行贷款所致; 10、其他流动负债期末数较期初数增长197.44%(绝对额增加1885万元),主要系预提市场费用增加所致; 11、股本期末数较期初数增长11.23%(绝对额增加4300万元),主要系公司发行新股所致; 12、资本公积期末数较期初数增长2139.34 %(绝对额增加166030.83万元),主要系溢价发行新股所致; 利润表项目: 1、营业收入本期数较上年同期数增长22.63 %(绝对额增加62719.28万元),主要系销售量增加所致; 2、营业成本本期数较上年同期数增长13.72%(绝对额增加14836.94万元),主要系销售量增加及生产成本上涨所致; 3、营业税金及附加本期数较上年同期数增长98.14 %(绝对额增加1857.78万元),主要系销售额增加及部分分公司未开征此税种所致; 4、销售费用本期数较上年同期数增长39.55%(绝对额增加42812.91万元),主要系公司拓展市场致经销商和市场费用增加所致; 5、管理费用本期数较上年同期数增长63.8% (绝对额增加10071.94万元),主要系增加的研发费、人员工资等所致; 6、资产减值损失本期数较上年同期数减少43.06% (绝对额减少611.53万元),主要系坏账准备减少所致; 7、营业外收入本期数较上年同期数增长149.28 %(绝对额增加3481.06万元),主要系子公司黑龙江贝因美收到的政府扶持资金所致; 8、营业外支出本期数较上年同期数减少72.64%(绝对额减少5583.08万元),主要系捐赠减少所致; 现金流量表项目: 1、收到的税费返还本期数较上年同期数增加179.68%(绝对额增加3239.08万元),主要系子公司黑龙江贝因美收到的增值税及企业所得税返还所致; 2、收回投资收到的现金本期数较上年同期数减少100%(绝对额减少3000万元),主要系收回上年同期投资的理财产品所致; 3、投资支付的现金本期数较上年同期数减少75.67%(绝对额减少756.73万元) ,主要系公司减少了投资理财产品所致; 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少84.71%(绝对额减少14668.63万元),主要系上年同期利润分配所致; 5、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长1017.22%(绝对额增加113612.94万元),主要系公司发行新股所致; 财务指标大幅度变动项目: 1、加权平均净资产收益率2011年7-9月较上年同期数减少68.01%,主要系公司发行新股权益增加所致; 2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2011年7-9月较上年同期数减少79.59%,主要系公司发行新股权益增加所致; 3、加权平均净资产收益率2011年1-9月较上年同期数减少53.12%%,主要系公司发行新股权益增加所致; 4、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2011年1-9月较上年同期数减少65.11%,主要系公司发行新股权益增加所致; 母公司层面: 资产负债表项目: 1、货币资金期末数较期初数增长365.63 %(绝对额增加139340.34万元),主要系发行新股,募集到的权益资金所致; 2、应收票据期末数较期初数增长727.4 %(绝对额增加167.57万元),主要系销售量增加和票据使用背书转让减少所致; 3、短期借款期末数较期初数减少69.49%(绝对额减少20500万元),主要系偿还银行贷款所致; 4、预收账款期末数较期初数减少33.35%(绝对额减少3567.73万元),主要系减少经销商预收货款所致; 5、应付职工薪酬期末数较期初数减少34.77%(绝对额减少1154.55万元),主要系上年末预提了年终奖所致; 6、应交税费期末数较期初数减少65.07%(绝对额减少10543.52万元),主要系本期的企业所得税减少所致; 7、其他应付款期末数较期初数增长705.32 %(绝对额增加17490.02万元),主要系收到经销商2011年度保证金所致; 8、其他流动负债期末数较期初数减少47.49%(绝对额减少453.38万元),主要系预提市场费用减少所致; 9、长期借款期末数较期初数减少50.00%(绝对额减少4000万元),主要系偿还银行贷款所致; 10、资本公积期末数较期初数增加2151.81%(绝对额增加166060.83万元),主要系溢价发行新股所致; 利润表项目: 1、营业成本本期数较上年同期数增长33.82%(绝对额增加44165.65万元),主要系销售量增加及生产成本上涨所致; 2、营业税金及附加本期数较上年同期数增长80.17%(绝对额增加1313.13万元),主要系销售额增加及部分分公司未开征此税种所致; 3、销售费用本期数较上年同期数增长30.74% (绝对额增加33169.52万元),主要系公司拓展市场致使经销商及KA相关费用增加所致; 4、管理费用本期数较上年同期数增长69.5% (绝对额增加9401.15万元),主要系增加的研发费、人员工资等所致; 5、财务费用本期数较上年同期数减少59.64% (绝对额减少467.54万元),主要系贷款减少使利息费用减少所致; 6、资产减值损失本期数较上年同期数增长154.85% (绝对额增加1079.79万元),主要系坏账准备增加所致; 7、营业外支出本期数较上年同期数减少75.11%(绝对额减少5736.65万元),主要系捐赠减少所致; 8、所得税费用本期数较上年同期数减少50.64%(绝对额减少1426.05万元),主要系利润总额减少所致; 现金流量表项目: 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少63.93%(绝对额减少3454.7万元),主要系去年同期总部滨江大楼后续投入所致; 2、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长2733.16%(绝对额增加140491.02万元),主要系公司发行新股所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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