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易食集团股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-27 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人田力维、主管会计工作负责人周勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱会亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）货币资金 上年末货币资金余额２６５，５０４，３５６．１３元，本期货币资金余额４４３，３９５，５６３．６５元，较上年末增加６７．００％，主要系本期新增借款所致。 （二）应收账款 上年末应收账款余额８１，６５１，６３０．９８元，本期应收账款余额１６５，６７３，９０９．０１元，较上年末增加１０２．９０％，主要系本期销售情况较上年同期要好，应收账款余额有相应增加；因回款周期造成季末应收账款余额较年末有所增加。 （三）预付账款 上年末预付账款余额２，８６１，２４４．９８元，本期预付账款余额８，３８６，３３４．２２元，较上年末增加１９３．１０％，主要系本期国庆配餐保障原料采购增加所致。 （四）存货 上年末存货余额１５，７８４，１６４．８９元，本期存货余额２６，２９１，８２３．１０元，较上年末增加６６．５７％，主要系９月份海南航食新增月饼存货所致。 （五）固定资产 上年末固定资产余额３２３，３８１，５７３．２１元，本期固定资产余额２２１，１０６，７０１．６１元，较上年末减少３１．６３％，主要系本期国贸大酒店和国茂实业进行装修后将固定资产转入在建工程所致。 （六）在建工程 上年末在建工程余额５５９，７０５．００元，本期在建工程余额９９，４９６，８９７．１７元，较上年末增加１７６７６．６７％，主要系本期国贸大酒店和国茂实业进行装修后将固定资产转入在建工程所致。 （七）长期待摊费用 上年末长期待摊费用余额１，２０５，３１９．２３元，本期长期待摊费用余额１，７６５，５０４．１９元，较上年末增加４６．４８％，主要系本期海南航食进行上海分公司办公室装修所形成的。 （八）短期借款 上年末短期借款余额８２，０００，０００．００元，本期短期借款余额２６４，５００，０００．００元，较上年末增加２２２．５６％，主要系本期新增贷款所致。 （九）应付账款 上年末应付账款余额６０，８６９，６３０．１６元，本期应付账款余额９４，４１８，０３３．４４元，较上年末增加５５．１２％，主要系本期原材料采购所增加的未付采购款所致。 （十）预收账款 上年末预收账款余额１，４０５，９９８．０９元，本期预收账款余额３，３２６，８６６．８１元，较上年末增加 １３６．６２％，主要系９月份海南航食销售月饼形成的预收款项。 （十一）应付股利 上年末应付股利余额１９，２８４，３６５．８２元，本期应付股利余额９，５１１，８０５．０６元，较上年末减少５０．６８％，主要系本期海南航食和三亚航食支付股利款所致。 （十二）财务费用 本期财务费用７，１２９，７１５．３４元，上年同期财务费用－３６４，８２０．２４元，较上年同期增加７，４９４，５３５．５８元，主要系本期新增借款后银行利息的增加所致。 （十三）资产减值损失 本期资产减值损失－３３１．５０元，上年同期资产减值损失－１１，０１４，１４５．３８元，较上年同期减少１００％，主要系本年各资产状况良好，“资产减值损失”科目未发生大的变动所致。 （十四）投资收益 本期投资收益１，５１９，１１５．６２元，上年同期投资收益 －２，６１８，５５６．８３元，较上年同期增加４，１３７，６７２．４５元，主要系本期易食母公司对长安银行和北京航食对广州动车组餐饮有限公司投资收益增加所致。 （十五）归属于上市公司股东的净利润 本期属于上市公司股东的净利润较去年变动较大，主要原因是北京航食的净利润比去年同期增长较多，同时计提的所得税费用相应增加；宝鸡国贸酒店和辰济药业两家企业亏损较去年同期大幅增加，宝鸡国贸酒店２０１１年１季度开始停业装修，没有营业收入而只有成本费用发生；辰济药业原材料采购成本上升，推广药品超市的费用增加。 （十六）经营活动产生的现金流量 本期现金流量表项目，较上年同期减幅较大，主要系本期受回款周期影响，当期经营付款流出大于当期回款流入所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用
３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 ３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 易食集团股份有限公司 董事长：田力维 二〇一一年十月二十七日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月27日
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