§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 734,822,270.71 | 696,791,072.70 | 5.46% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 661,542,095.20 | 640,042,183.73 | 3.36% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.62 | 6.40 | 3.44% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,604,661.59 | 58.51% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.11 | 57.69% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 111,335,718.36 | 41.51% | 315,205,833.78 | 29.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,772,578.94 | -41.19% | 21,499,911.47 | -35.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -41.67% | 0.21 | -38.24% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -41.67% | 0.21 | -38.24% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.05% | -0.80% | 3.30% | -2.13% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.01% | -0.78% | 3.18% | -2.16% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,135,546.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -185,584.67 | |
所得税影响额 | -129,625.85 | |
合计 | 820,335.48 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 7,981 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金_ | 1,490,394 | 人民币普通股 |
银河证券-建行-银河北极星1号集合资产管理计划 | 1,328,300 | 人民币普通股 |
永康市三松五金工具有限公司 | 1,040,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,003,794 | 人民币普通股 |
深圳市鼎晟源投资有限公司 | 833,043 | 人民币普通股 |
银河证券-中信-银河福星1号集合资产管理计划 | 801,199 | 人民币普通股 |
陈勇 | 780,313 | 人民币普通股 |
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司 | 639,200 | 人民币普通股 |
葛菊琴 | 480,878 | 人民币普通股 |
唐宇 | 400,313 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
包志方 | 31,025,250 | 0 | 0 | 31,025,250 | 首发承诺 | 2012-12-25 |
FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED | 20,233,500 | 0 | 0 | 20,233,500 | 首发承诺 | 2012-12-25 |
陶小明 | 3,540,937 | 0 | 0 | 3,540,937 | 离职限售 | 2012-1-8 |
唐宇 | 3,540,937 | 0 | 0 | 3,540,937 | 首发承诺 | 2011-12-25 |
陈勇 | 3,540,937 | 0 | 0 | 3,540,937 | 首发承诺 | 2011-12-25 |
张敏智 | 1,517,626 | 0 | 0 | 1,517,626 | 离职限售 | 2012-1-8 |
合计 | 63,399,187 | 0 | 0 | 63,399,187 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
17、1-9 月,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.89%,主要系去年同期归还了贷款2,000 万,并进行利润分配1,500 万所致。
18、其他流动资产同比增长100%,主要系公司为规避原材料价格大幅波动带来的风险而购买的橡胶期货合同的浮动盈亏。 |
3.2 业务回顾和展望
4、有效推进超募资金投资募投项目的实施,加快行政审批进度;
5、管理方面:针对公司套期保值交易与募集资金项目逐个实施的情况,公司将继续深化管理,加强内部控制,提高各类风险防范和风险控制意识。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及公司董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 43,215.70 | 本季度投入募集资金总额 | 7,713.52 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 21,414.80 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带 | 否 | 20,620.00 | 20,620.00 | 1,519.81 | 14,760.69 | 71.58% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 20,620.00 | 20,620.00 | 1,519.81 | 14,760.69 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目 | 否 | 16,814.00 | 16,814.00 | 3,608.62 | 3,970.82 | 23.62% | 2013年03月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
宝通-高校先进输送带技术研发中心项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 303.39 | 401.59 | 11.47% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 2,281.70 | 2,281.70 | 2,281.70 | 2,281.70 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 22,595.70 | 22,595.70 | 6,193.71 | 6,654.11 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 43,215.70 | 43,215.70 | 7,713.52 | 21,414.80 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2011年7月8日,公司公告募投项目“年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”前期受比邻公司的无锡市重点工程“高浪路-新锡路快速化改造”、天气关系和地质条件的影响,完全达产推迟。报告期内,该项目建设顺利,预计在四季度正式建成投产。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
1、经2010年10月27日召开的2010年第一次临时股东大会审议,同意公司超募资金投资年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目,目前宝通-高校先进输送带技术研发中心项目已经完成土地购置、建筑方案设计审查、施工单位招投标等程序,即将进入开工阶段。年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目已经完成土地购置、建筑方案设计初审,下一步将开展项目施工单位招投标等审批手续。
2、为了进一步提高募集资金使用效率,适应公司长期战略发展的需要,满足业务规模大幅增长的资金使用需求,缓解公司流动资金的不足,经2011年7月8日召开的第二届董事会第一次会议审议,同意公司使用部分超募资金2,281.70万元永久性补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
公司独立董事、公司监事会、保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后一致认为,公司变更部分募投项目实施主体是公司根据实际情况而进行的必要调整,不属于募集资金投资项目实施内容的变更,未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容,符合公司发展战略的需要,符合公司及全体股东的利益,将更有利于提高公司的盈利能力,有利于提高公司募集资金使用效率,有利于公司长远的发展,不存在损害股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司该次变更部分募投项目实施主体。
上述变更经公司2011年3月30日召开的第一届董事会第十三次会议、2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司募集资金到位前先期用自筹资金投入3732.80万元已置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金余额为零。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用