§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人(会计主管人员)郑建雄声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 20,146,779,691.69 | 17,502,469,376.38 | 15.11 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 7,029,666,611.46 | 6,910,416,156.51 | 1.73 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.5615 | 2.518 | 1.73 |
| 年初至报告期期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 964,349,023.40 | 7.34 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.3514 | 7.34 |
| 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 131,806,709.56 | 393,690,454.95 | -6.16 |
基本每股收益(元/股) | 0.0480 | 0.1435 | -6.16 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0487 | 0.1474 | -4.32 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0480 | 0.1435 | -6.16 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.89 | 5.61 | 减少0.17个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.92 | 5.77 | 减少0.13个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) |
非流动资产处置损益 | -19,529,146.81 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,792,572.44 |
所得税影响额 | 5,580,429.81 |
少数股东权益影响额(税后) | 5,912,854.17 |
合计 | -10,828,435.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 167,791 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
福建省高速公路有限责任公司(注1) | 47,255,607 | 人民币普通股 |
招商局华建公路投资有限公司(注2) | 27,572,421 | 人民币普通股 |
施淑玲 | 19,947,698 | 人民币普通股 |
银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划 | 8,523,093 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 7,500,000 | 人民币普通股 |
黄文耀 | 7,455,515 | 人民币普通股 |
雷嘉 | 3,892,932 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 3,392,000 | 人民币普通股 |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,918,901 | 人民币普通股 |
方奕忠 | 2,910,300 | 人民币普通股 |
注1:福建省高速公路有限责任公司以下简称“省高速公路公司”。
注2:招商局华建公路投资有限公司系华建交通经济开发中心更名而来,详情请见公司临时公告(公告编号:临2011-016)。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2011年三季度财务报表项目比较分析表 |
会计报表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减幅度(%) | 原因 |
应收账款 | 497,886,672.20 | 172,479,444.01 | 189% | 主要是应收通行费分配收入增加 |
预付账款 | 5,482,989.96 | 1,070,764,874.28 | -99% | 主要是2011年1月18日福泉高速公路扩建工程主体建成通车结转固定资产 |
其他应收款 | 2,790,074.74 | 1,988,561.47 | 40% | 主要是备用金增加所致 |
固定资产 | 18,663,605,653.53 | 11,175,962,394.04 | 67% | 主要是福泉高速公路扩建工程主体建成通车预估增加固定资产 |
在建工程 | 10,482,820.53 | 4,037,977,332.19 | -100% | 主要是福泉高速公路扩建工程主体建成通车转入固定资产 |
固定资产清理 | 6,887,113.13 | 34,086,886.01 | -80% | 主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完毕 |
递延所得税资产 | 41,097.30 | 15,598,988.37 | -100% | 主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完成,上年计提的递延所得税资产1555.80万元在本期转销所致 |
短期借款 | 1,894,000,000.00 | 4,379,000,000.00 | -57% | 主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车后,部分短期借款置换为长期借款所致 |
应付账款 | 2,838,162,361.48 | 1,518,968,506.26 | 87% | 主要是福泉高速公路扩建工程应支付的工程款增加 |
应交税费 | 75,192,902.42 | 138,940,197.69 | -46% | 主要是本期支付上年度企业所得税 |
一年内到期的非流动负债 | 262,528,500.00 | 93,113,500.00 | 182% | 将于一年内到期的长期借款增加 |
长期借款 | 6,019,900,146.52 | 2,760,378,601.92 | 118% | 本期福厦高速公路扩建工程长期借款增加 |
递延所得税负债 | 135,971,945.70 | 77,858,474.43 | 75% | 主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车并预估增加固定资产,路产折旧计提方法不同产生的应纳税暂时性差异增大所致 |
会计报表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度(%) | 原因 |
营业成本 | 480,064,162.65 | 327,099,372.53 | 47% | 主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车,资产折旧增加 |
财务费用 | 328,524,699.85 | 73,832,980.25 | 345% | 主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车,银行借款利息停止资本化所致 |
投资收益 | -64,852,590.75 | -43,072,117.37 | 51% | 主要是浦南公司财务费用与路产折旧增加,导致亏损增加。 |
营业外收入 | 62,700.00 | 3,501,179.46 | -98% | 主要是路政赔补偿净收入减少 |
营业外支出 | 22,384,419.25 | 709,996.16 | 3053% | 主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完成转入营业外支出 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,415,244,564.58 | -3,135,632,295.31 | -55% | 主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车,工程支出减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 481,930,007.03 | 1,933,839,320.99 | -75% | 主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车,资金需求减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | (4)在本次改革方案实施后,省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将提议并赞同福建高速2006年中期实施公积金转增股本议案:福建高速向全体股东实施公积金转增股本,转增比例为每10股转增5股。
(5)在本次改革方案实施后,省高速公路公司承诺:①在浦城-南平高速公路通车时将所持有的浦南公司部分股权转让给福建高速,以支持福建高速控股浦南公司;②福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权;③在履行必要的审批程序后将在2007年12月31日前把国家高速公路主干线沈阳-海口线福建境内的罗源-宁德高速公路注入福建高速。 | 各项承诺均按约履行。其中第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)③项已履行完毕。其余各项均按约履行中。 |
特别说明:2009年11月26日,省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺:对其持有的在福建高速股权分置改革中形成的总计 936,434,982股有限售条件流通股,自可申请解除限售之日(2009 年 7 月 14日)起,自愿继续锁定三年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度股东大会通过了2010年度利润分配方案,以2,744,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.90元,共计派发股利274,440,000元。详情请参阅2011年8月2日发布的《2010年度利润分配实施公告》(临2011-017)。
福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人:黄祥谈
2011年10月25日