§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张文东、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 1,682,538,101.26 | 1,646,028,020.02 | 2.22% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,546,135,514.08 | 1,526,444,067.10 | 1.29% |
股本(股) | 294,000,000.00 | 147,000,000.00 | 100.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.26 | 10.38 | -49.33% |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 202,341,844.68 | 15.13% | 615,727,455.63 | 17.80% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,443,253.42 | -0.50% | 78,855,440.62 | 0.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 45,198,536.69 | -12.78% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.15 | -57.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -52.94% | 0.27 | -50.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -52.94% | 0.27 | -50.91% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.59% | 0.02% | 5.12% | -0.46% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.41% | -0.43% | 4.94% | -0.88% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -9,162.06 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 3,492,821.92 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,895.93 | |
所得税影响额 | -613,745.06 | |
少数股东权益影响额 | 26,868.53 | |
合计 | 2,782,887.40 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 20,533 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
苏钢 | 6,600,000 | 人民币普通股 |
刘永胜 | 1,380,400 | 人民币普通股 |
中投新亚太(河南)投资管理有限公司 | 620,708 | 人民币普通股 |
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划 | 520,000 | 人民币普通股 |
中投新亚太(深圳)投资管理有限公司 | 505,303 | 人民币普通股 |
方晓文 | 473,680 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 466,504 | 人民币普通股 |
北京华创智业投资有限公司 | 420,896 | 人民币普通股 |
吕小娟 | 355,000 | 人民币普通股 |
佛山市港龙制鞋有限公司 | 341,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
11、偿还债务支付的现金较去年同期减少39,999,831.46元,主要原因是去年同期公司偿还银行借款而本期没有发生所致。
12、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少6,409,700.00元,主要原因是去年同期公司发行新股支付发行费用而本期没有发生所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
7、公司于2011年9月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。预计年收益率7%。
8、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年9月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。预计年收益率7%。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 张文东、肖敏、王九魁 | 公司股东张文东、肖敏均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。超过上述三十六个月的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。公司股东王九魁承诺:自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;超过上述六十个月的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 张文东、肖敏、王九魁 | 公司实际控制人张文东、持股5%以上的自然人股东肖敏和自然人股东王九魁分别作出避免同业竞争的承诺 | 严格履行 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -10.00% | ~~ | 20.00% |
2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 96,911,292.14 |
业绩变动的原因说明 | 3、汇率方面的原因,给公司的盈利水平带了一定的压力。
4、公司通过资金市场的银行理财收益,给公司的盈利水平产生一定的积极影响。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事长:张文东
二O一一年十月二十五日