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贵州航天电器股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金 报告末公司“货币资金”余额为328,160,752.69元,较年初减少228,153,153.32元,降低41.01%的主要原因:一是2011年1-9月公司实现的营业收入较上年同期增长31.25%,业务规模持续扩大,公司在材料采购、外协加工、生产部门员工薪酬等变动性成本资金支出相应增加;二是报告期公司技术改造、基本建设等投入较多;三是公司募集资金项目2011年1-9月投入3,323.69万元;四是公司货款回收规律:各季度资金到账不均衡,货款回笼主要集中于第4季度。 2、应收账款 报告期末公司“应收账款”(净额)为420,533,519.57元,较年初增加211,232,248.97元,增长100.92%的主要原因:一是2011年1-9月公司实现营业收入666,105,993.45元较上年同期增加158,612,084.13元,使应收账款相应增加;二是公司货款回笼主要集中于4季度,1-9月公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。 3、预付账款 报告期末公司“预付账款”余额为111,770,474.74元,较年初增加40,690,374.92元,增长57.25%,主要原因是报告期子公司苏州华旃航天电器有限公司、昆山航天林泉电机有限公司材料采购、设备购置预付未结算款项增加所致。 4、其他应收款 报告期末公司“其他应收款”余额为11,594,803.63元,较年初增加4,920,405.45元,增长73.72%,主要原因是报告期公司员工业务往来未结算借款增加所致。 5、应付票据 报告期末公司“应付票据”余额为8,474,617.88元,较年初增加4,727,434.35元,增长126.16%,主要原因是公司以商业票据结算的材料采购增加所致。 6、应付账款 报告期末公司“应付账款”余额为193,791,342.08元,较年初增加59,816,211.61元,增长44.65%,主要原因是公司和子公司采购材料、购买设备形成的信用款项增加所致。 7、预收账款 报告期末公司“预收账款”余额为45,249,447.25元,较年初减少39,434,839.54元,降低46.57%,主要原因是:报告期公司和子公司按协议约定时间向提前支付货款的客户发出产品,相关预收款项符合结转 “营业收入”的确认条件,从而使预收账款余额较年初减少。 8、应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为8,850,891.93元,较年初增加5,422,542.81元,增长158.17%的主要原因是:报告期公司尚未缴纳的企业所得税较年初增加4,378,761.66元所致。 9、营业收入 报告期公司实现“营业收入”666,105,993.45元,较上年同期(2010年1-9月)增加158,612,084.13元,增长31.25%的主要原因:一是报告期公司加大优势系列产品研发和市场开发力度,新开发产品销售收入快速增长;二是报告期募集资金项目逐步投产,公司主导产品产能增加。 10、营业成本 报告期公司“营业成本”为382,450,871.30元,较上年同期(2010年1-9月)增长40.21%的主要原因:一是报告期公司实现的营业收入较上年同期(2010年1-9月)增加158,612,084.13元,与该部分收入配比的成本结转使营业成本增加;二是报告期公司产品制造所需的黄金等贵重金属价格持续上涨,以及人力成本上升。 11、资产减值损失 报告期公司“资产减值损失”为11,871,356.36元,较上年同期(2010年1-9月)增长51.86%的主要原因是:报告期公司应收账款增加导致计提的坏账准备上升。 12、营业外收入 报告期公司“营业外收入”为8,160,991.43元,较上年同期(2010年1-9月)增加4,081,690.35元。主要原因是报告期公司承担的上级部门科研补助项目结算增加。 13、经营活动产生的现金流量净额 报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-96,534,607.71元,较上年同期(2010年1-9月)经营活动产生的现金流量净额-35,637,924.19元,下降170.88%的主要原因:一是报告期公司及子公司采购原材料、职工薪酬等支付的现金较上年同期增加;二是公司货款回笼主要集中于第4季度。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 贵州航天电器股份有限公司 董事长:李权忠 2011年10月27日 本版导读:
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