证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人（会计主管人员）赖德贵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末余额较年初减少１４５，６４９万元，减少约３４．６２％，主要原因是募集资金投入相关项目；

２、应收利息期末余额较年初减少１，００３万元，减少４２．６２％，主要原因是由于定期存款到期结息减少应收利息；

３、其他应收款期末余额较年初增加７，９７８万元，增长约３２５．７０％，主要原因是购买土地款增加；

４、存货期末余额较年初增加３５，７５８万元，增长４３．２５％，主要原因是由于生产经营规模扩大；

５、长期股权投资期末余额较年初增加１，０００万元 ，主要原因是公司报告期投资新成立合营企业；

６、固定资产期末余额较年初增加３７，７７１万元，增长３７．４７％，主要原因是投资新建生产线和技改工程转固，以及新收购子公司固定资产增加；

７、在建工程期末余额较年初增加４２，３１５万元，增长１０１．３９％，主要原因是募投和超募工程项目投入增加；

８、工程物资期末余额较年初增加５６，１３１万元，增长３２３．３７％，主要原因是新投入工程项目，增加对工程物资的需求；

９、无形资产期末余额较年初增加４３，９１４万元，增长约１２９．２３％，主要原因是新收购子公司可辨认无形资产公允价值增加；

１０、商誉期末余额较年初增加１７，８１５万元，增长约１７６．９７％，主要原因是收购子公司新增加的长期股权投资成本与按取得的股权比例计算应享有收购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉所致；

１１、长期待摊费用期末余额较年初增加９４４万元，增长约１８４．７３％，主要原因是新增静脉用药调配中心摊销费用；

１２、递延所得税资产期末余额较年初增加１，５４８万元，增长约１５２．５０％，主要原因是新收购子公司递延所得税资产增加；

１３、交易性金额负债期末余额较年初增加３０，０００万元，主要原因是公司本期新增发行短期融资劵；

１４、应付票据期末余额较年初减少２，３１８万元，主要原因是上期应付票据全部到期承兑；

１５、预收账款期末余额较年初增加２５２万元，增长约２，３０２．１３％，主要原因是非输液产品销售增加预收货款；

１６、其他应付款期末余额较年初增加２，６６１万元，增长约５５．６５％，主要原因是应付运费增加及经营需要收取的保证金增加；

１７、一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加９，４４０万元，增长约１，０９９．９４％。主要原因是重分类长期负债；

１８、长期借款期末余额较年初减少９，８００万元，减少约７０．００％，主要原因是重分类长期负债；

１９、应付债劵期末余额较年初增加１９，８９８万元，主要原因是公司本期新增发行中期票据；

２０、长期应付款期末余额较年初减少２０９万元，减少约７５．００％，主要原因是重分类长期负债；

２１、递延所得税负债期末余额较年初增加６，５４８万元，增长约１３０％，主要原因是收购子公司递延所得税负债增加；

２２、实收资本期末余额较年初增加２４，０００万元，增长约１００％，主要原因是资本公积转增股本所致；

２３、营业税金及附加报告期较去年同期增加１，０２４万元，增长约４９．１６％，主要原因是营业收入增长及地方教育附加费率由１％提至２％；

２４、财务费用报告期较去年同期减少８３６万元，减少约６３．３８％，主要原因是存款利息收入较上年同期大幅增加；

２５、管理费用报告期较去年同期增加１２，４８５万元，增长约７９．４３％，主要原因是经营规模扩大，研发费较上年同期大幅增加以及收购子公司可辨认资产评估增值摊销管理费用增加；

２６、投资收益报告期为－１２０万元，是报告期公司发行短期融资劵支付交易费用；

２７、营业利润报告期较去年同期增加２６，４７９万元，增长约５２．１６％ ；净利润报告期较去年同期增加２３，２０５万元，增长约５１．３０％，主要原因是：营业收入比去年同期增长２８．０６％新产品及软塑包装大容量注射剂产品的销售比重上升使公司综合毛利率提高以及收购上游企业增大原包材自给能力，提升公司整体毛利率；

２８、经营活动产生的现金流量净额报告期较去年同期增加３９，７０５万元，增长约２１８．４７％，主要原因是期初应收承兑汇票本期到期承兑；ＥＲＰ实施提升了应收款和应付款管理效率；

２９、投资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少１５７，３７９万元，减少约３２６．９９％，主要原因是新增购置固定资产和募集资金项目投入及收购子公司股权；

３０、筹资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少４３６，６４７万元，减少约９１．７１％，主要原因是上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表