§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
| 公司负责人姓名 | 蔡漳平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐亮天 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 潘刚 |
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３０，９１２，１１１，６９６．７５ | ３２，７９３，２０７，０４２．６１ | －５．７４ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ７，２２７，５０５，４８１．６２ | ７，１７２，９８２，６２１．４９ | ０．７６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．３１６２ | ２．２９８７ | ０．７６ |
| | 年初至报告期期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３，５９３，８１７，３４４．２６ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | １．１５１７ | 不适用 |
| | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期末
（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４４，９５０，０８８．５６ | ６２，３９７，９９４．３６ | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１４４ | ０．０２００ | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０１４７ | ０．０２０３ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１４４ | ０．０２００ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．６２ | ０．８６ | 增加３．２８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．６３ | ０．８８ | 增加３．２８个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额
（１－９月） |
| 非流动资产处置损益 | １３０，５７１．８４ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ６１０，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，６２１，１４９．２２ |
| 所得税影响额 | ２２０，１４４．３５ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２２４，１７５．００ |
| 合计 | －８８４，６０８．０３ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２２８，１６１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 济钢集团有限公司 | ２，１４３，４２１，１７４ | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | ２４，２００，６２２ | 人民币普通股 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | ７，６９９，６４２ | 人民币普通股 |
| 邹洪涛 | ５，１７９，５４５ | 人民币普通股 |
| 中原－建行－中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划 | ４，９８０，００１ | 人民币普通股 |
| 山东黄金集团有限公司 | ４，６１９，７８５ | 人民币普通股 |
| 山东金岭铁矿 | ４，６１９，７８５ | 人民币普通股 |
| 山东省耐火原材料公司 | ４，６１９，７８５ | 人民币普通股 |
| 兴业全球基金公司－兴业－白新亮特定资产管理 | ３，８６８，７００ | 人民币普通股 |
| 中信建投－交行－中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划 | ３，５０４，２０５ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债项目 | 报告期末 | 上年年末 | 增减金额 | 增减变化 | 增减变动主要原因 |
| 货币资金 | １，１５４，５２７，２６６．８６ | １，７６４，７６０，５０３．６３ | －６１０，２３３，２３６．７７ | －３４．５８％ | １、减少新开承兑，承兑保证金相应减少；２、通过加强资金管理，减少了资金占用 |
| 应收票据 | ４８７，４４２，６７０．１２ | ９５２，２５３，１４６．２５ | －４６４，８１０，４７６．１３ | －４８．８１％ | 通过加强资金管理，减少了资金占用 |
| 工程物资 | ３５，９１２，２１０．０５ | ２４９，３４５，６９２．８０ | －２１３，４３３，４８２．７５ | －８５．６０％ | 本期工程物资转入在建工程所致 |
| 递延所得税资产 | １１１，３９０，３７９．４４ | １６２，４６７，７５４．２７ | －５１，０７７，３７４．８３ | －３１．４４％ | 主要原因是０８年收购济钢集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致； |
| 短期借款 | ２，９６５，０１５，４８０．００ | ６，１９１，４７２，４００．００ | －３，２２６，４５６，９２０．００ | －５２．１１％ | 主要原因是公司为降低财务费用，加大贸易融资方式购买原材料，结余资金归还银行贷款所致； |
| 应付账款 | ７，１２９，９４２，８８０．３１ | ４，１０８，８１４，８０１．７６ | ３，０２１，１２８，０７８．５５ | ７３．５３％ | 主要原因是公司期末未到期的进口原料款增加所致； |
| 应付票据 | １４５，０６８，６７４．６０ | １，９５８，１１７，７１４．２９ | －１，８１３，０４９，０３９．６９ | －９２．５９％ | 公司本期减少新开银行承兑汇票 |
| 应付职工薪酬 | ４３，６９９，８９０．６４ | １０，２４１，００１．９７ | ３３，４５８，８８８．６７ | ３２６．７１％ | 主要原因是公司期末未付的工资、福利费及工会经费增加所致； |
| 应交税费 | －４，７８１，０２３．８７ | －９２，３１０，９８２．９９ | ８７，５２９，９５９．１２ | －９４．８２％ | 主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初下降所致； |
| 其他应付款 | ７６７，８６０，７３９．６１ | １，３９１，８８２，８５３．７７ | －６２４，０２２，１１４．１６ | －４４．８３％ | 公司期末应付银行海外代付、电费及工程设备等款项减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | ３，９５２，３６１，８９２．９３ | ２，３６７，３３４，２１２．５８ | １，５８５，０２７，６８０．３５ | ６６．９５％ | 本期期末一年内到期的长期借款增加 |
| 递延所得税负债 | ３９，９３７，０８０．１４ | ６３，２５６，１５５．４７ | －２３，３１９，０７５．３３ | －３６．８６％ | 主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致。 |
| 损益表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减变化 | 增减变动原因 |
| 营业税金及附加 | ２８，７９８，６１６．４９ | ９，１６７，４５９．９９ | １９，６３１，１５６．５０ | ２１４．１４％ | 主要原因是本期实现的应交增值税增加所致 |
| 营业费用 | ３４８，０７７，９７０．４９ | ２０７，２６０，６８３．４１ | １４０，８１７，２８７．０８ | ６７．９４％ | 主要原因是本期出口较上年同期增加及部分客户运费结算方式变化所致 |
| 管理费用 | １，０６２，８９７，５７５．５９ | ３１０，０５６，０９８．９２ | ７５２，８４１，４７６．６７ | ２４２．８１％ | 主要原因是公司修理费用从制造费用改为管理费用核算 |
| 资产减值损失 | ２４，０５４，４１５．８９ | －３，３９９，１４１．５０ | ２７，４５３，５５７．３９ | －８０７．６６％ | 本期坏帐准备计提增加所致 |
| 营业外收入 | ２，３４９，９９６．８４ | １，２１３，５２０．００ | １，１３６，４７６．８４ | ９３．６５％ | 主要原因是递延收益转入营业外收入 |
| 所得税费用 | ２９，８８１，３６６．２２ | １５，３４１，６６４．５３ | １４，５３９，７０１．６９ | ９４．７７％ | 主要原因是利润比去年同期增加 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、吸收合情况
济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的重大资产重组事宜，相关材料已报中国证监会审核。报告期，根据中国证监会的反馈意见，补充完善了相关材料。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
济南钢铁股份有限公司
法定代表人： 蔡漳平
２０１１年１０月２５日
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