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福耀玻璃工业集团股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪玉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币 ■ a、货币资金增加主要是为支付到期短期融资券而储备的资金。 b、应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长,整车厂客户多用票据结算所致。 c、一年内到期的非流动资产减少是该资产摊销减少所致。 d、长期应收款增加是因为代垫款项延迟收回转入所致。 e、短期借款增加是因为生产周转资金支付的增加而相应增加。 f、应付票据减少主要是应付票据到期承兑所致。 g、应付职工薪酬减少主要是发放2010年度员工奖金所致。 h、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。 i、应付利息增加主要是银行借款增加及利率提升所致。 j、其他应付款增加主要是因为重庆浮法验收转固项目的质保金增加所致。 k、一年内到期的非流动负债增加是因为长期借款即将到期转入所致。 l、其他流动负债增加是因为发行5亿元短期融资券。 m、长期借款减少主要是因为偿还到期的银行借款及即将到期的借款转入一年内到期的非流动负债所致。 n、其他非流动负债增加是因为发行4亿元中期票据所致。 o、外币报表折算差额增加主要是因为外币汇率变动所致。 2、报告期,公司利润表项目大幅度变动的原因分析 单位:元 币种:人民币 ■ a、营业税金及附加上升主要是由于自2010年12月开始征收城市维护建设税及教育费附加所致。 b、管理费用增加主要研发支出、职工薪酬及修理费用增加所致。 c、营业外收入增加主要是本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款。 3、公司现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 ■ a、经营活动产生的现金流量净额为71,930.40万元。 b、投资活动产生的现金流量净额为-85,827.76万元,主要是重庆浮法项目、镀膜项目、GT炉、油改气工程等项目的投入。 c、筹资活动产生的现金流量净额为41,050.08万元,主要是随着经营规模的扩大,流动资金贷款相应增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经本公司2011年6月7日召开的董事局第二十一次会议审议通过,并经2011年6月24日召开的本公司2011年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区注册成立中国福耀(俄罗斯卡卢加州)玻璃工业有限公司(暂定名)。并投资2亿美元在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区建设汽车安全玻璃项目。 截止2011年9月30日止,注册成立中国福耀(俄罗斯卡卢加州)玻璃工业有限公司(暂定名)的相关手续正在办理中。 2、经本公司2011年8月10日召开的董事局第二十三次会议审议通过,并经2011年9月5日召开的本公司2011年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,注册金额不超过人民币12 亿元,并根据公司资金需求情况和市场条件,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内一次或分期择机发行。 截止2011年9月30日止,上述短期融资券发行的相关手续正在办理中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司的现金分红政策: 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事局应当向股东大会作特别说明。 若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。 2、报告期内公司无现金分红。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 法定代表人:曹德旺 2011年10月27日 本版导读:
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