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福建南纺股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴作贻声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一)资产负债表项目 1、货币资金比上年度期末减少8,147.48万元,下降55.72%;主要原因是报告期公司用于支付购买原辅材料款、工资等,和修复“6.18”山洪、泥石流灾害(以下简称“6.18”灾害)受损资产。 2、应收票据比上年度期末减少8,799.36万元,下降39.21%;主要原因是资金需求增加,公司增加了票据背书转让和贴现,用于支付购买原辅材料款。 3、应收账款比上年度期末增加25,092.17万元,上升405.89%;主要原因是根据业务特点和营销策略,年初应收账款处于较低水平,随着期间销售的增加,应收账款相应增加,年末时进行年度结算,大量货款回笼。 4、预付款项比上年度期末减少1,406.83万元,下降50.28%;主要原因是公司预付原料采购款项减少。 5、其他应收款比上年度期末增加355.71万元,上升317.48%;主要原因是公司与经营有关的应收未收的款项增加。 6、存货比上年度期末增加10,422.54万元,上升77.24%,主要原因:一是报告期公司产销同比大幅上升,各类存货相应增加;二是去年同期受“6.18”灾害影响,公司的各类存货或受损或冲走相应库存减少。 7、在建工程比上年度期末增加1,578.46万元,上升363.72%;主要原因是公司技改项目的采购设备增加。 8、工程物资期末比上年度期末增加488.24万元,上升781.93%,主要原因是公司技改项目采购生产设备支付的预付款项增加。 9、短期借款期末比上年度期末增加9,000万元,上升180%;主要原因是随着报告期公司生产销售的增加,流动资金需求相应增加。 10、应付账款期末比上年度期末增加8,553.02万元,上升98.94%;主要是未支付的原辅材料采购款增加。 11、预收款项期末比上年度期末减少1,093.84万元,下降45.59%;主要原因是预收客户的货款减少。 12、应交税费期末比上年度期末增加880.64万元,上升201.30%;主要原因是本期应交增值税和所得税余额增加。 13、应付股利期末比上年度期末增加20.94万元,上升79.56%;主要原因是控股子公司福建三友制衣有限公司2010年度股利尚有小部分未支付。 14、其他应付款期末比上年度期末减少2,094.96万元,下降19.64%;主要是收到的“6.18”灾害保险赔款用于支付固定资产修复等费用而减少。 15、长期借款期末比上年度期末减少560万元,下降100%;主要原因是本期还款期限短于1年的借款转至“一年内到期的非流动负债”项目列示。 16、递延所得税负债期末比上年度期末减少274.74万元,下降20.21%;主要原因是公司持有的可供出售金融资产期末可抵扣暂时性差异减少。 17、未分配利润期末比上年度期末增加2,255.53万元,上升42.24%;主要原因是公司本期实现的净利润增加。 (二)利润表项目 本年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为3,120.98万元,同比增加2,582.56万元,上升479.66%。其中: 1、实现营业收入116,859.21万元,同比增加36,491.26万元,增幅45.41%,其中母公司同比增加36,032.23万元。主要原因是公司通过调整营销措施加大销售力度,同时加强产品创新,产品销量增加,产品售价提高。 2、营业成本与上年同期相比增加31,244.33万元,增幅41.55%,主要原因是由于报告期生产销售增长,营业成本相应上升。 3、营业税金及附加与上年同期相比减少64.66万元,减幅26.73%,主要原因是母公司报告期实现增值税同比减少,相应的附加税费相应减少。 4、销售费用与上年同期相比增加599.14万元,增幅37.71%,主要原因是报告期产品销售增加,产品运费等销售费用相应增加。 5、财务费用与上年同期相比减少405.94万元,减幅45.77%,主要原因是公司加强资金管理,资金占用和借款减少,利息支出相应减少。 6、资产减值损失与上年同期相比增加1,796.64万元,增幅257.96%,主要是报告期增提的应收账款坏账准备增加。 7、投资收益与上年同期相比减少113.16万元,减幅50.83%,主要原因是报告期公司收到的现金股利分红减少。 8、营业外收入与上年同期相比增加307.60万元,增幅246.85%,主要原因是报告期处置固定资产利得增加,以及本期清理多年无往来客户余款收益。 9、利润总额与上年同期相比增加3,308.21万元,增幅375.92%,主要原因报告期内公司主营业务利润增加。 10、所得税费用与上年同期相比增加696.50万元,增幅414.53%,主要原因是公司在报告期内实现的利润总额增加,相应的所得税费用增加。 11、归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增加2,582.56万元,增幅479.66%,主要原因同第9点。 (三)现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比多流出37,714.21万元。主要原因是报告期内公司的生产销售同比大幅增加,货款和存货等各类资金占用也相应增加,以及去年第三季度公司收到保险公司支付的“6.18”灾害财产损失及施救费用赔付款23,859.78万元。 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,012.52万元,主要原因是上期公司支付交通银行股票配股款1,012.50万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比多流入10,748.50万元。主要是偿还到期的银行借款比上年同期减少14,370万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 灾后恢复生产、保险理赔资金使用及灾害的其他直接影响情况 (1)设备修复和生产恢复情况 母公司中承担PU革基布生产的主要生产厂,除处理报损资产外,其余全部修复并恢复正常生产。 针刺一厂已恢复生产。针刺二厂已修复三条生产线并恢复生产;针刺4线和7线两条生产线为法国和韩国进口设备,维修难度较大,进口线配件及外国专家帮助修复费用较高,目前仍处在修复过程中,还需投入部分维修费用。 为抢回市场稳定职工,水刺三条生产线经初步修复后即恢复生产,但因设备性能还不能满足产品结构的需要,部分配件及机组仍须原厂进口,随着进口配件逐渐到厂,修复工作正有序进行,但还需投入部分维修费用。 两家子公司福建南平新南针有限公司(以下简称新南针公司)和福建延嘉合成皮有限公司(以下简称延嘉公司)已全面恢复生产。 (2)保险赔款资金使用情况 公司上年度收到了“6.18”灾害财产损失及施救费全部赔付款共计23,959.78万元,其中:母公司赔付21,661.78万元,新南针公司赔付1,152万元,延嘉公司赔付1,146万元。截止2011年9月30日资金使用情况如下: 本年1-9月母公司支付了固定资产修复费用等2,834.84万元,施救费用97.42万元。累计母公司已处理受损流动资产损失金额7,524.49万元;已支付施救费用1,015.20万元;固定资产损失及已结算的修复费用7,569.33万元。因前述设备尚未修复,难以准确估计实际损失程度和损失金额。扣除上述三项损失和费用支出,截止2011年9月30日,灾害赔款资金尚余5,552.76万元。 本年1-9月新南针公司支付前期未结算施救费用6.10万元,固定资产修复费用20.61万元。“6.18”灾后至报告期末,新南针公司流动资产损失和施救费共支出了938.77万元;固定资产损失及修复费用156.50万元。保险赔款资金尚余56.73万。 本年1-9月延嘉公司结算的固定资产修复费用49.71万元。6.18灾后至报告期末,延嘉公司流动资产损失884.10万元,已支付的施救费用为39.66万元,固定资产损失及修复费用216.07万元。保险赔款资金结余6.17万元。 (3)灾害的其他直接影响 “6.18”灾害后,公司的财产保险只能投保基本险种。公司本部及前述两个控股子公司的财产保险已到期,并于2011年10月1日零时续保企业财产基本保险,保险期限均为2011年10月1日0时至2011年12月31日24时。在此期间公司将继续与相关保险公司协商,在财产基本保险到期后公司将力争转保财产综合险种。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已于2011年7月20日完成2010年度现金红利派发事项。 报告期内,公司没有中期现金分红预案。 福建南纺股份有限公司 法定代表人:陈军华 2011年10月28日 本版导读:
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