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海宁中国皮革城股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人任有法、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)顾菊英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收账款比年初增加1,947.29万元,增长30.32%,主要系报告期内灯塔佟二堡皮革城一期市场销售款按揭贷款部分未及时到位形成应收所致; 2、预付账款比年初增加788.53万元,增长33.12%,主要系报告期内控股子公司皮革城进出口公司预付商品采购款增加所致; 3、其他应收款比年初增加15,647.15万元,增长556.90%,主要系报告期内投入6,000万元,为成都新都区政府完成公司拟参与土地整理工作提供资金保障及借款给新乡市天玺置业有限公司10,000万元所致; 4、存货比年初增加58,339.54万元,增长73.46%,主要系报告期内公司新开发的皮革城五期项目、佟二堡二期项目工程支出及控股子公司新乡皮革城公司购入新乡皮革城项目支出增加所致; 5、应付职工薪酬比年初减少525.73万元,下降92.93%,主要系公司上年计提的2010年度奖金已在报告期内发放所致; 6、应交税费比年初增加5,318.04万元,增长83.05%,主要系报告期内公司利润总额大幅增加,相应的应交企业所得税增加所致; 7、其他应付款比年初增加25,099.58万元,增长112.73%,主要系报告期内公司及控股子公司向工程建筑承包商、经营户收取的保证金增加及控股子公司新乡皮革城公司向股东新乡市天玺置业有限公司借入资金增加所致; 8、未分配利润比年初增加21,456.74万元,增长60.36%,主要系报告期内实现利润增加所致。 二、利润表项目 1、营业收入比上年同期增加59,537.21万元,增长82.38%,主要系报告期内公司商铺及配套物业租赁收入及销售收入都大幅增加所致; 2、营业成本比上年同期增加16,795.57万元,增长42.73%,主要系报告期内营业收入增加相应结转的成本增加所致; 3、营业税金及附加比上年同期增加7,469.96万元,增长84.68%,主要系报告期内营业收入增加相应的营业税金及附加增加所致; 4、销售费用比上年同期增加2,758.49万元,增长69.81%,主要系报告期内公司为了提高新建市场的知名度,大幅增加广告宣传费等支出所致; 5、管理费用比上年同期增加946.92万元,增长30.37%,主要系报告期内公司及控股子公司业务规模扩大导致管理成本增加所致; 6、财务费用比上年同期减少1,848.28万元,下降261.71%,主要系报告期内以定期形式存放的银行存款增加,相应增加了利息收入所致; 7、资产减值损失比上年同期增加214.11万元,增长314.98%,主要系报告期内计提的应收款项坏账准备增加所致; 8、投资净收益比上年同期减少1,103.37万元,下降99.05%,主要系上年通过进一步收购沭阳皮革发展公司部分股权,从而实现非同一控制下企业合并,对原持股比例对应的购买日可辨认净资产公允价值的份额与账面价值的差额计入当期投资收益所致; 9、营业外收入比上年同期减少991.38万元,下降41.70%,主要系上年通过进一步收购沭阳皮革发展公司部分股权,从而实现非同一控制下企业合并,对增加的持股比例对应的购买日可辨认净资产公允价值的份额与支付的投资成本差额计入营业外收入所致; 10、营业外支出比上年同期增加84.46万元,增长98.56%,主要系报告期内营业收入增加,相应的水利建设专项资金支出增加所致; 11、所得税比上年同期增加8,714.27万元,增长195.63%,主要系报告期内利润总额大幅增长,相应的当期所得税费用增加所致; 12、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加18,776.35万元,增长112.57%,主要系报告期内营业收入大幅增长且增长幅度大于营业成本增长幅度所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少85,780.18万元,下降122.60%,主要系上年四期裘皮市场一次性预收五年承租权费,本期公司新开发的皮革城五期项目、佟二堡二期工程支出及控股子公司新乡皮革城公司购入新乡皮革城项目支出增加及支付各项税费增加所致; 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加19,737.24万元,增长84.57%,主要系上年公司工程支出较多及收购森桥实业持有的皮革城商贸公司51%股权而本报告期内无大额投资支出所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少103,794.81万元,下降109.45%,主要系上年同期发行股票收到投资款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 海宁中国皮革城股份有限公司 董事长:任有法 2011年10月28日 本版导读:
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