证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人（会计主管人员）李天达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　注：１、２０１１年４月，公司实施了每１０股转增３．８股的分配方案，总股本由年初的２２４００万股增加到３０９１２万股。

　　２、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司２０１０年１－９月、７－９月每股收益以调整后的总股本计算，分别为０．４２元、０．０９元。

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目：

　　货币资金比年初减少３１．６４％，主要系本期购买银行理财产品所致；

　　应收帐款比年初增加３７．５４％，原因是第二季度处于结算周期内尚未支付尾款的项目数量增加以及部分酒店客户延迟支付合同款项所致，但本季度公司加强了对客户应收款的管理，使得第三季度应收账款增长比例较今年上半年有明显下降；

　　其他应收款比年初增加７２．０４％，主要系目前处于新旧软件产品优惠政策过渡阶段，还未进行软件增值税返还所致；

　　一年内到期的非流动资产比年初减少１００％，系北海办公楼装修及南京银石房租摊销所致；

　　可供出售金融资产比年初减少１００％，系香港处置高尔夫会籍所致；

　　在建工程比年初增加１９０．９１％，主要系本期费用资本化所致；

　　递延所得税资产比年初增加３３．６５％，主要系坏帐准备增加导致递延所得税资产相应增加所致；

　　应付职工薪酬比年初减少３０．５７％，主要系本期支付上年大额工资所致；

　　应交税费比年初减少５０．５９％，主要系本期缴纳上年企业所得税所致；

　　应付股利比年初减少１００％，系本期杭州西软支付２００９年少数股东股利所致；

　　实收资本比年初增加３８％，系本期资本公积转增股本所致；

　　资本公积比年初减少８７．４１％，主要系本期资本公积转增股本及取得西软剩余股权所致；

　　盈余公积比年初减少３７．４０％，主要系本期取得西软剩余股权所致。

　　利润表项目：

　　财务费用比上年同期减少２５６．０４％，主要系定期存款到期，结算利息增加所致；

　　资产减值损失比上年同期增加７２．３７％，主要系其他应收款及应收款项的增加导致坏帐准备增加所致；

　　投资收益比上年同期增加１３５８．３７％，主要系银行理财产品收益所致；

　　营业外支出比上年同期减少９９．１５％，主要系上期由于政策原因交纳企业所得税滞纳金较多，而本期没有此类现象发生；

　　所得税费用比上年同期增加４５．６６％，主要系本期北京中长石基软件有限公司免税期结束，从今年起开始按１２．５％缴纳企业所得税，石基昆仑所得税率由７．５０％改为１５％所致。

　　现金流量表项目：

　　收到的税费返还比上年同期减少４７．９４％，主要系目前处于新旧软件产品优惠政策过渡阶段，还未进行软件增值税返还所致；

　　收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加７２．８８％，主要系本期收到的利息增加较大所致；

　　支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加５３．７９％，主要系上年效益较好，支付的职工奖金有所增加所致；

　　经营活动现金流量净额比上年同期增加３６．４７％，主要系本期公司加强了对客户应收款的催缴和业务正常增长所致；

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少５６．９８％，主要系本期总公司分配股利较上期减少所致；

　　现金及现金等价物净增加额比上年同期减少５３３．６６％，主要系本期购买银行理财产品所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、公司持有的迅付科技有限公司１５％的股权转让于全资子公司北海石基信息技术有限公司

　　２０１０年１１月２４日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以１，５７５万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）１５％的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会２０１０年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司２０１０年１１月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会２０１０年第一次临时会议决议公告》（２０１０－５１）。

　　经公司总裁办公会决议，２０１１年２月１８日，公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）、上海环迅电子商务有限公司签署了《迅付信息科技有限公司股权转让三方协议》，将公司持有的迅付信息科技有限公司１５％的股权以１，５７５万元转让北海石基。截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。

　　２、投资１０，３３４万元向全资子公司北海石基信息技术有限公司增加注册资本

　　２０１１年３月２１日，经公司第四届董事会２０１１年第二次临时会议审议通过，公司以自有资金向北海石基增资１０，３３４万元，本次增资完成后，北海石基注册资本变更为１１，０００万元，公司持有其１００％的股权。截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。

　　详见公司于２０１１年３月２２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》（２０１１－１１）

　　３、经第四届董事会第三次会议审议通过，公司以３，０６６万元收购上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵得”）７０％的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。截止本报告出具日，相关工商变更登记正在办理过程中。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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