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金发科技股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-28 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

  1.4 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)何勇军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:√适用 □不适用

  3.1.1截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析 单位:元

  ■

  ■

  (1)交易性金融资产期末余额比期初余额减少520,100.00 元,减幅104.52%,主要是因为公司期末持有期货买卖合约浮动损益减少;

  (2)应收票据期末余额比期初余额增加372,095,605.37元,增幅53.32%,主要是因为公司销售增加及以银行承兑汇票方式收款增加;

  (3)其他应收款期末余额比期初余额增加32,672,067.78元,增幅61.42%,主要是因为公司备用金及支付保证金增加;

  (4)在建工程期末余额比期初余额增加192,817,587.77元,增幅135.81%,主要是因为公司加大基础建设投入;

  (5)工程物资期末余额比期初余额增加6,005,594.86元,增幅112.68%,主要是子公司的子公司珠海万通化工有限公司为建造生产设备而采购的材料配件增加;

  (6)预收款项期末余额比期初余额减少181,710,845.55元,减幅44.03%,主要是因为公司合并范围变化,减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司预收账款;

  (7)应付职工薪酬期末余额比期初余额减少10,093,697.23元,减幅37.89%,主要是因为公司本期支付员工2010年年终奖金所致;

  (8)应交税费期末余额比期初余额增加54,250,469.52元,增幅241.50%,主要是因为公司销售收入及利润增加导致应交所得税和应交增值税增加;

  (9)应付利息期末余额比期初余额减少20,599,999.99元,减幅60.29%,主要是因为7月份公司支付了公司债利息;

  (10)长期借款期末余额比期初余额减少272,550,292.79元,减幅35.17%,主要是公司归还了部分借款;

  (11)资本公积期末余额比期初余额增加198,129,000.00元,增幅41.52%,主要是公司计提期权费用;

  (12)外币报表折算差额期末余额比期初余额减少814,404.74元,减幅206.31%,主要是因为合并子公司香港金发发展有限公司外币报表汇率变动所致。

  3.1.2、2011年1-9月,公司利润表项目大幅变动原因分析 单位:元

  ■

  (1)营业税金及附加本期数比上年同期数增加4,078,773.30元,增幅122.09%,主要是因为公司本期应缴增值税增加导致营业税金及附加随之增加;

  (2)销售费用本期数比上年同期数增加119,565,330.27元,增幅61.59%,主要是因为公司本期计提期权费用;

  (3)管理费用本期数比上年同期数增加173,287,424.17元,增幅54.80%,主要是因为公司本期计提期权费用;

  (4)资产减值损失本期数比上年同期数增加18,027,546.06元,增幅232.97%,主要是因为公司本期计提坏账准备增加;

  (5)公允价值变动收益本期数比上年同期数减少24,875.00元,减幅1,047.37%,主要是因为公司塑料期货交易所致;

  (6)投资收益本期数比上年同期数增加216,294,787.50元,增幅34,780.68%,主要是因为公司本期转让原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司确认收益增加;

  (7)营业外支出本期数比上年同期数减少1,691,601.89 元,减幅72.49%,主要是因为本期公司公益捐赠减少;

  (8)所得税费用本期数比上年同期数增加56,270,298.34 元,增幅102.57%,主要是因为公司本期盈利增加,所得税费用相应增加。

  3.1.3、2011年1-9月,公司现金流量表项目大幅变动原因分析 单位:元

  ■

  (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加150,794,211.71元,增幅615.19%,主要是因为公司收到原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司偿还的借款本金及利息;

  (2)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少408,311,916.01元,减幅139.25%,主要是因为公司归还了部分银行借款。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:□适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况:□适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明:

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  《公司章程》规定:"公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,确因特殊情况,现金分配比例低于百分之三十的,董事会应向股东大会作特别说明。"报告期内,董事会严格按照《公司章程》的规定和2010年年度股东大会决议,于2011年5月20日(周五)如期完成了2010年度"每10股派发现金红利1.0元(含税)"现金分红事宜。

  金发科技股份有限公司

  法定代表人:袁志敏

  2011年10月28日

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