证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　　１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人（会计主管人员）蒋红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１．＿财务费用较上年同期减少２４６，６０７．０７元，下降率为７２．４６％，主要原因为短期借款减少，使利息支出同比减少。

　　２．＿资产减值损失较上年同期减少２７３，０１１．２３元，下降率为３９．７９％，主要原因为本期二年以上应收账款减少，相应所计提的资产减值损失减少。

　　３．＿所得税费用较上年同期增加６０９，０６８．４４元，增长率为６８．８０％，主要原因为本期公司利润增加计提所得税所致。

　　４．＿应收票据较年初增加１０，６４６，０５５．２３元，增长率为７９．４８％，主要原因为原因受国家货币紧缩政策影响，客户为了缓解资金压力多采用银行承兑汇票结算所致。

　　５．＿应收帐款期末账面余额较年初增加１６，２５３，１３５．８０元，增长６７．３１％，主要原因是由于公司销售业务增加，使得期末帐龄在信用期内的应收帐款增加；另外子公司上海大通仪表有限公司合并增加应收帐款７，５１９，７６８．０７元。

　　６．＿其他应收款期末账面余额较年初增加１，７０２，３９４．４０元，上升率为１２８．２６％，主要是子公司上海大通仪表有限公司合并增加其他应收款１，４４２，４７０．１４元，公司期末尚有待摊费用余额５５７，２６６．１０元。

　　７．＿存货期末账面余额较年初增加１３，７５１，４４３．７２元，上升４１％，主要是因为公司为如期完成订单，增加库存备料，及期末未完成订单增加等因素共同影响所致，另外子公司上海大通仪表有限公司合并转入存货４，３４１，３０９．１９元。

　　８．＿长期股权投资期末账面余额为６，０００，０００．００元，为本期投资成立上海威尔泰自动化控制工程有限公司所支付投资款。

　　９．＿本年子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司合并收购非同一控制下企业上海大通仪表有限公司，支付的股权转让款大于按照股权比例计算应享有的被收购企业的净资产公允价值的份额，从而增加商誉５，５０５，４２８．７３元。

　　１０．＿短期借款期末账面余额较年初增加１，０５０万元，增长率为１０５％，主要为报告期内公司增加短期借款８００万元，上海大通仪表有限公司合并增加短期借款２５０万元。

　　１１．＿应付帐款期末账面余额较年初增加６，９２２，３７０．９５元，上升５４．０５％，主要原因为供应商付款信用期变化，及大通仪表合并增加应付帐款３，８０２，９２４．６７元所致。

　　１２．＿预收款项期末账面余额较年初增加２，９１３，１８４．６９元，上升１０１．６０％，主要为上海大通仪表有限公司合并增加预收款项３，６８７，４７１．１０元。

　　１３．＿其他应付款期末账面余额较年初增加７８７，７８１．１７元，上升８５．０４％，主要为上海大通仪表有限公司合并增加期末余额１，４２１，２２９．５９元。

　　１４．＿股本和资本公积期末账面余额较年初发生变动，是因为实施了２０１０年度利润分配方案，以２０１０年末的总股本６２，３６８，８４０股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每１０股转９股，以未分配利润每１０股送１股。

　　１５．＿经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少２１，２３７，６２３．８７元，下降２０７．７０％，主要原因销售客户为缓解资金压力多采用银行承兑汇票结算，使报告期现金流入减少，未到期的应收票据增加；同时公司为如期完成订单，增加库存备料，使支付供应商货款增加，及为职工支付费用增加等因素所致。

　　１６．＿投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加支出１４，９７７，７８５．４５元，主要为报告期公司投资成立上海威尔泰自动化控制工程有限公司支付投资款６００万元，购并上海大通仪表有限公司现金净支出６，１７１，８３５．８４元，及固定资产投资同比增加所致。

　　１７．＿筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加３３，５５６，６６４．０８元，主要为上年同期有归还短期借款４，０００万元，本报告期仅为１，０００万元。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司

　　二零一一年十月二十七日