证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人张开元、主管会计工作负责人孙玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表

　　１）货币资金报告期末１５６，０３０．１４万元，较上年末增长１，６７５．４４％的主要原因是：上市募集款到位。

　　２）应收票据报告期末２１０．００万元，较上年末增长４３８．６４％的主要原因是：公司建造项目应收银行承兑汇票增加所致。

　　３）应收账款报告期末１３，６７４．７９万元，较上年末增长７６．５３％的主要原因是：部分建造项目完工，根据合同约定的收款进度确认应收账款。

　　４）预付账款报告期末２，８６９．０３万元，较上年末增长３１９．７２％的主要原因是：建造项目预付款项的增加。

　　５）应收利息报告期末６６０．６５万元，较上年末增长１００％的主要原因是：募集资金定期存款形成的应收银行利息。

　　６）在建工程报告期末８８２．１６万元，较上年末增长３０．１２％的主要原因是：脱硫资产的技术改造费用。

　　７）工程物资报告期末３４６．２８万元，较上年末增长４０．３９％的主要原因是：为２０１１年脱硫资产技术改造工程储备的物资。

　　８）开发支付报告期末１，３２６．７８万元，较上年末增长１２５．５１％的主要原因是：公司本年新增研发项目所致。

　　９）递延所得税资产报告期末３３８．３９万元，较上年末下降６２．４７％的主要原因是：母公司可弥补亏损抵减完成，转回递延所得税资产。

　　１０）应付票据报告期末无余额，较上年末下降１００％的主要原因是：建造项目银行承兑汇票到期支付。

　　１１）应交税费报告期末１，３３２．４７万元，较上年末增长４０５．３４％的主要原因是：二三季度应交企业所得税所致。

　　１２）应付利息报告期末９７．０６万元，较上年末下降３８．６４％的主要原因是：银行贷款本金减少导致利息降低。

　　１３）其他应付款报告期末１４１．１３万元，较上年末增长２３１．１４％的主要原因是：各分包商交纳的保证金所致。

　　１４）其他流动负债报告期末无余额，较上年末下降１００％的主要原因是：２０１０年中小企业集合票据３，０００．００万元到期偿还所致。

　　１５）应付债券报告期末４，１１９．６０万元，较上年末增长１００％的主要原因是：新增２０１１年度２年期中小企业集合票据本金及利息。

　　１６）股本报告期末２，９６００．００万元，较上年末增长１６９．０９％的主要原因是：公司上市，新股东注资以及资本公积转增股本所致。

　　１７）资本公积报告期末１４０，５０４．９１万元，较上年末增长２４９，５９７．７７％的主要原因是：公司上市所产生的资本溢价所致。

　　二、利润表

　　１）营业收入、营业成本报告期分别为３１，７２６．８９万元、１８，２８３．６０万元，较上年同期增长幅度分别为５０．６９％、６２．６６％，其增长的主要原因是：２０１１年脱硫建造项目比上年同期增加导致脱硫建造项目的收入成本增加；２０１１年脱硫运营业务的上网小时比２０１０年的上网小时增加。

　　２）销售费用报告期为１８５．９３万元，较上年同期下降３１．６８％的主要原因是：脱硫建造业务的维修费有所降低。

　　３）管理费用报告期为２，７２８．９６万元，较上年同期增长３５．０２％的主要原因是：报告期公司工资、技术开发、差旅费等比上年同期增加。

　　４）财务费用报告期为１，３２６．１３万元，较上年同期下降５７．１０％的主要原因是：募集款到位，银行存款利息冲抵利息支出。

　　５）资产减值损失报告期为－３５．０１万元，较上年同期下降８１．３０％的主要原因是：脱硫建造项目各款项的回收所致。

　　６）营业外收入报告期为０．２５万元，较上年同期下降９９．５０％的主要原因是：２０１１年度２年期中小企业集合票据的补贴资金尚未取得。

　　７）营业外支出报告期５８．９３万元，较上年同期增长５８．９３万元的主要原因是：特许经营的固定资产报废处理。

　　８）所得税费用报告期１，１１０．８６万元，较上年同期增长１，２６８．１６％的主要原因是：托克托特许经营项目２０１０年为免征企业所得税，从２０１１年起执行减半征收的政策。

　　三、现金流量表

　　１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３，４５０．３４万元，较上年同期下降５１．５６％的主要原因是：

　　①销售商品提供劳务所收到的现金较上年同期减少５２６．１９万元，主要原因是：业务收款正常波动。

　　②收到的税费返还比上年同期增加２６．７７万元，较上年同期增长１７２．０２％的主要原因是：脱硫建造业务退回多缴纳的营业税及附加。

　　③收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加２，２３６．６３万元，较上年同期增长２２２．６０％主要原因是：分包商及供应商投标保证金的增加。

　　④购买商品接受劳务所支付的现金较上年同期增加２，５７９．２６万元，较上年同期增长１８．６７％的主要原因是：脱硫建造项目所支付的现金较上年同期增加。

　　⑤为职工所支付的现金较上年同期增加８４８．０１万元，较上年同期增长４５．７１％的主要原因是：公司在２０１０年第四季度调整工

　　资及公司因业务需要增加了职工总数。

　　⑥支付的各项税费较上年同期增加２６７．７６万元，较上年同期增长８．１１％的主要原因是：缴纳的企业所得税增加。

　　⑦支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加１，４９２．５３万元，较上年同期增长４３．７１％的主要原因是：支付的投标保证金增加，所以最终导致经营活动产生的现金流量净额２０１１年较２０１０年减少３，４５０．３４万元。

　　２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少９，７８５．７４万元，较上年同期减少８９．９２％的主要原因是：２０１０年脱硫运营业务资产收款支付完毕，导致报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。

　　３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１４４，８４２．７９万元，较上年同期增长２０，７９３．９４％的主要原因是：公司上市募集款到位所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　北京国电清新环保技术股份有限公司

　　法定代表人：张开元

　　二零一一年十月二十七日