证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人（会计主管人员）单宝华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、 合并资产负债

　　单位：元

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　　（１）货币资金：期末余额５７８，６１９，５２４．０１元，较年初增加４８９，５７９，９００．０１元，增长５４９．８４％。主要是报告期内公司首次公开发行Ａ股募集资金到位所致。

　　（２）应收票据：期末余额２２，７２５，３１４．５１元，较年初减少１５，５４２，８１３．８２元，下降４０．６２％。主要是报告期内采购量上升，票据背书转让增加所致。

　　（３）应收账款：期末余额７７，４０８，４９０．０１元，较年初增加３１，０８４，８５６．２９元，增长６７．１０％。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。

　　（４）预付款项：期末余额６４，８４８，５３９．９９元，较年初增加３３，９５７，０４３．９６元，增长１０９．９２％。主要是报告期内预付设备采购款、土地使用权购置款增加所致。

　　（５）其他应收款：期末余额５，７９２，３８５．８７元，较年初增加３，３７１，０２０．５９元，增长１３９．２２％。主要是报告期内投标保证金和销售人员备用金增加所致。

　　（６）存货：期末余额３４２，２５７，４９１．９１元，较年初增加１３７，９４１，１０８．３７元，增长６７．５１％。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。

　　（７）在建工程：期末余额６６，６１６，１４２．７１元，较年初增加３６，２８１，８２０．２５元，增长１１９．６１％。主要是报告期内实施募投项目所致。

　　（８）短期借款：期末余额３０，０００，０００．００元，较年初减少１２３，３１８，７７９．８３元，下降８０．４３％。主要是报告期内使用部分超募资金归还银行贷款所致。

　　（９）应付职工薪酬：期末余额１６，４５４，６５６．５０元，较年初增加７，８７５，７５６．７０元，增长９１．８０％。主要是随着经营规模扩大，员工人数增加；物价指数上升，员工薪酬水平调整，计提的应付工资增加所致。

　　（１０）应付股利：期末余额５，６３５，４１４．０１元，较年初增加２，３８４，３５２．００元，增长７３．３４％。主要是报告期内未付的股利增加所致。

　　（１１）一年内到期的非流动负债：期末余额０．００元，较年初减少２４，４００，０００．００元，下降１００．００％。主要是报告期内归还银行贷款所致。

　　（１２）长期借款：期末余额０．００元，较年初减少５，０００，０００．００元，下降１００．００％。主要是报告期内归还银行贷款所致。

　　（１３）专项应付款：期末余额７，８５０，０００．００元，较年初减少４，１００，０００．００元，下降３４．３１％。主要是报告期内因公司承担的数控转塔冲床技术改造项目验收合格，项目财政扶持拨款５００万元转营业外收入所致。

　　（１４）实收资本：期末余额８８，０００，０００．００元，较年初增加２２，０００，０００．００元，增长３３．３３％。主要是报告期内公司首次公开发行Ａ股募集资金到位所致。

　　（１５）资本公积：期末余额８４３，２４６，５２３．７７元，较年初增加８０９，１５２，０００．００元，增长 ２３７３．２６％。主要是报告期内公司公开发行人民币普通股Ａ股的股本溢价所致。

　　（１６）未分配利润：期末余额１７８，８８３，８４０．５９元，较年初增加６０，３７６，７８３．６６元，增长 ５０．９５％。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。

　　２、 合并利润表：

　　单位：元

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　　（１）营业收入：报告期内收入６１５，９６９，０５７．７８元，同比增加１７５，２４５，０７９．２４元，增长３９．７６％。主要是公司数控产品具有技术和品牌优势、市场认可度较高，使公司营业收入大幅上升。

　　（２）营业成本：报告期内支出４５２，９４８，６５５．００元，同比增加１２６，５３３，３０８．０８元，增长３８．７６％。主要是报告期内随着销售量增长同步增加所致。

　　（３）销售费用：报告期内支出２７，６９３，６５２．１９元，同比增加６，９８７，９１３．１４元，增长３３．７５％。主要是报告期内随着收入增长相应增加所致。

　　（４）管理费用：报告期内支出４３，２３２，１５７．３２元，同比增加１２，７０９，７０３．１１元，增长４１．６４％。主要是报告期内公司于２０１１年３月３日在深圳证券交易所挂牌上市，发生的相关上市费用计入当期管理费用；加大新产品开发，研发费用支出增加所致。

　　（５）财务费用：报告期内支出４３，４２９．２９元，同比减少３，８６４，８４６．８５，下降９８．８９％。主要是报告期内偿还银行贷款后贷款利息减少所致。

　　（６）资产减值损失：报告期内列支３，０８５，６６８．００元，同比增加２，１７３，７３４．４０元，增长２３８．３７％。主要是报告期内计提坏账准备增加所致。

　　（７）投资收益：报告期内收入４，０１６．０１元，同比减少４６５，４７５．３３元，下降９９．１４％。主要是报告期内参股公司利润减少所致。

　　（８）营业利润：报告期内营业利润８７，４５２，０７６．６７元，同比增加３０，２０８，４８４．０４元，增长５２．７７％。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。

　　（９）营业外收入：报告期内收入６，４２１，７８３．０１元，同比减少９，０４８，５３０．９６元，下降５８．４９％。主要是报告期内政府补贴减少所致。

　　（１０）所得税费用：报告期内支出１４，４４６，３０６．９９元，同比增加３，７９６，７２３．９１元，增长３５．６５％。主要是报告期内的利润总额大幅度上升所致。

　　３、 合并现金流量表：

　　单位：元

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　　（１）经营活动产生的现金流量净额：报告期为－４７，３４８，７６０．２７元，同比减少８５，７０９，９７６．４２元， 下降２２３．４３％，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

　　（２）筹资活动产生的现金流量净额：报告期为６６０，８１９，２３９．４０元，同比增加６５８，８０９，２８５．９３元，增长３２７７７．３４％，主要是报告期内公司首次公开发行Ａ股募集资金到位所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　江苏亚威机床股份有限公司

　　法定代表人：吉素琴

　　二○一一年十月二十七日