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山东兴民钢圈股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收票据截至2011年9月末余额较期初增加92.82%主要系本期结算收取的银行承兑汇票较多,且大多尚未到期及背书转让所致。 2.应收账款截至2011年9月末余额较期初增加74.38%主要系由于销售扩大,给予部分同步开发新产品、新客户适当的付款期所致。 3.预付账款截至本期末余额较期初增加51.95%主要系本期预付工程、设备等项目的款项增加所致。 4.在建工程截至2011年9月末余额较期初增加59.29%主要系超募资金项目不断按计划增加投入所致。 5.递延所得税资产本期末较期初增加34.01%主要系本期应收款增加计提坏账准备所致。 6.短期借款本期末余额较期初增加157.89%主要系为满足不断扩大规模而增加流动资金借款所致。 7.应付票据本期末余额较期初增加48.20%主要系本期采购签发的银行承兑汇票较多所致。 8.预收账款截至2011年9月末余额较期初减少80.39%主要系期初的预收款项本期形成结算所致。 9.应付职工薪酬2011年9月末余额较期初减少65.89%主要系本期支付年初薪金所致。 10.管理费用今年上半年较去年同期增加39.92%主要系研发费及办公费等增加所致。 11.财务费用本期较去年同期增加843.19%主要系去年同期募集资金到账后存款利息增加,财务费用基数较低,本期短期借款利息支出大幅增加所致。 12.资产减值损失本期较去年同期增加357.19%主要系本期末应收款余额增加计提坏账准备所致。 13.投资收益本期较去年同期增加777.06%主要系本期收回部分股权投资的结算收益所致。 14.营业外收入本期较去年同期增加270.57%主要系资产性政府补助本期摊销计入所致。 15. 本期经营活动产生的现金流量净额为5,931,076.41元,较去年同期增加110.27%,主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 16. 本期筹资活动产生的现金流入净额为263,753,087.46元,较上年同期减少57.59%,主要系去年同期首发募集资金到账所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 山东兴民钢圈股份有限公司 董事长:高赫男 2011年10月26日 本版导读:
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