证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司董事章卡鹏先生因工作原因委托董事张三云先生出席会议并行使表决权，公司其余董事均亲自出席了本次审议季度报告的董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

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　　注：１、公司２０１０年７－９月、２０１１年７－９月、２０１１年１－９月基本每股收益按总股本２５３，４００，０００股计算， ２０１０年１－９月基本每股收益按总股本２３２，２６６，６６７（１９０，０００，０００＋６３，４００，０００＊６／９）股计算。

　　２、公司２０１１年９月３０日和２０１０年９月３０日每股净资产按总股本２５３，４００，０００股计算，加权平均净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号》（２０１０年修订）规定计算。

　　３、上述数据以合并报表数据填列。

　　非经常性损益项目：

　　单位：（人民币）元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目：

　　１、应收票据期末数较期初数增加７１．８２％，主要系本期客户用票据结算增加所致。

　　２、应收账款期末数较期初数增加６９．３８％，主要系公司２０１１年第三季度销售量较上年同期增加，货款尚在信用期内所致。

　　３、其他应收款期末数较期初数增加８９．１０％，主要系本期工程类客户增多，支付的履约保证金相应增加所致。

　　４、存货期末数较期初数增加５５．２２％，主要系本期公司销售规模增大，原材料和产成品备货增加所致。

　　５、固定资产期末数较期初数增加４８．０４％，主要系本期募投项目购入设备增加所致。

　　６、在建工程期末数较期初数增加１５７．０８％，主要系本期临海大洋工业园和天津工业园工程建设投入增加所致。

　　７、短期借款期末数较期初数增加１，０３０．００％，主要系公司本期新增银行短期借款所致。

　　８、应付账款期末数较期初数增加４０．２６％，主要系本期公司生产规模扩大，原材料及设备采购增加，应付款相应增加所致。

　　９、预收款项期末数较期初数增加３０．４５％，主要系本期工程项目增多，预收的工程项目货款相应增加所致。

　　１０、应付职工薪酬期末数较期初数减少３７．６７％，主要系公司计提的２０１０ 年度职工奖金在本期发放所致。

　　１１、应付利息期末数较期初数增加２００．８６％，主要系本期短期借款增加，利息费用相应增加所致。

　　１２、其他应付款期末数较期初数增加６３．２０％，主要系本期收取经销商保证金增加所致。

　　利润表项目：

　　１、营业收入本期数较上年同期数增长４０．９８％，主要系本期公司不断加大市场拓展力度，积极推进募投项目的实施，生产和销售规模增加所致。

　　２、营业成本本期数较上年同期数增长４６．４０％，主要系本期营业收入增长所致。

　　３、销售费用本期数较上年同期数增加３８．７９％，主要系本期公司销售规模扩大，员工薪酬及相关费用上升、包装运输费用增加所致。

　　４、管理费用本期数较上年同期数增加３７．９６％，主要系本期公司规模扩大、人员增多，管理成本上升所致。

　　５、财务费用本期数较上年同期数减少４８９．１９％，主要系本期募集资金利息收入增加所致。

　　６、资产减值损失较上年同期数增加６４．１０％，主要系期末应收账款余额较期初数的增加额大于上年同期，相应计提的坏账准备增加所致。

　　７、营业外收入本期数较上年同期数增加８６．４５％，主要系本期收到政府补助增加所致。

　　８、营业外支出本期数较上年同期数增加３６．９２％，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

　　９、所得税费用本期数较上年同期数增加４８．９１％，主要系本期利润总额增长，所得税费用相应增长所致。

　　现金流量表项目：

　　１、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少６９．８４％，主要系本期支付原料款、工资增加所致。

　　２、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少１７９．５９％，主要系本期募集资金项目投资增加所致。

　　３、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少９７．６２％，主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金，而本期无此项筹资。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　２０１１年１０月２７日