证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人（会计主管人员）王国成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一．报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

１ 货币资金期末余额较期初减少６９．１２％，主要系受公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出所致。

２ 应收账款期末余额较期初增加６１．２８％，主要系公司本期营业收入增长应收账款相应增加所致。

３ 其他应收款期末余额较期初增加了７５．３６％，主要系公司业务规模增长，相应招标与履约保证金及员工借款增长所致。

４ 长期待摊费用较期初增加了６４．７８％，主要系公司网球场地装修所致。

５ 递延所得税资产较期初增加了３１．９８％，主要系公司坏帐准备增加相应计提递延所得税资产增加所致。

６ 预收款项比期初减少３３．３１％，主要系公司未验收项目预收款减少所致。。

７ 应付职工薪酬比期初减少３０．７４％，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。

８ 应交税费比期初增加１２２．４１％，主要系公司期末增值税及营业税未缴数比期初增加所致。

９ 应付利息比期初增加４１．５８％，即增加１２．７５万，主要系公司借款金额比期初增加期末计提应付未付利息增加所致。

１０ 其他应付款比期初增长４４．２０％，主要系收取的暂收款增加所致。

１１ 长期借款比期初减少４１．１１％，主要系公司本期５９００万长期借款转到一年内到期的非流动负债所致。

二．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

１ 营业税金及附加本期数较上年同期数增长３９．５９％，主要系公司计交营业税的营业收入增长所致。

２ 资产减值损失本期数较上年同期数增长７１．４１％，系公司本期应收款项增加相应计提准备金额增加所致．

３ 投资收益较上年同期减少６２．１５％，系公司参股子公司山东万博科技股份有限公司本期净利润较上期下降所致。

４ 营业外收入比去年同期减少５４．９０％，主要系本期收到软件产品超税负退税较上年同期数减少所致。．

５ 所得税费用比去年同期增加７２．６０％，公司本期应纳税所得额增加所致。。

三．年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：

１ 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少４４．８１％，主要系公司业务增长，经营活动开支大幅度增加所致。

２ 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少１３９．２０％，即减少２２６３．６３万元，主要系公司本期增加的银行借款较去年同期减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

三维通信股份有限公司

董事长：李越伦

２０１１年１０月２８日