证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人董文瑄及会计机构负责人（会计主管人员）刘德娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

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　　变化原因说明：

　　１、 应收票据、应收账款增长，主要是销售增长所致。

　　２、 预付账款增长，主要是期末预付ＬＹＯＣＥＬＬ短纤项目设备款较多所致。

　　３、 其他应收款增长，主要是ＬＹＯＣＥＬＬ短纤项目备用金借款增长所致。

　　４、 可供出售金融资产减少，主要是报告期出售长江证券股票及期末股票价格下跌导致其公允价值减少所致。

　　５、 在建工程增长，主要是报告期ＬＹＯＣＥＬＬ短纤项目和新疆莫代尔纤维产业化项目增加投资所致。

　　６、 长期待摊费用减少，主要是长期待摊费用摊销所致。

　　７、 短期借款减少，主要是报告期公司归还银行借款所致。

　　８、 预收账款减少，主要是期初预收的货款本期已经结算所致。

　　９、 应交税费增长，主要是期初可抵扣进项税额较多而报告期期末可抵扣进项税额较少且销售收入有所增长所致。

　　１０、其他应付款增长，主要是应付恒天纤维集团款项增加所致。

　　１１、长期借款增长，是ＬＹＯＣＥＬｌ短纤项目银行借款增加所致。

　　１２、专项应付款增长，主要是本期收到ＬＹＯＣＥＬＬ短纤项目专项资金及利息。

　　１３、递延所得税负债减少，主要是公司所持长江证券股票下跌导致可供出售金融资产公允价值减少所致。

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　　变化原因说明：

　　１、销售费用增长，主要是报告期内用于销售产品的运输费用增长所致。

　　２、资产减值损失增长，主要是报告期计提的坏账准备和存货跌价准备较多所致。

　　３、投资收益增长，主要是报告期出售长江证券股票和取得分红收益，上年同期未出售股票仅取得分红收益所致。

　　４、营业外支出增长，主要是非经营性支出增长所致。

　　５、所得税费用增长，主要是本期应交所得税较多所致。

　　６、利润总额和净利润增长，主要原因一是主营业务利润增长、公司毛利率提高；二是报告期内取得所持长江证券股票分红和减持长江证券股票的投资收益较多所致。

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　　变化原因说明：

　　１、经营活动产生的现金净流量减少，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

　　２、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期ＬＹＯＣＥＬＬ短纤项目和新疆莫代尔纤维产业化项目增加投资所致。

　　３、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期归还流动资金借款所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　证券投资情况说明

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　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事长:王东兴

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2011年10月28日