证券时报多媒体数字报

　　１ 公告基本信息

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　　注：本基金投资者范围为本基金《基金合同》中约定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

　　２ 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　　本基金办理申购、赎回、转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者提出的申购、赎回、转换的申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午３：００）之前，其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格；如果投资人提出的申购、赎回、转换申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后，将作为下一开放日的申请，其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。

　　３ 日常申购业务

　　３．１ 申购金额限制

　　１、代销网点、直销网上交易以及直销电话交易每个账户单笔申购的最低金额为５００元人民币（含申购费）。代销机构另有规定的，从其规定。

　　２、直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为１０万元人民币（含申购费），已在直销柜台有认／申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但单笔申购最低金额为５００元人民币。

　　３．２ 申购费率

　　３．２．１ 前端收费

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　　注：１． 申购金额（Ｍ）单位：人民币，元

　　２． 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　　３．３ 其他与申购相关的事项

　　基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　４ 日常赎回业务

　　４．１ 赎回份额限制

　　每个账户赎回的最低份额为５００份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于５００份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

　　４．２ 赎回费率

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　　注：本基金赎回费用由赎回人承担，赎回费的２５％划入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　４．３ 其他与赎回相关的事项

　　基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　５ 日常转换业务

　　５．１ 转换费率

　　目前，基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费两部分构成。其中，赎回费与日常赎回费率相同，申购补差费视转换时转出基金与转入基金的申购费率差异而定。国富策略回报混合基金与本公司旗下其它基金之间转换的申购补差费，具体设定如下表：

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　　５．２ 其他与转换相关的事项

　　１． 基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按日常费率执行，且基金转换费用由基金持有人承担。

　　２． 本基金开通基金转换业务的销售机构有：中国银行、农业银行、建设银行、招商银行、中信银行、宁波银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、渤海银行、国海证券、齐鲁证券、中信建投、华泰证券、光大证券、海通证券、国信证券、银河证券、中信证券、华泰联合证券以及本公司直销中心。

　　３． 基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述转换费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　４． 国海富兰克林基金管理有限公司已分别于２００８年１１月１日及２０１０年７月２８日在中国证券报、上海证券报和证券时报以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告》，投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。

　　６ 基金销售机构

　　６．１ 场外销售机构

　　６．１．１ 直销机构

　　名称：国海富兰克林基金管理有限公司

　　联系人：白雨杉

　　电话：０２１－３８５５５６７８

　　传真：０２１－６８８７ ０７０８

　　客服电话：４００７００４５１８、９５１０５６８０或０２１－３８７８９５５５

　　网址：ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　６．１．２ 场外非直销机构

　　（１）中国农业银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区建国门内大街６９号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　法定代表人：项俊波

　　传真：０１０－８５１０９２１９

　　客户服务电话：９５５９９

　　公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（２）中国银行股份有限公司

　　注册地址：北京市复兴门内大街１ 号

　　法定代表人：肖钢

　　客户服务电话：９５５６６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（３） 中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５ 号

　　法定代表人：姜建清

　　电话：０１０－６６１０５６６２

　　传真：０１０－６６１０７９１４

　　客户服务电话：９５５８８

　　联系人：查樱

　　公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４）中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街２５ 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１ 号院１ 号楼（长安兴融中心）

　　法定代表人：郭树清

　　电话：０１０－６６２７５６５４

　　传真：０１０－６６２７５６５４

　　联系人：王琳

　　客户服务电话：９５５３３

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（５） 交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　电话：０２１－５８７８１２３４

　　传真：０２１－５８４０８４８３

　　联系人：曹榕

　　客户服务电话：９５５５９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（６）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道７０８８ 号招商银行大厦

　　法定代表人： 傅育宁

　　电话：０７５５－８３１９８８８８

　　传真：０７５５－８３１９５１０９

　　联系人：邓炯鹏

　　客户服务电话：９５５５５

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（７） 中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ 座

　　地址：北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ 座

　　法定代表人：孔丹

　　电话：０１０－６５５５ ７０８３

　　传真：０１０－６５５５ ０８２７

　　联系人：丰靖

　　客户服务电话：９５５５８

　　公司网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（８）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００ 号

　　办公地址：上海市中山东一路１２ 号

　　法定代表人：吉晓辉

　　电话：０２１－６１６１８８８８

　　传真：０２１－６３６０４１９９

　　联系人：徐伟、虞谷云

　　客户服务电话：９５５２８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（９）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标

　　传真：０１０－５７０９２６１１＠联系人：董云巍

　　客户服务电话：９５５６８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街２２ 号

　　法定代表人：吴建

　　电话：０１０－８５２３８６６７

　　传真：０１０－８５２３８６８０

　　联系人：郑鹏

　　客户服务电话：９５５７７

　　公司网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１１） 宁波银行股份有限公司

　　住所： 宁波市江东区中山东路２９４ 号

　　法定代表人：陆华裕

　　电话：０２１－６３５８６２１０

　　传真：０２１－６３５８６２１５

　　联系人： 胡技勋

　　客户服务电话：９６５２８（上海地区９６２５２８）

　　网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１２） 东莞银行股份有限公司

　　注册地址：东莞市运河东一路１９３ 号

　　法定代表人：廖玉林

　　电话：０７６９－２２１１９０６１

　　传真：０７６９－２２１１７７３０

　　联系人：胡昱

　　客户服务电话：０７６９－９６２２８

　　网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

　　（１３） 渤海银行股份有限公司

　　注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５ 号

　　办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５ 号

　　法定代表人：刘宝凤

　　联系人：王宏

　　传真：０２２－５８３１６５６９

　　客户服务电话：４００－８８８－８８１１

　　网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１４） 国海证券股份有限公司

　　注册地址：广西南宁市滨湖路４６ 号国海大厦

　　法定代表人：张雅锋

　　电话：０７５５－８３７０７４１３

　　传真：０７５５－８３７００２０５

　　联系人：武斌

　　客户服务电话：４００－８８８－８１００（全国）、９６１００（广西）

　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１５） 中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６ 号４ 号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街１８８ 号

　　法定代表人：张佑君

　　客户服务电话：４００－８８８８－１０８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（１６） 国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

　　法定代表人：万建华

　　客户服务电话：４００－８８８８－６６６

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（１７） 海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市广东路６８９号

　　法定代表人：王开国

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　传真：０２１－２３２１９１００

　　联系人：李笑鸣

　　客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（１８） 中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　客户服务电话：４００－８８８－８８８８

　　电话：０１０－６６５６８８８８

　　联系人：田薇

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１９） 兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路９９ 号标力大厦

　　办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

　　法定代表人：兰荣

　　客户服务电话：４００－８８８８－１２３

　　业务联系电话：０２１－３８５６５７８５

　　业务联系人：谢高得

　　公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２０） 申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：０２１－５４０３３８８８

　　客户服务电话：０２１－９６２５０５

　　联系人：邓寒冰

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２１） 招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：０７５５－８２９４３６６６

　　传真：０７５５－８２９４３６３６

　　联系人：林生迎

　　客户服务电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１

　　公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２２） 华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、

　　０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

　　法定代表人：马昭明

　　电话：０７５５－８２４９２０００

　　传真：０７５５－８２４９２９６２

　　客户服务电话：９５５１３

　　联系人：盛宗凌

　　网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（２３） 中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

　　法定代表人：王东明

　　电话：０１０－８４６８３８９３

　　传真：０１０－８４８６５５６０

　　联系人：陈忠

　　客户服务电话：９５５５８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（２４） 齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经七路８６号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：０５３１－６８８９１５５

　　传真：０５３１－６８８８９７５２

　　客户服务电话：９５５３８

　　网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２５） 广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

　　法定代表人：林治海

　　电话：０２０－８７５５５８８８

　　客户服务电话：９５５７５

　　开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０５

　　联系人：黄岚

　　网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２６） 东北证券股份有限公司

　　注册地址：长春市自由大路１１３８号

　　办公地址：长春市自由大路１１３８号

　　法定代表人：矫正中

　　联系人： 潘锴

　　电话：０４３１－８５０９６７０９

　　客户服务电话： ４００－６００－０６８６

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　（２７） 财富证券有限责任公司

　　地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

　　法定代表人：周晖

　　电话：０７３１－４４０３３１９

　　传真：０７３１－４４０３４３９

　　联系人：郭磊

　　客户服务电话：０７３１－４４０３３１９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（２８） 华泰证券股份有限公司

　　地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：０２５－８３２９０９７９

　　传真：０２５－５１８６３３２３

　　联系人：程高峰、万鸣

　　客户服务电话：９５５９７

　　公司网站： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２９） 湘财证券有限责任公司

　　办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

　　法定代表人：林俊波

　　电话：０２１－６８６３４５１８

　　传真：０２１－６８８６５６８０

　　联系人：钟康莺

　　联系人电话：０２１－６８６３４５１８－８５０３

　　客户服务电话：４００－８８８－１５５１

　　公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（３０） 光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号

　　通讯地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号

　　法定代表人：徐浩明

　　电话：０２１－２２１６９９９９

　　传真：０２１－２２１６９１３４

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　客户服务电话：１０１０８９９８、４００－８８８－８７８８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（３１） 国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２ 号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１０ 号国际信托大厦９ 楼

　　法定代表人：何如

　　电话：０７５５－８２１３０８３３

　　传真：０７５５－８２１３３３０２

　　联系人：齐晓燕

　　客户服务电话： ９５５３６

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　７ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

　　本公司从２０１１年１１月１日起，将在每个开放日的次日通过中国证监会指定的媒体、各销售网点营业场所、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布该开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　８ 其他需要提示的事项

　　１． 费率优惠：

　　基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　国富策略回报混合基金已在部分销售机构开展网上交易基金申购费率优惠等优惠活动，请投资者在办理相关手续时留意我司和各代销机构公布的有关公告。

　　２． 本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１１年６月３０日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《招募说明书》。投资者也可通过登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金转换业务规则等资料。

　　３． 投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００７００４５１８、９５１０５６８０或０２１－３８７８９５５５）了解本基金赎回和转换业务事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

　　４． 本公告的解释权归基金管理人所有。

　　５． 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　２０１１年１０月２９日