证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
国电长源电力股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司董事长张玉新先生、总经理沈冶先生、总会计师宋静刚先生及财务部主任朱虹女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产构成及变动情况 1、货币资金与期初相比增加17,223.48万元,增幅为88.43%,主要系公司适度提高流动资金储备,以应对四季度发电高峰时燃料储备所致; 2、其他应收款与期初相比增加16,733.10万元,增幅为80.78%,主要系将公司控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司对与郑州煤炭工业(集团)建业煤炭有限责任公司预付煤款转入其他应收款所致; 3、存货与期初相比增加67,050.80万元,增幅为214.06%,主要系本期公司电煤储备增加所致; 4、投资性房地产与期初相比增加28,739.15万元,主要系本公司全资子公司武汉新国电投资发展有限公司将出租用物业转入所致; 5、工程物资与期初相比增加714.81万元,增幅为675.53%,主要系本公司全资子公司国电长源荆州热电有限公司在建工程项目增加物资所致; 6、短期借款期末与期初相比增加123,900.00万元,增幅为51.16%,主要系主要系本期用短期借款置换部分长期借款、支付到期应付票据及增加煤炭储备等新增短期借款; 7、应付票据与期初相比减少28,939.71万元,减幅为93.60%,主要系本期公司票据到期兑付结算所致; 8、应付账款与期初相比增加66,132.66万元,增幅为71.44%,主要系公司增加燃料采购所致; 9、应付职工薪酬与期初相比增加813.83万元,增幅为39.38%,主要系公司期末计提社保费及住房公积金所致; 10、应交税费与期初相比减少4,494.17万元,减幅为103.96%,主要系留抵增值税款增加所致; 11、应付股利与期初相比增加389.24万元,增幅为542.04%,主要系公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司和国电长源堵河水电有限公司已宣告但尚未发放的应付少数股东股利增加所致; 12、其他流动负债与期初相比增加30,000.00万元,增幅为42.86%,主要系本期公司接受控股股东中国国电集团公司的财务资助所致; 13、未分配利润与期初相比减少44,549.62万元,减幅为43.92%,主要系本期经营亏损所致。 (二)利润构成及变动情况 1、营业税金及附加较上年同期增加1,439.51万元,增幅为142.08%,主要系本期上网电价上升收入增加,交纳的增值税及其他流转税增加所致; 2、销售费用较上年同期减少138.25万元,减幅为39.13%,主要系公司煤炭业务销售量减少所致; 3、管理费用较上年同期增加2,638.92万元,增幅为106.14%,主要系公司控股子公司国电长源河南能源有限公司以及国电长源安徽煤业有限公司、国电长源(河南)煤业有限公司和全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司管理费用增加所致; 4、资产减值损失较上年同期增加10.75万元,增幅为111.17%,主要系本期全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司和控股子公司湖北汉新发电有限公司计提其他应收款坏账准备增加所致; 5、公允价值变动收益较上年同期增加212.39万元,增幅为101.87%,主要系本公司利率掉期交易金融负债公允价值波动所致; 6、投资收益较上年同期增加1,629.95万元,增幅为235.07%,主要系公司系本公司参股单位华工创投盈利增加所致; 7、营业外支出较上年同期增加147.32万元,增幅为32.24%,主要系公司处置非流动资产等支出增加所致; 8、利润总额较上年同期减少24,386.19万元,减幅为105.96%,主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致; 9、所得税费用较上年同期减少570.84万元,减幅为54.80%,主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司因盈利减少导致所得税费用减少所致; 10、归属于母公司净利润较上年同期减少19,832.91万元,减幅为80.24%,主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致; 11、少数股东损益较上年同期减少3,982.44万元,减幅为603.05%,主要系报告期内公司发生经营亏损导致少数股东损益减少所致。 (三)现金流量构成及变动情况 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加47,381.80万元,增幅为98.87%,主要系本期电量增加及电价调整,使得经营性现金流入所致;投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加14,964.23万元,增幅为43.93%,主要系本期购建固定资产投资减少所致;筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少61,661.33万元,减幅为62.59%,主要系本期实际筹资净额低于去年同期所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1.截止报告期末,公司控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司(以下简称“河南煤业”,本公司持有其75%的股权)与郑州煤炭工业(集团)建业煤炭有限责任公司就建业公司分期偿还河南煤业已支付的2亿元煤炭采购预付款,同时于2012年3月6日前分期支付共计3,267万元赔偿款事宜(具体内容详见公司于2011年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)披露的《关于控股子公司重要合同的公告》公告编号:2011-031),建业公司已按照《关于解除〈煤炭采购协议〉之协议》的约定,向河南煤业偿还了3,000万元的预付款本金并支付了2,217.22万元的赔偿款,由于前述2亿元煤炭采购预付款能否全额收回存在一定的不确定性,按照谨慎性原则,公司未将上述赔偿款列入营业外收入,暂列入其他应收款。 2.为拓展公司电煤采购渠道,加大商业储煤力度,优化来煤结构,提高电煤保障能力,控制标煤单价,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司所属单位向公司控股股东中国国电集团公司持股51%的内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(以下简称“平庄煤业”)按照煤炭重点合同价格采购10万吨发电用褐煤,总金额为3,275万元(含税)。上述事项公司已于2011年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)披露的《关于所属企业拟向平庄煤业下属单位采购电煤的日常关联交易公告》公告编号:2011-029)。截止报告期末,公司控股子公司国电长源荆州热电有限公司已向平庄煤业采购煤炭1.73万吨,涉及金额566.58万元。 3.截止报告期末,截止目前,本公司累计对外担保的余额为111,437.26万元,占公司最近一期(2010年12月31日)经审计净资产(119,401.97万元)的93.33%;其中,公司累计为控股子公司提供担保的余额为94,097.26万元,占公司最近一期经审计净资产的78.81%;为参股公司提供担保6,000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.03%;控股子公司对外担保11,340万元,占公司最近一期经审计净资产的9.50%。上述担保都在正常履行之中,无逾期对外担保事项发生。 4.截止报告期末,公司出资约2亿元参与国电财务有限公司(以下简称“财务公司”)增资扩股事宜(具体内容详见公司于2011年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)披露的《关于增资国电财务有限公司的公告》公告编号:2011-022)尚未实施。 5.报告期内,为拓宽公司融资渠道,获得长期稳定的资金来源,经公司第六届董事会第九次会议审议通过,公司委托泰康资产管理有限责任公司发起设立保险资金间接投资电力基础设施债权投资计划募集资金,并将募集资金以债权方式投资于双方指定的由公司实施的符合法律法规和中国保监会要求的电力建设项目。截止本报告期末,该计划尚未实施。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 本版导读:
|