证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司董事长张玉新先生、总经理沈冶先生、总会计师宋静刚先生及财务部主任朱虹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产构成及变动情况

　　１、货币资金与期初相比增加１７，２２３．４８万元，增幅为８８．４３％，主要系公司适度提高流动资金储备，以应对四季度发电高峰时燃料储备所致；

　　２、其他应收款与期初相比增加１６，７３３．１０万元，增幅为８０．７８％，主要系将公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司对与郑州煤炭工业（集团）建业煤炭有限责任公司预付煤款转入其他应收款所致；

　　３、存货与期初相比增加６７，０５０．８０万元，增幅为２１４．０６％，主要系本期公司电煤储备增加所致；

　　４、投资性房地产与期初相比增加２８，７３９．１５万元，主要系本公司全资子公司武汉新国电投资发展有限公司将出租用物业转入所致；

　　５、工程物资与期初相比增加７１４．８１万元，增幅为６７５．５３％，主要系本公司全资子公司国电长源荆州热电有限公司在建工程项目增加物资所致；

　　６、短期借款期末与期初相比增加１２３，９００．００万元，增幅为５１．１６％，主要系主要系本期用短期借款置换部分长期借款、支付到期应付票据及增加煤炭储备等新增短期借款；

　　７、应付票据与期初相比减少２８，９３９．７１万元，减幅为９３．６０％，主要系本期公司票据到期兑付结算所致；

　　８、应付账款与期初相比增加６６，１３２．６６万元，增幅为７１．４４％，主要系公司增加燃料采购所致；

　　９、应付职工薪酬与期初相比增加８１３．８３万元，增幅为３９．３８％，主要系公司期末计提社保费及住房公积金所致；

　　１０、应交税费与期初相比减少４，４９４．１７万元，减幅为１０３．９６％，主要系留抵增值税款增加所致；

　　１１、应付股利与期初相比增加３８９．２４万元，增幅为５４２．０４％，主要系公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司和国电长源堵河水电有限公司已宣告但尚未发放的应付少数股东股利增加所致；

　　１２、其他流动负债与期初相比增加３０，０００．００万元，增幅为４２．８６％，主要系本期公司接受控股股东中国国电集团公司的财务资助所致；

　　１３、未分配利润与期初相比减少４４，５４９．６２万元，减幅为４３．９２％，主要系本期经营亏损所致。

　　（二）利润构成及变动情况

　　１、营业税金及附加较上年同期增加１，４３９．５１万元，增幅为１４２．０８％，主要系本期上网电价上升收入增加，交纳的增值税及其他流转税增加所致；

　　２、销售费用较上年同期减少１３８．２５万元，减幅为３９．１３％，主要系公司煤炭业务销售量减少所致；

　　３、管理费用较上年同期增加２，６３８．９２万元，增幅为１０６．１４％，主要系公司控股子公司国电长源河南能源有限公司以及国电长源安徽煤业有限公司、国电长源（河南）煤业有限公司和全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司管理费用增加所致；

　　４、资产减值损失较上年同期增加１０．７５万元，增幅为１１１．１７％，主要系本期全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司和控股子公司湖北汉新发电有限公司计提其他应收款坏账准备增加所致；

　　５、公允价值变动收益较上年同期增加２１２．３９万元，增幅为１０１．８７％，主要系本公司利率掉期交易金融负债公允价值波动所致；

　　６、投资收益较上年同期增加１，６２９．９５万元，增幅为２３５．０７％，主要系公司系本公司参股单位华工创投盈利增加所致；

　　７、营业外支出较上年同期增加１４７．３２万元，增幅为３２．２４％，主要系公司处置非流动资产等支出增加所致；

　　８、利润总额较上年同期减少２４，３８６．１９万元，减幅为１０５．９６％，主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致；

　　９、所得税费用较上年同期减少５７０．８４万元，减幅为５４．８０％，主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司因盈利减少导致所得税费用减少所致；

　　１０、归属于母公司净利润较上年同期减少１９，８３２．９１万元，减幅为８０．２４％，主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致；

　　１１、少数股东损益较上年同期减少３，９８２．４４万元，减幅为６０３．０５％，主要系报告期内公司发生经营亏损导致少数股东损益减少所致。

　　（三）现金流量构成及变动情况

　　报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加４７，３８１．８０万元，增幅为９８．８７％，主要系本期电量增加及电价调整，使得经营性现金流入所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１４，９６４．２３万元，增幅为４３．９３％，主要系本期购建固定资产投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少６１，６６１．３３万元，减幅为６２．５９％，主要系本期实际筹资净额低于去年同期所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　１．截止报告期末，公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称“河南煤业”，本公司持有其７５％的股权）与郑州煤炭工业（集团）建业煤炭有限责任公司就建业公司分期偿还河南煤业已支付的２亿元煤炭采购预付款，同时于２０１２年３月６日前分期支付共计３，２６７万元赔偿款事宜（具体内容详见公司于２０１１年６月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于控股子公司重要合同的公告》公告编号：２０１１－０３１），建业公司已按照《关于解除〈煤炭采购协议〉之协议》的约定，向河南煤业偿还了３，０００万元的预付款本金并支付了２，２１７．２２万元的赔偿款，由于前述２亿元煤炭采购预付款能否全额收回存在一定的不确定性，按照谨慎性原则，公司未将上述赔偿款列入营业外收入，暂列入其他应收款。

　　２．为拓展公司电煤采购渠道，加大商业储煤力度，优化来煤结构，提高电煤保障能力，控制标煤单价，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司所属单位向公司控股股东中国国电集团公司持股５１％的内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平庄煤业”）按照煤炭重点合同价格采购１０万吨发电用褐煤，总金额为３，２７５万元（含税）。上述事项公司已于２０１１年６月９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于所属企业拟向平庄煤业下属单位采购电煤的日常关联交易公告》公告编号：２０１１－０２９）。截止报告期末，公司控股子公司国电长源荆州热电有限公司已向平庄煤业采购煤炭１．７３万吨，涉及金额５６６．５８万元。

　　３．截止报告期末，截止目前，本公司累计对外担保的余额为１１１，４３７．２６万元，占公司最近一期（２０１０年１２月３１日）经审计净资产（１１９，４０１．９７万元）的９３．３３％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为９４，０９７．２６万元，占公司最近一期经审计净资产的７８．８１％；为参股公司提供担保６，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的５．０３％；控股子公司对外担保１１，３４０万元，占公司最近一期经审计净资产的９．５０％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

　　４．截止报告期末，公司出资约２亿元参与国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资扩股事宜（具体内容详见公司于２０１１年４月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于增资国电财务有限公司的公告》公告编号：２０１１－０２２）尚未实施。

　　５．报告期内，为拓宽公司融资渠道，获得长期稳定的资金来源，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司委托泰康资产管理有限责任公司发起设立保险资金间接投资电力基础设施债权投资计划募集资金，并将募集资金以债权方式投资于双方指定的由公司实施的符合法律法规和中国保监会要求的电力建设项目。截止本报告期末，该计划尚未实施。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　３．６ 衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■