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桂林莱茵生物科技股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因: ■ 1.货币资金较期初减少92.73%,主要系报告期偿付往来款增加所致; 2.预付款项较期初增加4635.50%,主要系报告期子公司莱茵投资公司预付项目款所致; 3.其他应收款较期初增加128.07%,主要系报告期采购原材料等业务中借款增加所致; 4.短期借款较期初增加178.69%,主要系为保证莱茵投资项目资金需求,新增借款所致; 5.应付票据较期初减少100.00%,系票据到期已兑付; 6.预收款项较期初增加435.12%,主要系报告期内预收客户货款增加所致; 7.应付职工薪酬较期初增加253.35%,主要系报告期员工绩效工资尚未支付所致; 8.应交税费较期初增加43.57%,主要系报告期出口退税增加致增值税进项留底减少所致; 9.其他应付款较期初减少48.68%,主要系报告期偿付暂借款所致; 10.未分配利润较期初减少562.27%,主要系报告期出现亏损所致。 3.1.2报告期公司利润表项目大幅度变动及原因: ■ 1.销售费用同比上年增加81.78%,主要系报告期差旅费、业务宣传费及新成立美国子公司费用增加所致; 2.管理费用同比上年增加6.05%,主要系报告期子公司莱茵投资公司费用增加所致; 3.财务费用同比上年增加203.17%,主要系报告期借款增加导致利息支出及相关财务费用增加所致; 4.投资收益同比上年增加1632.23%,主要系报告期取得投资分红增加所致; 5.汇兑损失同比上年增加120.61%,主要系报告期人民币升值加快所致; 6.营业外支出同比上年减少89.62%,主要系报告期捐款及其他支出等减少所致; 7.所得税费用同比上年增加583.24%,主要系报告期子公司取得利息收入而致盈利所致; 8.其他综合收益同比上年减少100.00%,系报告期美国子公司的外币报表折算差额。 3.1.3报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因: ■ 1.投资活动产生的现金流量净额同比减少717.85%,主要系莱茵投资预付项目款所致; 2.筹资活动产生的现金流量净额同比增加309.33%,主要系报告期内借款较上年同期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 法定代表人:姚新德 二〇一一年十月二十九日 本版导读:
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