§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国根声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 2,553,155,991.03 | 2,537,044,404.84 | 0.64% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,395,402,567.35 | 1,368,006,500.54 | 2.00% |
股本(股) | 622,755,604.00 | 622,755,604.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产
(元/股) | 2.24 | 2.20 | 1.82% |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 154,148,223.56 | 71.99% | 502,017,975.66 | 38.41% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,634,231.92 | -10.03% | 27,165,298.29 | 26.22% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 258,538,531.01 | 9,121.71% |
每股经营活动产生的现金流量净额
(元/股) | - | - | 0.42 | 9,137.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.0090 | -10.89% | 0.0436 | 26.01% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0090 | -10.89% | 0.0436 | 26.01% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.40% | -0.05% | 1.97% | 0.42% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.41% | 0.21% | 1.98% | 0.69% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -115,540.33 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,828.46 | |
所得税影响额 | 9,470.63 | |
少数股东权益影响额 | 54,694.51 | |
合计 | -128,203.65 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 96,694 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广东宏远集团有限公司 | 102,856,241 | 人民币普通股 |
罗寿英 | 9,067,900 | 人民币普通股 |
东莞市振兴工贸发展公司 | 7,287,279 | 人民币普通股 |
东莞市南城区经济联合总社 | 7,075,432 | 人民币普通股 |
叶丽兴 | 6,003,076 | 人民币普通股 |
许五华 | 5,841,034 | 人民币普通股 |
江西富山惠田实业有限公司 | 3,311,915 | 人民币普通股 |
杨帆 | 3,226,800 | 人民币普通股 |
海南裕景环境艺术工程有限公司 | 3,224,075 | 人民币普通股 |
黄金秀 | 2,669,319 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100.00% | 是本期赎回建设银行“乾元-元旦理财”理财产品所致 |
应收账款 | 42,999,432.78 | 14,739,834.64 | 191.72% | 主要是应收售楼款增加所致 |
预付款项 | 12,021,874.98 | 2,258,421.60 | 432.31% | 主要是预付煤矿地质灾害保证金所致 |
在建工程 | 27,405,255.80 | 5,636,043.76 | 386.25% | 主要是煤矿建设井巷、办公楼增加所致 |
工程物资 | 142,005.00 | 82,000.00 | 73.18% | 主要是煤矿建设工程材料增加所致 |
短期借款 | 226,310,000.00 | 341,800,000.00 | -33.79% | 主要是归还银行贷款所致 |
应付账款 | 26,908,838.87 | 76,809,566.33 | -64.97% | 主要是支付楼盘工程款所致 |
预收款项 | 292,003,864.13 | 86,508,679.93 | 237.54% | 主要是预收售楼款增加所致 |
递延所得税负债 | 1,940,304.22 | 7,910,242.57 | -75.47% | 主要是应纳税差异项目金额减少所致 |
未分配利润 | 18,410,045.53 | -8,755,252.76 | 310.27% | 主要是本期利润增加所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
营业收入 | 502,017,975.66 | 362,696,794.98 | 38.41% | 主要是房地产销售收入增加所致 |
营业成本 | 305,319,726.21 | 213,744,485.73 | 42.84% | 主要是营业收入增加导致成本结转增加 |
营业税金及附加 | 27,840,734.55 | 19,876,623.31 | 40.07% | 主要是营业收入增加导致相关税费增加 |
销售费用 | 28,510,106.72 | 18,707,326.75 | 52.40% | 主要是广告促销费用投入增加所致 |
管理费用 | 77,760,308.18 | 52,478,788.80 | 48.17% | 主要是土地增值税缴纳增加所致 |
资产减值损失 | 597,215.66 | -1,154,617.71 | 151.72% | 主要是计提应收款项坏账准备所致 |
投资收益 | 0.00 | -76,159.51 | 100.00% | 主要是本期未发生投资收益所致 |
营业外收入 | 0.00 | 4,718,969.10 | -100.00% | 本期未发生因非同一控制下的企业合并而产生的负商誉 |
营业外支出 | 193,268.79 | 136.00 | 142009.40% | 主要是处置固定资产损失增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 258,538,531.01 | -31,832,990.33 | 912.17% | 主要是销售商品收到的现金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -202,455,283.52 | -47,159,247.14 | -329.30% | 主要是偿还银行贷款增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2010年9月收购的贵州威宁县煤炭沟煤矿,今年第三季度处于巷道、运输、机电、瓦斯抽放等生产系统建设以及地面办公设施建设阶段,争取年底实现生产试运行,为矿山联合验收做好准备。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年07月05日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问煤矿生产情况,无提供资料。 |
2011年07月11日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问上半年公司房地产项目进展情况,无提供资料。 |
2011年07月14日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问半年度公司经营情况,无提供资料。 |
2011年07月21日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问煤炭产能,无提供资料。 |
2011年08月03日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问上半年东莞房产行业形势,无提供资料。 |
2011年08月27日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问贵州煤炭销售情况,无提供资料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
董事长:周明轩
二0一一年十月二十七日