§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 叶凯董事长、梅红健总裁 |
主管会计工作负责人姓名 | 金婷 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 金婷 |
公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人(会计主管人员)金婷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 10,778,433,225.55 | 10,272,879,331.49 | 4.92 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,096,363,476.09 | 4,569,821,091.12 | 11.52 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.546 | 3.179 | 11.54 |
| 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,468,343.05 | -109.27 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.061 | -109.28 |
| 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末
(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 229,258,790.69 | 699,232,365.55 | 81.92 |
基本每股收益(元/股) | 0.160 | 0.486 | 81.82 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.166 | 0.456 | 74.74 |
稀释每股收益(元/股) | 0.160 | 0.486 | 81.82 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.579 | 14.431 | 增加1.64个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.777 | 13.536 | 增加1.60个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额
(1-9月) |
非流动资产处置损益 | 23,722,275.28 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 37,217,821.16 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,834,191.87 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 13,917,745.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -29,772,905.52 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,600,000.00 |
对外委托贷款取得的损益 | 812,458.35 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -471,817.52 |
所得税影响额 | -13,833,894.48 |
少数股东权益影响额(税后) | 2,371,379.07 |
合计 | 43,397,253.21 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 168,742 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
上海复星产业投资有限公司 | 248,042,678 | 人民币普通股 |
上海豫园(集团)有限公司 | 94,439,988 | 人民币普通股 |
上海豫园商场 | 43,064,165 | 人民币普通股 |
上海南房(集团)有限公司 | 26,269,970 | 人民币普通股 |
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 21,378,286 | 人民币普通股 |
上海锦江国际旅游股份有限公司 | 18,768,983 | 人民币普通股 |
百联集团有限公司 | 16,357,763 | 人民币普通股 |
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 11,738,156 | 人民币普通股 |
上海市黄浦区国有资产总公司 | 11,334,150 | 人民币普通股 |
上海国际信托有限公司 | 11,223,556 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 2011年9月30日 | 2011年1月1日 | 增减 | 增减(%) |
预付账款 | 894,757,758.12 | 450,677,255.00 | 444,080,503.12 | 98.54 |
预收账款 | 582,119,739.88 | 1,031,601,464.49 | -449,481,724.61 | -43.57 |
一年内到期的非流动负债 | 560,000,000.00 | 420,000,000.00 | 140,000,000.00 | 33.33 |
未分配利润 | 2,394,230,813.32 | 1,766,864,546.57 | 627,366,266.75 | 35.51 |
变动原因说明:
(1)预付账款比期初增加44,408.05万元,同比上升98.54%,主要是因为公司今年新增预付沈阳北中街商业广场项目土地价款。 |
(2)预收账款比期初减少44,948.17万元,同比下降43.57%,主要是因为①去年年底黄金饰品业由于召开订货会和客户为春节备货所预收的货款于今年符合收入确认条件而结转销售;②进出口业由于业务调整而预收款减少;③联华OK卡预收款减少。 |
(3)一年内到期的非流动负债比期初增加14,000.00万元,同比上升33.33%,主要是因为公司将还款期限不满一年的长期借款转入一年内到期的非流动负债。 |
(4)未分配利润比期初增加62,736.63万元,同比上升35.51%,主要是因为公司今年利润增加,引起未分配利润同比增加。 |
2、利润表项目大幅度变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减 | 增减(%) |
营业收入 | 13,452,742,715.10 | 8,951,919,520.28 | 4,500,823,194.82 | 50.28 |
营业成本 | 11,961,837,875.45 | 7,662,770,209.88 | 4,299,067,665.57 | 56.10 |
财务费用 | 160,841,861.12 | 118,126,441.85 | 42,715,419.27 | 36.16 |
投资收益 | 263,048,288.61 | 181,072,000.63 | 81,976,287.98 | 45.27 |
所得税费用 | 132,132,525.68 | 92,818,205.30 | 39,314,320.38 | 42.36 |
变动原因说明:
(1)营业收入比上年同期增加450,082.32万元,同比上升50.28%,营业成本比上年同期增加429,906.77万元,同比上升56.10%,主要是在今年国际金价波动性上涨的形势下,黄金珠宝业不断拓展连锁、加盟和经销网点,销售规模不断扩大,特别是批发业务收入同比大幅增加,使得营业收入和营业成本同比去年大幅增加。 |
(2)财务费用比上年同期增加4,271.54万元,同比上升36.16%,主要是一方面在今年国际金价波动性上涨和黄金珠宝业加大对外拓展力度的双重因素影响下,公司今年总的资金需求比去年同期增加;另一方面因为今年平均融资成本高于去年同期。 |
(3)投资收益比上年同期增加8,197.63万元,同比上升45.27%,主要是今年公司参股企业招金矿业股份有限公司的投资收益比上年同期增加。 |
(4)所得税费用比上年同期增加3,931.43万元,同比上升42.36%,主要是今年公司利润增加,使得按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加。 |
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减 | 增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,468,343.05 | 943,627,417.02 | -1,031,095,760.07 | -109.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,479,943.69 | 483,787,212.75 | -541,267,156.44 | -111.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,011,762.18 | 60,974,299.18 | -200,986,061.36 | -329.62 |
变动原因说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少103,109.58万元,同比下降109.27%,主要是因为①公司今年新增预付沈阳北中街商业广场项目土地价款;②今年支付的各项税款较去年同期增加;③联华OK卡预收款减少。 |
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少54,126.72万元,同比下降111.88%,主要是因为公司去年取得处置德邦证券有限责任公司股权转让款,使得今年投资活动产生的现金流量净额减少。 |
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少20,098.61万元,同比下降329.62%,主要是因为今年取得借款所收到的现金较去年同期减少,且该减少额大于偿还债务所支付的现金均较去年同期的减少额,使得筹资活动产生的现金流量净额减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年5月18日,经公司2011年第二次股东大会(2010年年会)审议批准,以2010年底公司股本总额1,437,321,976股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)。
2011年7月1日为股权登记日,2011年7月8日为红利发放日,至本报告出具日公司已实施完毕此次利润分配。
上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人: 叶凯
2011年10月27日