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北海银河高科技产业股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末货币资金为163,908,828.35元,较年初减少43.10%;主要原因系归还银行贷款及利息所致。 2、报告期末在建工程为100,634,007.40元,较年初增加47.42%;主要原因系报告期内下属柳州变压器公司新厂房投入增加所致。 3、报告期末短期借款为324,500,000元,较年初减少50.41%;主要原因系报告期内归还部分短期借款及贷款结构调整所致。 4、报告期末预收款项为236,641,288.76元,较年初增加67.76%;主要原因系产品销售合同预收款增加所致。 5、报告期末应交税费为9,953,511.25元,较年初减少53.18%;主要原因系公司已缴纳税款。 6、报告期末一年内到期的非流动负债为8,867,578.38元,较年初减少87.51%;主要原因系公司归还银行贷款所致。 7、报告期末资产减值损失为13,300,135.44元,较上年同期增加37.83%;主要原因系计提坏帐增加所致。 8、报告期末投资收益为45,661,915.96元,较上年同期增加173.22%;主要原因系出售可供出售金融资产收益同比增加所致。 9、报告期末营业外收入为5,152,647.16元,较上年同期减少52.02%;主要原因系报告期内公司获得的政府补助减少所致。 10、报告期末归属于母公司所有者的净利润为943,023.60元,较上年同期增加31.46%;主要原因系公司本报告获得投资收益增加所致。 11、报告期末收到其他与经营活动有关的现金为150,640,062.32元,较上年同期增加43.49%;主要原因系定期存单到期收回所致。 12、报告期末收回投资收到的现金为61,169,594.09元,较上年同期增长4980.56%;主要原因系公司购买的交易性金融资产到期回收所致。 13、报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为81,333,860.92元,较上年同期减少51.03%;主要原因系上年同期归还银行欠息金额较大所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 董事长: 唐新林 二0一一年十月二十七日 本版导读:
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