证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人潘 刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）本期末货币资金较年初增加2,031,189,398.43元,增幅60.78%,主要原因是经营活动及筹资活动产生的现金流量增加所致。

（2）本期末应收票据较年初增加77,170,000.00元,增幅342.98%,主要原因是以票据结算业务量增加所致。

（3）本期末应收账款较年初增加103,228,261.74元,增幅40.13%,主要原因是销量增加，应收账款相应增加所致。

（4）本期末其他应收款较年初增加89,731,638.64元,增幅79.42%,主要原因是应收股权转让款增加所致。

（5）本期末在建工程比年初增加605,905,700.59元，增幅90.93%,主要原因是公司本期新建项目开工及原有项目继续投入所致。

（6）本期末生产性生物资产较年初增加621,173,423.14元，增幅456.01%，主要原因是新设牧场购买奶牛数量增加所致。

（7）本期末无形资产较年初增加198,371,168.37元，增幅43.02%，主要原因是土地使用权增加所致。

（8）本期末长期待摊费用较年初增加23,289,674.05元，增幅489.97%，主要原因是装修费增加所致。

（9）本期末短期借款较年初增加1,313,753,995.75元，增幅48.70%，主要原因是银行借款增加所致。

（10）本期末应付账款较年初增加1,522,620,235.80元，增幅41.10%，主要原因是本期末未支付的材料款等款项较年初增加所致。

（11）本期末应交税费较年初增加202,277,393.05元,增幅176.75%,主要原因是销项税额增大，待抵扣进项税额减少所致。

（12）本期末应付利息较年初增加17,295,105.32元,增幅1092.35%,主要原因是借款增加及到期一次性付息借款，预提利息增加所致。

（13）本期末其他应付款较年初增加291,884,914.25元,增幅33.14%,主要原因是押金、保证金增加所致。

（14）本期末一年内到期的非流动负债较年初减少18,084,922.79元,降幅37.47%,主要原因是到期偿付。

（15）本期末长期借款较年初减少50,000,000.00元,降幅83.71%,主要原因是转入一年内到期的非流动负债所致。

（16）本期末长期应付款较年初减少5,401,474.11元,降幅100%,主要原因是转入一年内到期的非流动负债所致。

（17）本期末资本公积较年初减少798,773,399.10元,降幅30.10%,主要原因是资本公积转增股本。

（18）本报告期营业税金及附加较去年同期增加58,533,446.07元，增幅60.09%，原因主要是销售收入增加，应交流转税增加所致。

（19）本报告期财务费用较去年同期减少24,168,694.33元，降幅245.50%,主要原因是利息收入增加所致。

（20）本报告期投资收益较去年同期增加212,260,656.37元，增幅2095.30%,原因主要是处置长期股权投资产生的收益所致。

（21）本报告期营业外收入较去年同期增加88,913,440.49元，增幅52.15%,原因主要是政府补助增加所致。

（22）本报告期营业外支出较去年同期减少66,282,347.80元，降幅81.82%,主要原因是捐赠支出及非常损失减少所致。

（23）本报告期所得税费用较去年同期增加118,336,888.06元，增幅98.67%,主要原因是利润增加所致。

（24）本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,643,897,779.11元，增幅100.49%,主要原因是销售商品所产生的现金流入增加所致。

（25）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,088,003,569.22元，降幅249.87%,主要原因是本期新建项目增加导致资金流出增加所致。

（26）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,312,897,507.29元，增幅858.99%,主要原因是本期新增借款量增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人:潘 刚

2011年10月29日