证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：百万元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：百万元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、本报告期营业税金及附加较上年同期有所减少，主要原因是本期实现应缴增值税减少相应影响营业税金及附加减少。

　　２、本报告期销售费用较上年同期有所减少，主要原因一是由于产品销量减少，相应包装费、铁路运费等销售费用减少；二是由于出口结算量减少，相应出口运费、港杂费及委托代销手续费等出口经营费用减少影响。

　　３、本报告期资产减值损失较上年同期有所减少，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上年同期减少影响。

　　４、本报告期投资收益较上年同期有所增加，主要原因是由于本公司的对外投资公司本期实现盈利，对公司贡献增加影响。

　　５、本报告期所得税费用较上年同期有所增加，主要原因是由于本报告期公司利润总额较上年同期有所增加影响。

　　６、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期有所增加，主要原因是由于本公司加大品种结构调整力度及大力压缩成本费用支出影响。

　　７、货币资金比上年年末减少，主要原因是由于经营活动产生现金净流入人民币５，２２８百万元，投资活动产生现金净流出人民币４，３１８百万元，筹资活动产生现金净流出人民币２，５７９百万元影响。

　　８、其他应收款比上年末增加，主要原因是各种暂付款项增加影响。

　　９、工程物资比上年年末减少，主要原因是本期工程领用大于采购影响。

　　１０、一年内到期的非流动负债比上年末减少，主要原因是偿还一年内到期长期借款影响。

　　１１、其他流动负债比上年末增加，主要原因是本公司发行短期融资券人民币６，０００百万元，较上年末余额增加人民币３，０００百万元。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２８日