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中国铁建股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
释义: 1、“本公司、公司”,指中国铁建股份有限公司。 2、“本集团”,指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。 3、“报告期”、“本期”,指2011年7-9月。 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 应出席本次董事会会议的董事为9名,7名董事出席了会议。执行董事、总裁赵广发先生因公出差委托董事长孟凤朝先生代为表决;执行董事、副总裁扈振衣先生因公出差委托副董事长彭树贵先生代为表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、交易性金融资产2011年9月30日余额为人民币47,330千元,较2010年12月31日余额减少37.30%,主要是由于本期交易性金融资产公允价值下降所致。 2、应收票据2011年9月30日余额为人民币1,165,491千元,较2010年12月31日余额增长141.08%,主要是由于本集团本期业务量增加所致。 3、应收利息2011年9月30日余额为人民币47千元,较2010年12月31日余额减少76.50%,主要是由于本集团本期定期存款减少所致。 4、存货2011年9月30日余额为人民币78,065,520千元,较2010年12月31日余额增加了30.99%,主要是由于下属子公司中铁房地产集团有限公司的房地产开发成本及下属子公司原材料等存货增加所致。 5、一年内到期的非流动资产2011年9月30日余额为人民币11,773,234千元,较2010年12月31日余额增加73.66%,主要是由于本集团本期一年内到期的应收质保金增加所致。 6、短期借款2011年9月30日余额为人民币34,234,038千元,较2010年12月31日余额增加了110.77%,主要是由于随着本集团业务规模的不断扩大,为了满足流动资金需求而增加银行借款所致。 7、应付利息2011年9月30日余额为人民币113,295千元,较2010年12月31日余额减少39.43%,主要是由于本集团本期支付中期票据利息所致。 8、应付股利2011年9月30日余额为人民币70,213千元,较2010年12月31日余额减少89.85%,主要是本集团及所属子企业对外支付现金股利所致。 9、长期借款2011年9月30日余额为人民币17,071,641千元,较2010年12月31日余额增加128.08%,主要是由于本集团本期为了满足长期项目资金需求而增加银行借款所致。 10、长期应付款2011年9月30日余额为人民币2,538,519千元,较2010年12月31日余额增加41.75%,主要是由于本集团本期业务规模扩大,融资租赁增加所致。 11、销售费用2011年9月30日止9个月期间为人民币1,175,034千元,较2010年同期增加了37.32%,主要是由于本集团本期业务规模增加所致。 12、财务费用2011年9月30日止9个月期间为人民币1,085,288千元,较2010年同期增加了189.60%,主要是由于本集团本期利息支出大幅增加所致。 13、资产减值损失2011年9月30日止9个月期间为人民币18,806千元,较2010年同期减少97.10%,主要是由于上年同期计提沙特麦加轻轨项目预计损失所致。 14、公允价值变动收益截至2011年9月30日止9个月期间为人民币-25,889千元,较2010年同期减少50.52%,主要是由于本集团本期持有的交易性金融资产公允价值下降所致。 15、营业外支出截至2011年9月30日止9个月期间为人民币210,171千元,较2010年同期增加98.27%,主要是由于本集团本期固定资产处置损失及对外捐赠增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、新签及未完工合同情况 报告期内,本公司新签合同额965.60亿元,较去年同期减少57.28%,减少的主要原因是国内铁路建设项目招标大幅减少。1-9月份公司累计新签合同额达3016.69亿元,同比减少44.08%,其中,新签国内合同额2912.97亿元,占96.56%,较上年同期减少44.38%,新签海外合同额103.73亿元,较上年同期减少34.14%。 截至9月30日,本公司未完工合同总额9585.79亿元,其中,未完成的国内合同额达8373.45亿元。在未完成的工程承包合同中,铁路项目4615.23亿元,公路项目1211.20亿元,城市轨道项目754.32亿元,水利电力项目140.77亿元。 2、重大诉讼、仲裁情况 报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 3、募集资金使用情况 截至报告期末,本公司全部募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途以及2008年度股东大会有关变更H股资金用途的决议相一致,未发生募集资金使用不当的情况。 4、非募集资金重大投资项目进展情况 (1)重庆鱼洞长江大桥下游幅桥(二期工程)BT项目 项目于2011年7月14日竣工。2011年1-9月,公司投入资金11,752.78万元。截至报告期末,公司向该项目累计投入资金37,602.78万元。2011年8月收到第一笔回购款32,170万元。 (2)贵阳市北二环道路工程(BT)项目 项目于2011年8月30日建成通车。2011年1-9月,公司投入资金75,220万元。截至报告期末,公司向该项目累计投入资金243,800万元。 (3)昆明禄大公路禄劝至半角段、九乡至宜良公路BT项目 项目于2011年9月30日全线通车。2011年1-9月,公司投入资金264,159万元。截至报告期末,公司向该项目累计投入资金264,159万元。 (4)晋江双龙路东拓与浦沟路工程(BT)项目 项目于2011年7月28日完工,9月5日竣工验收。2011年1-9月,本集团投入资金3,170万元。截至报告期末,本集团向该项目累计投入资金20,970万元。2011年9月初已收到首次回购价款9,000万元。 (5)南昌市红谷滩新区BT项目 2011年1-9月,本集团投入资金17,402万元。截至报告期末,本集团向该项目累计投入资金21,402万元。2011年9月5日已收到首次回购价款14,300万元。 (6)江苏太仓港区BT项目 截至报告期末,本集团累计投入资本金130,000万元,2011年1-9月投入4,000万元。累计收到回购款109,850万元,其中2011年回购款收入5,284万元。 报告期内,本集团其他重大投资项目没有新增投资,正在按计划推进。 5、非公开发行A股股票方案的执行情况 报告期内,公司非公开发行A股股票事项无进展更新。(详见本公司于2011年6月17日在上海证券交易所及香港联交所网站刊发的相关公告) 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、本公司在招股说明书中披露:公司拥有的土地共计836宗,其中:正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349宗,正在办理出让手续的土地有53宗。报告期内,本公司持续推进土地使用权证的换证及办证工作。截至2011年9月30日,总计342宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证,53宗土地全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进剩余7宗土地使用权证的完善,履行对股东的承诺。 2、本公司在招股说明书中披露:公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计822 项。报告期内,本公司持续推进房屋所有权证书的办理工作,截至2011年9月30日,已办完211项房屋所有权证书;其余611项房屋中,有480项房屋系生产辅助性用房,不能办理房屋所有权证;有121项房屋因建筑年代久远,难以办理房屋所有权证;有10项房屋正在办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证,但系我公司投资自建的物业,有相关入账凭证和建造依据,不存在权属争议和纠纷,我公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。本公司将进一步加快推进该10项房屋所有权证的办理工作。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 2010年全年归属于上市公司股东的净利润为42.462亿元,2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润为49.898亿元,因此,预计正常情况下2011年全年归属于上市公司股东的净利润会比上年有较大幅度的增长。 3.5 本报告期内现金分红政策的执行情况 √适用 □不适用 根据2011年3月29-30日召开的第一届董事会第四十二次会议决议,2010年度,以2010年12月31日总股本(12,337,541,500股)为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),共分配现金股利616,877,075元。该利润分配方案已经公司2011 年5月31日召开的2010年年度股东大会审议通过。至2011年7月22日,前述现金红利发放完毕。 2011年第三季度公司未制定利润分配预案。 3.6 期后重要事项 √适用 □不适用 2011年度第一期中期票据发行情况。公司第一届董事会第四十二次会议及2010年年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》,同意公司在中国银行间市场分次或一次注册发行本金余额不超过225亿元、期限不超过10年的中期票据。2011年10月14日,公司2011年度第一期中期票据成功发行,发行总额75亿元,发行利率6.28%,票据期限为7年。2011年10月18日募集资金已经全额到账。(详见本公司于2011年10月19日在上海证券交易所及香港联交所网站刊发的相关公告) 中国铁建股份有限公司 法定代表人:孟凤朝 2011年10月28日 本版导读:
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