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康力电梯股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、应收账款较期初增加了76.91%,主要原因系子公司苏州新达电扶梯部件有限公司与某几个大客户签订年度协议,2010年10月1日至2011年9月30日作为锁定价格的供货期间,根据协议2010年10月1日至2011年6月30日付款期限为15天,2011年7月1日至2011年9月30日付款期限为90天。另外根据公司货款结算方式及对客户的信用政策,对单个订单台数超过20台的项目以及政府采购项目的客户付款条件与常规项目相比会适当放宽,与去年同期相比,公司单个订单台数超过20台的项目及政府采购项目占全部订单的比重在持续上升,因此公司货款收款周期与同期对比会有一定程度的延长,应收账款上升; 2、预付款项较期初增加了81.99%,主要原因系业务规模扩大,期末预付设备款、安装款及材料款增加所致; 3、存货较期初增加了31.10%,主要原因系生产规模扩大,存货相应增加所致; 4、在建工程较期初增加了360.13%,主要原因系本期募投项目投入增加所致; 5、固定资产清理9月末余额为171386.54元,去年9月末余额为0元,系公司已拆除待处理的变压器的账面价值; 6、应付票据较期初减少了100.00%,主要原因系公司上年度开具的银行承兑汇票到期所致; 7、应付账款较期初增加了31.10%,主要原因系生产规模扩大,材料采购量增加,应付货款相应增加所致; 8、其他流动负债较期初减少了31.82%,主要原因系递延收益在本期结转营业外收入所致; 9、预计负债较期初增加了74.79%,主要原因系公司计提售后服务费所致; 10、股本较期初增加了57.14%,主要原因系资本公积转增股本及公司实施股权激励发行限制性股票所致; 二、利润表项目: 1、营业收入较去年同期增长42.96%,主要原因系公司业务规模扩大,销售额增加所致; 2、营业成本较去年同期增长49.60%,主要原因系营业收入增加,营业成本相应增加,以及由于材料成本大幅上涨导致营业成本的增幅超过营业收入的增幅; 3、管理费用较去年同期增长45.49%,主要原因系研发费用及维修费用增加所致; 4、财务费用较去年同期减少83.39%,主要原因系存款利息增加以及借款利息减少所致; 5、投资收益本期发生额84383.56元,去年同期发生额为0元,系公司购买保本浮动收益型理财产品取得的收益; 6、资产减值损失较去年同期增长129.85%,主要原因系计提应收账款坏账准备增加所致; 7、营业外收入较去年同期增长33.88%,主要原因系政府补助增加所致; 8、营业外支出较去年同期增长142.78%,主要原因系本报告期慈善捐款350万元所致; 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降88.13%,主要原因系公司为控制材料采购价格对供应商预付款的增加、年终奖支付增加以及应收账款增加所致; 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降164.70%,主要原因系实施募投项目,基建投入及购买机器设备增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.14%,主要原因系公司2010年3月份首发上市募集资金到账所致; 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降107.41%,主要原因系实施募投项目投入资金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 康力电梯股份有限公司 董事长:王友林 2011年10月28日 本版导读:
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