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证券代码:600986 证券简称:科达股份TitlePh

科达集团股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-31 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名刘锋杰
主管会计工作负责人姓名刘锋祥
会计机构负责人(会计主管人员)姓名林国旗

公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人(会计主管人员)林国旗声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)2,221,132,959.591,959,304,940.0213.36
所有者权益(或股东权益)(元)662,610,639.27640,041,607.133.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.981.913.66
 年初至报告期期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-111,218,335.49-184.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.33-184.21
 报告期

(7-9月)

年初至报告期期末

(1-9月)

本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)2,331,721.0522,569,032.14-41.05
基本每股收益(元/股)0.0070.067-41.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0050.064-56.10
稀释每股收益(元/股)0.0070.067-41.05
加权平均净资产收益率(%)0.363.47减少0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.263.29减少0.33个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项 目年初至报告期期末金额

(1-9月)

非流动资产处置损益1,040,029.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)923,003.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出252,349.99
所得税影响额-553,845.91
少数股东权益影响额(税后)-493,368.66
合 计1,168,169.08

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)44,106
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
山东科达集团有限公司61,585,520人民币普通股
广饶县金润投资有限公司51,766,270人民币普通股
郑妙銮1,589,200人民币普通股
陈桂妃1,439,199人民币普通股
何彩莲1,265,684人民币普通股
张智勇1,008,000人民币普通股
侯永保949,100人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户846,386人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户797,900人民币普通股
张理国795,400人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

项 目2011年9月30日2010年12月31日增减

比率

变动原因
货币资金407,791,173.22691,402,116.68-41.02%本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。
应收账款624,968,652.50446,786,238.7039.88%因本期国家货币政策收紧,公司路桥施工项目业主资金紧张,其支付工程款延迟所致。
预付款项40,826,348.0091,562,489.24-55.41%本期收到已预付款项的材料和设备。
其他流动资产0.0019,000,000.00-100.00%公司上年在华夏银行购买的增盈天天理财增强型产品在本期到期收回。
无形资产473,085,072.0027,728,842.901606.11%本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。
短期借款490,000,000.00332,000,000.0047.59%随着经营规模的扩大,所需资金增加。
应付票据170,000,000.0027,526,101.88517.60%本期使用承兑汇票购买原材料。
应交税费49,667,794.4385,022,318.09-41.58%本期缴纳营业税、土地增值税、企业所得税所致。

2、利润表项目

项 目2011年1-9月2010年1-9月增减

比率

变动原因
营业收入839,280,295.31614,071,170.6936.67%一是本期路桥施工业务收入增加;二是本期商品房满足收入确认条件在本期确认收入,商品房销售收入增加。
营业成本748,284,844.40570,516,809.7631.16%营业成本随营业收入的增加而增加。
营业税金及附加33,824,865.9716,548,287.50104.40%本期营业收入增加,缴纳的营业税金及附加随之增加。
财务费用11,298,014.447,142,026.1858.19%本期银行短期贷款及贷款利率增加所致。
资产减值损失1,780,049.65900,652.6097.64%本期应收账款增加,计提的坏账准备随之增加。
投资收益11,211,225.098,723,256.3428.52%随着黄河公路大桥车流量的增加,合营公司--东营黄河公路大桥有限公司的收入及盈利相应增加。
营业外收入2,505,513.39853,364.45193.60%一是本期处置部分旧设备;二是半导体公司用政府补贴资金购置的固定资产在本期计提的折旧转入补贴收入。
归属于母公司所有者的净利润22,569,032.145,111,941.45341.50%一是本期营业收入增加;二是本期投资收益增加。
项 目2011年7-9月2010年7-9月增减

比率

变动原因
营业税金及附加14,852,657.206,972,239.87113.03%公司路桥施工业务营业税税率为3%,房地产业务营业税税率为5%,本期房地产业务确认的收入增加,导致本期的营业税金及附加增加。
财务费用9,253,419.442,887,850.75220.43%本期银行短期贷款及贷款利率增加所致。
投资收益2,525,256.273,907,060.16-35.37%本期东营黄河公路大桥公司对大桥桥面进行局部摊铺维护,导致该公司本期成本增加利润减少。

3、现金流量表项目

项 目2011年1-9月2010年1-9月增减

比率

变动原因
经营活动产生的现金流量净额-111,218,335.49132,078,817.56-184.21%因本期国家货币政策收紧,公司路桥施工项目业主资金紧张,其支付工程款延迟,导致本期公司提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额-499,197,910.23-6,953,710.657078.87%本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。
筹资活动产生的现金流量净额286,271,856.7474,221,342.66285.70%本期增加银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计2011年度归属于母公司的净利润比上年同期增加50%以上,增加的主要原因为2010年度预售的大部分房地产开发项目在2011年满足收入确认条件进行收入确认,主营业务收入增加。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未实施现金分红。

科达集团股份有限公司

法定代表人:刘锋杰

2011年10月28日

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