§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | ２０１１．９．３０ | ２０１０．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ５８，３８２，４２５，２５６．３２ | ５４，１６８，１１４，４７１．４２ | ７．７８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １７，９４５，０５１，８３０．６０ | １６，９００，６５１，８２６．２８ | ６．１８％ |
| 股本（股） | ３，０２７，０７９，８０９．００ | ３，０２７，０７９，８０９．００ | ０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．９３ | ５．５８ | ６．２７％ |
| | ２０１１年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１１年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２，６８６，８４２，９１８．５６ | １１０．６８％ | ７，３０３，５４４，１５３．２７ | １２４．３８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５４０，９８０，５２３．２３ | ２５４．４７％ | １，８１１，３６２，２４６．８７ | １７４．３３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | －１，３４１，８３５，７７１．１７ | － |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | －０．４４ | － |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１８ | ２６０．００％ | ０．６０ | １７２．７３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１８ | ２６０．００％ | ０．６０ | １７２．７３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．０２％ | 提高２．０４个百分点 | １０．２２％ | 提高６．０４个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．０２％ | 提高２．４６个百分点 | ７．６６％ | 提高４．５５个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ４２９，８３１．７８ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １００，０００．００ |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ６０７，８８４，６７３．６７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２，８２５，１５９．０６ |
| 所得税影响额 | －１５１，３９７，３３６．６０ |
| 少数股东权益影响额 | １１０，２２１．８７ |
| 合计 | ４５４，３０２，２３１．６６ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２１８，６００ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | ８０３，６０６，４９３ | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ８８，９４８，６５２ | 人民币普通股 |
| 易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ３４，３８９，９８８ | 人民币普通股 |
| 诺安平衡证券投资基金 | ３３，８７１，３９０ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ３２，５３６，０８９ | 人民币普通股 |
| 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金－０１２Ｇ－ＺＹ００１深 | ３１，６６３，７３４ | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２９，９４０，４３９ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | ２５，７９６，０１３ | 人民币普通股 |
| 融通深证１００指数证券投资基金 | ２５，５７３，０３８ | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ２０，１１２，２１６？ | 人民币普通股 |
２．３报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至２０１１年９月３０日前十名债券持有人情况列示）
（１）报告期末前十名０９金街０１（１１２００７，三年期）债券持有人名单和持有量
单位：张
| 序号 | 债券持有人名称 | 持债张数（每张面值人民币１００元） |
| １ | 中国人寿保险股份有限公司 | ２，１５０，０００ |
| ２ | 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ２，０８０，０００ |
| ３ | 中国人寿再保险股份有限公司 | １，８５４，０１６ |
| ４ | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | １，８００，０００ |
| ５ | 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | １，７００，０００ |
| ６ | 中国工商银行－嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ９６９，７７５ |
| ７ | 中国人寿保险（集团）公司 | ９００，０００ |
| ８ | 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ９００，０００ |
| ９ | 中信信托有限责任公司－私人银行０９０１ | ８１０，０００ |
| １０ | 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ５１８，１９０ |
（２）报告期末前十名０９金街０２（１１２００８，五年期）债券持有人名单和持有量
单位：张
| 序号 | 债券持有人名称 | 持债张数（每张面值人民币１００元） |
| １ | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | ３，２００，０００ |
| ２ | 中国人寿保险股份有限公司 | ３，１００，０００ |
| ３ | 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ３，０００，０００ |
| ４ | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | ３，０００，０００ |
| ５ | 中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 | ２，７７７，７５０ |
| ６ | 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 | ２，１００，０００ |
| ７ | 中国人寿保险（集团）公司 | １，８００，０００ |
| ８ | 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １，８００，０００ |
| ９ | 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | １，６００，０００ |
| １０ | 平安信托有限责任公司－招行福瑞一生单一 | １，０００，０５０ |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（１）公司主要资产及负债项目变动情况
单位：万元
| 项目 | ２０１１年９月３０日 | ２０１０年１２月３１日 | 变动比率 | 主要变动因素 |
| 预付款项 | ２６７，４１１．１３ | １１０，２８７．４１ | １４２．４７％ | 预付中信城项目收购款所致。 |
| 其他流动资产 | ２１４，５９４．４７ | ８３，１６４．２３ | １５８．０４％ | 投资信托计划约８亿元及预缴税金增加约５亿元所致。 |
| 投资性房地产 | ８５８，４４１．４２ | ６２９，２３４．０４ | ３６．４３％ | 津塔写字楼（部分，面积约为９７，９７１平米）和金融街中心（部分，面积约为３，１２９平米）转入投资性房地产所致。 |
| 固定资产 | ２６１，５１９．８７ | １６５，０３１．５２ | ５８．４７％ | 主要是天津津门酒店项目竣工并转入固定资产所致。 |
| 短期借款 | １００，０００．００ | ５０１，０００．００ | －８０．０４％ | 偿还短期银行借款所致。 |
| 应付账款 | ２４６，６０５．５９ | １４６，４９０．４８ | ６８．３４％ | 主要是应付工程款增加所致。 |
| 预收款项 | １，２８０，７５３．３７ | ８９５，８１７．７９ | ４２．９７％ | 预收项目销售款增加所致。 |
| 应交税费 | １０４，１８５．３１ | １５６，８５１．９５ | －３３．５８％ | 年初至报告期末支付营业税金及附加、企业所得税和土地增值税，导致应交税费减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | ５４３，０００．００ | １１１，０００．００ | ３８９．１９％ | 一年内到期的银行借款增加及公司发行的三年期债券将于一年内到期。 |
| 应付债券 | ３３６，７９５．０８ | ５６７，５９４．５５ | －４０．６６％ | 部分应付债券一年内将到期，转入一年内到期的非流动负债所致。 |
（２）相关费用及收益项目变动情况
单位：万元
| 项目 | ２０１１年１－９月 | ２０１０年１－９月 | 变动比率 | 主要变动因素 |
| 营业收入 | ７３０，３５４．４２ | ３２５，５０５．０６ | １２４．３８％ | 房地产销售结算收入增加。 |
| 营业成本 | ３８６，８４８．４０ | １６５，７１３．６６ | １３３．４４％ | 结算项目和结算收入增加导致营业成本增加。 |
| 营业税金及附加 | ８８，８８２．７２ | ３９，８０４．７３ | １２３．３０％ | 结算收入增加导致本期计提税金增加。 |
| 销售费用 | ２２，４３７．４４ | １３，７５７．４１ | ６３．０９％ | 在售项目及签约额增加导致销售费用增加。 |
| 公允价值变动收益 | ６０，７８８．４７ | －１，８９６．４５ | — | 津塔写字楼（部分，面积约为９７，９７１平米）和金融街中心（部分，面积约为３，１２９平米）转入投资性房地产并采用公允价值计量。 |
| 所得税费用 | ６５，９４３．９３ | ２８，２５５．９９ | １３３．３８％ | 利润总额增加导致所得税费用增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １８１，１３６．２２ | ６６，０２８．２１ | １７４．３３％ | 公司营业收入增加，且公允价值变动收益增加导致归属于母公司所有者的净利润增加。 |
（３）公司现金流量分析
①经营活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为－１３．４２亿元，上年同期为－６０．２５亿元。主要原因一是报告期内公司销售商品收到现金１１１．１４亿元，较上年同期５６．５８亿元增加较多；二是报告期内公司工程款及土地款支出８４亿元，较上年同期工程款及土地款支出１０９亿元减少较多。
②投资活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为－４．１６亿元，上年同期为２．８３亿元。主要是本报告期投资信托计划约８０，０４６万元所致。
③筹资活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为－２０．８５亿元，上年同期为１２．８１亿元。主要是本报告期偿还银行借款较多所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
一、报告期公司利润分配情况
公司２０１０年度分红派息方案已于２０１１年７月５日实施，以公司总股本３，０２７，０７９，８０９股为基数，向全体股东每１０股派２．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．２５元。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。（详见公司于２０１１年６月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司２０１０年度权益分派实施公告》）。
二、公司对外担保情况
１、按揭担保情况
公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为１３６，２１３万元。
２、其他担保情况
经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下：
单位：万元
| 担保对象 | 担保对象与上市公司关系 | 担保余额 |
| 金融街长安（北京）置业有限公司 | 子公司 | １１３，８６３ |
| 北京金晟惠房地产开发有限公司 | 子公司 | ８０，０００ |
| 金融街重庆融拓置业公司 | 子公司 | ７４，６５６ |
| 金融街购物中心有限公司 | 子公司 | ５７，０００ |
| 金融街惠州置业有限公司 | 子公司 | ３５，０００ |
| 金融街重庆置业有限公司 | 子公司 | ３３，７４５ |
| 盛世鑫和房地产开发公司 | 子公司 | ３０，０００ |
| 金融街津塔（天津）置业有限公司 | 子公司 | ７，４６４ |
| 合计 | ４３１，７２８ |
截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为４３１，７２８万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为７．９７％，占公司最近一期经审计净资产的比例为２５．５５％。
３、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
三、报告期内，公司募集资金使用情况
公司于２００８年１月实施了２００７年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为８２．１９亿元，公司实际募集资金投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下：
单位：万元
| 投资项目名称 | 募集资金分配额 | 已投入募集资金数额 | 募集资金余额 |
| Ａ５（金融街中心） | ４１，５００．００ | ４１，５００．００ | ０ |
| 德胜Ｈ（德胜凯旋） | ３４，３００．００ | ３４，３００．００ | ０ |
| 天津环球金融中心－津塔部分 | ２７４，４００．００ | ２７４，４００．００ | ０ |
| 天津环球金融中心－津门部分 | １３１，５００．００ | １３１，５００．００ | ０ |
| 惠州中区 | ３４０，２４６．９０ | １１８，９１１．４０ | ２２１，３３５．５０ |
| 合计 | ８２１，９４６．９０ | ６００，６１１．４０ | ２２１，３３５．５０ |
公司２００７年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，目前上述项目尚未使用的募集资金２２１，３３５．５０万元全部存放于银行专用账户。
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 北京金融街投资（集团）有限公司 | 北京金融街投资（集团）有限公司在公司《２００４年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。 | 报告期内，北京金融街投资（集团）有限公司严格履行了上述承诺 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年７月６日 | 公司所在地 | 实地调研 | 中信证券、纽银基金 | （二）提供的主要资料：
公司定期报告等公开资料。 |
| ２０１１年８月２３日 | 公司所在地 | 电话会议 | 嘉实基金、大成基金、太和投资、太平洋保险、太平洋资产、中信证券、天相投资顾问、嘉禾人寿、金鹰基金、上海紫石投资、安邦资产、长城基金、长盛基金、东方基金、工银瑞信基金、广发基金、国海基金、国金通用基金、国开金融投资、国联安基金、国泰基金、华泰资产管理、华夏基金、汇丰晋信基金、汇石投资、汇添富基金、江西投资、交银施罗德基金、景顺长城基金、凯成投资、龙杉资本、名禹资产、南方基金、诺安基金、鹏华基金、睿信投资、上投摩根基金、尚诚资管、尚雅投资、生命人寿、盛世景投资、中再资产管理、中邮基金、中银基金、中金公司、中国人寿、云南信托、银华基金、易方达基金、阳光保险、信泰人寿、信达澳银基金、信诚基金、信邦投资 |
| ２０１１年８月３０日 | 公司所在地 | 实地调研 | 宏源证券 |
| ２０１１年９月５日 | 上海 | 现场交流 | 中国人民保险、海富通基金、中国太保、信达澳银基金、摩根士丹利华鑫基金、大成基金、云南信托、招商证券、华宝兴业基金、中银基金 |
| ２０１１年９月６日 | 广州 | 现场交流 | 易方达基金、民生加银基金、中海基金、日兴资产管理、华安基金、平安证券、南方基金、招商基金、世纪证券 |
| ２０１１年９月７日 | 深圳 | 现场交流 | 诺安基金、博时基金、融通基金 |
| ２０１１年９月２６日 | 公司所在地 | 实地调研 | 博时基金、兴业证券、东方证券 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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