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证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２０１１－０３６ 安徽华茂纺织股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-31 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 无。 １．３除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．５ 公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王章宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、应收票据期末较上年期末上升４５８．２８％，主要原因是本期产品销售收到的银行承兑汇票较多，期末部分银行承兑汇票尚未到期兑付所致。 ２、应收账款期末较上年期末上升１１９．５９％，主要原因一是产品价格上涨使销售收入增加； 二是由于国家今年实行稳健的货币政策，公司下游客户资金紧张，使公司延期收款的金额有所增加和收款时间有所延长。 ３、预付款项期末较上年期末上升４２．８８％，主要原因是本期购买原料的部分预付款期末尚未办理结算。 ４、存货期末较上年期末下降３６．０２％，主要原因是上年末公司原料结存较多。 ５、在建工程期末较上年期末上升１３２９．６２％，主要原因是本公司控股子公司华茂织染公司、新疆阿拉尔公司、华茂（潜山）公司二期工程等项目本期尚处在建设中，工程未完工结转所致。 ６、预收账款期末较上年期末下降７４．９７％，主要原因是上年末公司预收的货款部分已结算。 ７、应付职工薪酬期末较上年期末上升３３７．３３％，主要原因是部分费用尚未到期支付。 ８、应交税费较上年期末上升７２．７％，主要原因是期末应交的税金尚未到期支付。 ９、其他流动负债期末较上年期末上升３４８３．９０％，主要原因是公司为了补充流动资金不足本期发行了华茂短期融资债第一期３０，０００万元，在资产负债表中列入其他流动负债中反应。 １０、长期借款期末较上年期末上升２５０６．６７％，主要原因是公司为保证参与广发证券非公开定向增发资金需求，向银行融资１１２，８００万元。 １１、递延所得税负债期末较上年期末下降４５．２２％，主要原因是公司持有的广发证券期末股价下降使公允价值减少，从而使递延所得税负债减少所致。 １２、股本期末较上年期末上升５０％，主要原因是根据公司２０１０年度权益分派方案，以２０１０年末公司总股本６２９，１１０，００６ 股为基数，向全体股东每１０股送红股３股，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。该方案已于２０１１年３月４日实施完毕，目前公司股本为９４３，６６５，００９．００元。 １３、资本公积期末较上年期末下降４７．８７％，主要原因是公司持有的广发证券期末股价下降使公允价值减少，从而使资本公积减少所致。 １４、利润表中营业收入本期较上年同期增长３０％，主要原因是棉花价格与上年同期比上涨较大，导致纺织产品价格上涨，使产品销售收入增加所致。 １５、利润表中营业成本本期较上年同期上升３３．３９％，主要原因是棉花价格与上年同期比上涨较大，使原料成本上升所致。 １６、利润表中投资收益本期较上年同期增长９９８．４９％，主要原因一是公司本期减持了部分广发证券股份使投资收益增加；二是本期收到广发证券、徽商银行、国泰君安分红使投资收益增加。 １７、利润表中营业外收入本期较上年同期减少４１．７５％，主要原因是本期公司收到的财政补贴较上年同期减少所致。 １８、利润表中所得税费用本期比上年同期上升６８２．２０％，主要是本期公司主营业务利润增加和投资收益大幅增加，使应纳所得税额增加所致。 １９、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少１３０．５５％，主要是本期支付的原料采购款比上期增加较多所致。 ２０、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少６９２．３８％，主要原因是本期公司参与广发证券非公开定向增发支付的款项较多所致。 ２１、筹资活动产生的现金流量净额本期本期比上年同期增加１０９９．９５％，主要原因是本期公司为保证参与广发证券非公开定向增发资金需求，融资较多所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 √ 适用 □ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月31日
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