证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 本公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目与本年初相比

１、货币资金

货币资金期末余额２９，１８０万元由以下项目组成：年初货币资金余额为２５，８８８万元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为５０，６２７万元，投资活动产生的现金流量净额为－５２，８１０万元，筹资活动产生的现金流量净额为５，４７６万元。

２、应收账款

比年初增加２，６３８万元，增长了１４６％，增加的原因主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司应收联合电子收费中心未拆分的通行费收入增加。

３、预付账款

比年初增加１７，７３２万元，增长了９０．６３％，增加的原因主要是广东省佛开高速公路有限公司未结算的扩建工程款和养护费用增加。

４、存货

比年初减少２８万元，减少１００％，原因是出售结转后期末无余额。

５、可供出售金融资产

比年初减少２４，２４０万元，减少２５．５１％，变动的原因主要是期末中国光大银行股份有限公司公允价值减少。

６、长期股权投资

比年初增加１２，６６８万元，增长了４．７８％，增加的综合原因为（１）本期参股公司的投资收益使长期股权投资增加２５，５３４万元；（２）本期对广东省广乐高速公路有限公司进资，投资成本增加２９，０００万元；（３）京珠高速公路广珠段有限公司分配２０１０年及以前年度剩余股利２０，６４４万元、广东广惠高速公路有限公司分配２０１０年下半年至２０１１年二季度股利９，６６２万元、深圳惠盐高速公路有限公司宣告分配２０１０年至２０１１年上半年股利８，２００万元、中国光大银行股份有限公司分配２０１０年股利２，２７０万元以及肇庆粤肇公路有限公司分配２０１０年至２０１１年上半年股利１，３７５万元，以上各项使长期股权投资减少４２，１５１万元；（４）本期投资差额摊销，使长期股权投资减少８５９万元。

７、固定资产

比年初增加３４，０３２万元，增长了９％，其中原值净增加５４，７５０万元，累计折旧净增加２０，６３３万元。

原值增加的主要原因一是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程先行通车的８．０８公里路段的预估造价６８，７９７万元转入固定资产；二是广佛高速公路有限公司结转计重收费系统改造等工程增加原值２，９４７万元；三是九江大桥专项工程完工结转增加固定资产１，６７３万元；四是广东省佛开高速公路扩建工程本期拆除沿线资产，以及进行路面大修将北江大桥转入在建工程，合计冲减固定资产原值１８，３１５万元。

累计折旧增加的综合原因为：一是广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司九江分公司本期按车流量法计提折旧费用分别为１１，８１９万元、１２，０８７万元和１，７４２万元；二是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程沿线资产报废及大修工程将北江大桥转入在建工程，转出累计折旧合计５，８７５万元。

８、在建工程

比年初减少１，７６７万元，减少了０．６９％，主要原因：一是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程先行通车的８．０８公里路段的预估造价６８，７９７万元转入固定资产；二是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程投入增加６１，５８８万元。

９、长期待摊费用

比年初增加１５万元，增长了１５２．５４％，变动的主要原因是母公司本期新增新办公楼装修费用。

１０、短期借款

比年初增加５７，１４９万元，增长了１１４．３０％。变动的主要原因：一是因流动资金周转需要，母公司及广东省佛开高速公路有限公司短期借款分别增加４２，６４９万元和１５，０００万元；二是广佛高速公路有限公司短期借款余额净减少５００万元。

１１、应付账款

比年初增加１５，０１４万元，增长１２３．８５％，增加是以下因素的综合影响：（１）广东省佛开高速公路有限公司扩建工程增加应付账款１２，１２３万元；（２）广佛高速公路有限公司计提了应付的专项工程款增加了应付账款。

１２、应付职工薪酬

比年初增加１６０万元，增长了１６８．７６％，增加的原因主要是广佛高速公路有限公司待发放职工工资余额增加。

１３、应交税费

比年初增加２，８８０万元，增长了１６９１．７１％，变动的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司本期计提三季度所得税３，１０１万元。

１４、应付股利

比年初减少６１０万元，减少了３２．１３％，变动的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司本期支付了另一方股东股利。

１５、一年内到期的非流动负债

比年初减少１０，９３０万元，减少了３３．４３ ％，变动的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司和广佛高速公路有限公司本期偿还了部分到期借款。

１６、长期借款

比年初减少８，７７０万元，减少了２．４５％，变动的主要原因是广佛高速公路有限公司本期偿还到期借款。

１７、应付债券

比年初增加１６９万元，增加的主要原因是母公司２００９ 年发行公司债券时扣除承销费后实际收到的资金低于公司债券按照面值发行的金额。此部分折价需按照实际利率法进行摊销，本期摊销后，公司债券账面价值增加。

１８、资本公积

比年初减少２４，２２５万元，减少了１２．３８％，变动的原因是母公司持有的中国光大银行股份有限公司股权期末公允价值减少。

１９、未分配利润

比年初增加９，６４４万元，增长了１０．６６％，增加的原因是本期实现净利润转入和分配股利的综合影响。

（二）利润表项目与上年同期相比

１、营业收入

比上年同期增加３，３３８万元，增长了４．４４％，增长的原因主要是车流量的增加。

２、营业成本

比上年同期增加３，１１１万元，增长了８．２８％，增长的主要原因是广佛高速公路扩建工程完工、佛开高速公路扩建工程部分路段完工通车造成折旧费用的增加。

３、管理费用

比上年同期增加２，２５１万元，增长了３１．１５％，增长的主要原因是公司实行保畅通和计重收费等营运管理政策导致费用增加。

４、财务费用

比上年同期增加３，８８７万元，增长了３１．５１％，增加的原因主要是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程中８．０８公里路段已通车，用于该路段的银行贷款本金５．２亿元产生的利息停止资本化，导致利息支出增加２，３６０万元。贷款总额增加以及利率上升也导致财务费用的增加。

５、投资收益

比上年同期减少２，５７８万元，减少了９．０８％，减少的主要原因是：（１）权益法核算的投资收益减少４，７４７万元，其中对广东广惠高速公路有限公司投资收益减少１，９１４万元、对肇庆粤肇公路有限公司投资收益减少１，３８６万元、对赣州赣康高速公路有限公司投资亏损增加１，２７７万元、对赣州康大高速公路有限公司投资亏损减少１，６７２万元。对广东广惠高速公路有限公司投资收益减少是因为该公司本期受到韶赣高速公路开通影响，收入减少导致净利润减少；肇庆粤肇公路有限公司本期进行路面修理工程，导致净利润减少；赣州赣康高速公路是去年８月开通的新通车路段，目前尚在亏损期；对赣州康大高速公路有限公司投资亏损减少主要是由于韶赣高速公路开通，通行该路段的车流量大增，导致净利润大幅增长；（２）按成本法核算的中国光大银行股份有限公司本期分回现金股利增加收益。

６、营业外收入

比上年同期减少１，２０９万元，减少了７１．０１％，减少的原因主要是上年同期广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司收到保险公司赔款，其中计入营业外收入１，４４３万元，本期无此因素。

７、所得税费用

比上年同期增加８７０万元，增长了１９．４３％，变动的综合原因：一是广佛高速公路有限公司本期补计递延所得税费用；二是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司本期实现的利润总额比上年同期减少。

８、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期减少９，５６１万元，减少了２９．６１％，变动的原因是受以上因素的综合影响。

９、其他综合收益

比上年同期减少５４，４８０万元，减少了１８０．１６％，变动的原因是本公司持有的中国光大银行股份有限公司股权期末公允价值减少，去年同期该股权的公允价值呈上升趋势。

（三）现金流量表主要项目说明

１、销售商品、提供劳务收到的现金

本项目主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司收到的通行费收入。本期同比增加４，０５７万元，主要是通行费收入的增长。

２、收到的其他与经营活动有关的现金

本项目主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司清算户收到的未拆分的现金通行费收入大于划出部分的净额，以及其他如罚款收入、投资性房地产收到的租金收入、除税费返还外的其他政府补助收入等收到的现金。同比减少７１，２２９万元的原因是从２０１１年中期开始，本项目以清算户收到大于划出的净额反映，去年同期以收到的全额反映。

３、购买商品、接受劳务支付的现金

主要是支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费。

４、支付给职工以及为职工支付的现金

主要是核算本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等。

５、支付的各项税费

主要是核算公司缴纳的所得税、营业税等各类税费。

６、支付的其他与经营活动有关的现金

本项目反映广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司通行费清算户支付的未拆分的现金通行费大于收到部分的净额，以及其他管理费用支出等。同比减少６１，４１７万元的原因是从２０１１年中期开始，本项目以支付大于收到的净额反映，去年同期以支付的全额反映。

７、取得投资收益所收到的现金

主要是公司收到广惠高速公路有限公司分配２０１０年下半年至２０１１年二季度股利９，０３３万元、肇庆粤肇公路有限公司分配２０１０年至２０１１年上半年股利１，３７５万元、深圳惠盐高速公路有限公司分配２０１０年至２０１１年上半年股利８，２００万元、京珠高速公路广珠段有限公司分配２０１０年及以前年度剩余股利１０，８００万元、中国光大银行股份有限公司分配２０１０年股利２，２７０．４万元。

８、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本期主要是广东省佛开高速公路有限公司支付扩建工程进度款５０，３１７万元。

９、投资支付的现金

主要是母公司对广东广乐高速公路有限公司进资２９，０００万元。

１０、吸收投资收到的现金

主要是广东省佛开高速公路有限公司另一方股东进资２，１３８万元。

１１、取得借款收到的现金

主要是：（１）母公司本期收到银行借款、关联企业提供委托贷款等合计６０，１４９万元；（２）广东省佛开高速公路有限公司本期取得银行借款１７，０００万元；（３）广佛高速公路有限公司本期向银行借款３１，０００万元。

１２、偿还债务所支付的现金

主要是母公司偿还银行贷款、关联企业委托贷款等合计１７，５００万元，广佛高速公路有限公司本期偿还银行借款４６，２００万元和广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行借款７，０００万元。

１３、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

主要是本期分配股利１４，００２万元、支付公司债券利息４，０８０万元及关联企业和银行贷款利息１９，５３０万元。其中（１）母公司支付公司债券利息等利息费用４，５６３万元；（２）母公司分配当年及以前年度股利１３，３７４万元；（３）广东省佛开高速公路有限公司分配少数股东股利１，４３９万元和支付贷款利息１６，５９０万元；（４）广佛高速公路有限公司支付贷款利息１，６４６万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用