证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生及计划财务部经理杨剑平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的项目情况说明

１、货币资金：期末２３０５１万元比期初减少１２５７６万元，主要是受主要材料采购结算方式的改变及应收款和存货资金占用增加等影响

２、应收账款：期末净额３９４７９万元比年初增加１０３９７万元，主要是销售规模扩大而引起应收款增加。

３、预付账款：期末７６０４万元比期初增加２０９４万元，主要是主要原材料采购结算方式的改变而预付的采购款。

４、固定资产：期末净额３３２６２万元比期初增加１２８７３万元，主要是东莞纤缆产业基地竣工并交付使用而转入固定资产增加１２７１１万元。

二、２０１１年 １－９月，利润构成与上年同期比发生重大变化的原因分析

２０１１年１－９月实现净利润２９２０万元，比上年同期减少３５２万元，主要变动因素如下：

１、销售毛利增加２９５３万元，其中：因销售毛利率同比提升而增加约１０５５万元，因销售收入增加而增加约１８９８万元。

２、营业税金及附加实际４４５万元同比增加１３５万元，主要是２０１１年城建税和教育费附加缴税比例提高。

３、期间费用实际发生１０５９５万元同比增加１４５８万元，主要是因业务规模增长而发生的营业费用同比增加；管理费用增加主要是研发费用、住房公积金等费用增加；财务费用同比减少，主要是公司利息收入同比增加，而银行借款利息支出同比减少。

４、投资收益实际－４１０万元，比上年同期减少４２４万元，主要是处置从汉唐证券分配来的五只股票亏损，以及转让新星索１００％权益的损失。

５、光缆搬迁补偿净收益本报告期为０，而上年同期为１０５０万元。

三、现金流量表重大项说明

１、经营活动产生的现金流量净额本报告期为－１４５１６万元，其中包括了２０１１年９月转让新星索公司１００％权益时支付了对其欠款７６９６万元，扣除此因素影响为－６８２０万元，主要是本报告期光纤等紧俏原材料的采购付款方式发生改变等影响。

２、投资活动产生的现金流量净额本报告期为－１２６５万元，其中包括了２０１１年９月转让新星索公司１００％股权时而收到的股权转让款７６９６万元及２０１１年收到汉唐证券分配破产财产等变现款约１７４３万元；２０１１．１－９月固定资产投资付现１０７０８万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券投资情况说明

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十八日