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证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2011-032TitlePh

北京华联商厦股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-31 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑博声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)5,838,846,297.286,263,602,104.16-6.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,885,821,874.503,569,399,535.63-19.15%
股本(股)893,302,441.00744,418,701.0020.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.234.79-32.57%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)149,769,973.81-5.65%392,225,221.35-13.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)-20,291,194.37-218.28%34,995,695.54826.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)76,297,252.07138.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.09133.33%
基本每股收益(元/股)-0.0227-163.95%0.0392703.08%
稀释每股收益(元/股)-0.0227-163.95%0.0392703.08%
加权平均净资产收益率(%)-0.58%0.16%1.35%2.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.59%0.17%-0.10%1.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-11,686.25
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外660,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益71,712,798.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-292,574.10
所得税影响额-18,017,134.64
合计54,051,403.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)20,843
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
北京中商华通科贸有限公司69,269,081人民币普通股
北京华联集团投资控股有限公司59,050,611人民币普通股
北京世纪国光科贸有限公司26,215,938人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金5,810,620人民币普通股
胡冰4,066,500人民币普通股
刘建军4,024,600人民币普通股
刘风玲3,110,000人民币普通股
黄伟民2,523,000人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强41号2,300,000人民币普通股
马岩1,800,000人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目报告期末上年末增幅(%)变动原因
应收账款38,356,078.463,468,586.301005.81%本报告期增加的应收租金及管理费
预付款项225,197,831.62391,144,313.89-42.43%本期股权收购款转出
其他应收款11,684,870.944,611,282.52153.40%报告期代收代付款项增加
其他流动资产14,199.804,450.40219.07%待抵扣进项税增加
可供出售金融资产25,126,920.00194,347,401.29-87.07%报告期减持华联综超股票
在建工程663,552,040.45323,087,286.94105.38%报告期项目的工程投入增加
短期借款500,000,000.00240,000,000.00108.33%本期短期借款增加
预收款项14,516,508.4621,139,185.51-31.33%主要为前期预收租金在报告期内确认收入
应付职工薪酬4,596,442.976,934,539.95-33.72%期初应付员工工资金额较大
应付利息11,065,537.105,540,786.0699.71%报告期内应付短期融资券等利息增加
其他应付款189,622,457.24129,173,987.6646.80%新增项目的保证金导致其他应付款增加
递延所得税负债76,703,006.79118,007,058.16-35.00%本期减持综超股票,可供出售金融资产减少,递延所得税负债转回
资本公积1,804,973,812.802,627,765,787.41-31.31%报告期内完成资本公积转增股本
 报告期上年同期增幅(%)变动原因
营业成本170,881,754.03294,980,905.24-42.07%因本期已无百货业务,故营业成本大幅降低
营业税金及附加31,873,342.7916,680,005.1091.09%本期租赁业务营业税金及附加增加较多
管理费用34,645,500.7323,468,176.7747.63%本期融资费用增加
财务费用74,206,856.2952,749,623.5240.68%因贷款数额同比增加,财务费用相应增加
投资收益96,938,721.1719,276,543.11402.88%本报告期减持华联综超股票
营业外收入1,391,642.952,729,572.64-49.02%本期无政府补助
所得税费用13,706,843.391,974,540.95594.18%本报告期减持华联综超股票
经营活动产生的现金流量净额76,297,252.07-197,794,260.68138.57%相比上期百货业务,报告期购买商品、接受劳务支付的现金相对较少
筹资活动产生的现金流量净额138,221,742.661,197,597,231.65-88.46%与去年同期相比,本报告期筹资额减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

本年度新增同一控制合并企业万贸置业,在填制比较报表时追溯调整期初数及上年同期可比数据。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺华联集团(9)华联集团关于股份限售的承诺

华联集团承诺,自新增股份上市日(即2009年7月15日)起36个月内,华联集团不转让所拥有权益的股份。

截至报告期末,华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺,不存在违背上述承诺的行为。
发行时所作承诺华联集团(3)华联集团关于股份托管的承诺和履行情况

基于华联集团出具的《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》,华联集团与公司签署《股权托管协议》,将华联集团持有的万贸置业60%股权委托给发行人管理,并于2009年7月28日、2010年5月31日向发行人出具《不可撤销的承诺函》及《承诺函》,承诺将万贸置业60%股权转让给公司。

截至报告期末,华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺,不存在违背上述承诺的行为。
其他承诺(含追加承诺)

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值占期末证券总投资比例 (%)报告期损益
股票600361华联综超19,491,691.293,549,00025,126,920.00100.00%0.00
期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00
报告期已出售证券投资损益0.00
合计19,491,691.2925,126,920.00100%0.00

证券投资情况说明

本公司为华联综超发起人股东之一,根据2009年第二次临时股东大会决议和2009年第五次股东大会决议,公司自2009起减持华联综超股份,截至目前尚持有3,549,000股,该部分股票已从长期股权投资科目转至可供出售金融资产科目。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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