证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１－０５６

成都市新都化工股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于２０１１年１０月２８日以直接送达或电子邮件方式发出，并于２０１１年１０月３１日以通讯表决方式进行了表决。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下两项议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于子公司之间相互提供总额不超过１．２亿元银行融资担保的议案》。

内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》。

因进入冬季公司开始储备复合肥原料，同意公司将１３，５００万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的９．８４％，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１１年１１月２日起到２０１２年５月１日止。１３，５００万元募集资金临时性补充流动资金可节约财务费用约４００万元。

本次公司使用部分募集资金临时性补充流动资金没有变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次运用部分募集资金临时性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

２０１１年１０月３１日

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１－０５９

成都市新都化工股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于２０１１年１０月２８日以电子邮件方式发出，并于２０１１年１０月３１日以通讯表决方式进行了表决。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。

与会监事审议并通过了如下议案：

以３票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

公司使用１３，５００万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用１３，５００万元募集资金暂时补充流动资金。

成都市新都化工股份有限公司监事会

２０１１年１０月３１日

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１－０５８

成都市新都化工股份有限公司

关于使用部分募集资金临时性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新都化工”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８４０号文核准，由主承销西南证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票４，２００万股，每股发行价格为人民币３３．８８元，募集资金总额为１４２，２９６万元，扣除发行费用人民币５，０６８万元后，募集资金净额为１３７，２２８万元，较原计划的６１，０２５万元募集资金超额募集７６，２０３万元。以上募集资金的到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信验（２０１１）综字第０４０００１号《验资报告》验证确认。

公司首次募集资金主要用于募投项目“年产６０万吨硝基复合肥、１０万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”的建设，项目预计总投资６１，０２５万元。２０１１年２月９日、２０１１年３月２８日公司召开的第二届董事会第七次会议、第八次会议分别审议通过了《关于使用超募资金４５，０２５．７０万元建设合成氨－联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》、《关于使用超募资金以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司的议案》。至此，募集资金已明确用途的金额为１１３，９６０．７０万元，暂未规划用途的金额为２３，２６８万元 。截至２０１１年９月３０日，公司募集资金余额合计为８６，５２１万元。

２０１１年１０月３１日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，因进入冬季公司开始储备复合肥原料，同意公司将１３，５００万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的９．８４％，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１１年１１月２日起到２０１２年５月１日止。１３，５００万元募集资金临时性补充流动资金可节约财务费用约４００万元。

本次公司使用部分募集资金临时性补充流动资金没有变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次运用部分募集资金临时性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司意见如下：

１、本次计划使用公司１３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的５０％，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

２、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变募集资金用途，有利于公司提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。

３、公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

４、本次使用部分募集资金临时性补充流动资金未超过募集资金净额的１０％，须提交公司董事会审议批准。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。

５、在公司确保符合临时补充流动资金条件并认真履行承诺的前提下，本保荐机构同意公司按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定使用并按计划归还。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：依据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用部分募集资金临时性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案，使用不超过１３，５００万元的募集资金临时性补充流动资金，使用期限不超过六个月，从２０１１年１１月２日起到２０１２年５月１日止。

四、监事会意见

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司运用１３，５００ 万元募集资金临时性补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１１年１１月２日起到２０１２年５月１日止。

五、备查文件

（一）公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第十次会议决议》；

（三）公司《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（四）西南证券股份有限公司《关于成都市新都化工股份有限公司使用部分募集资金临时性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司董事会

２０１１年１０月３１日

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１—０５７

成都市新都化工股份有限公司关于

子公司之间相互提供总额不超过

１．２亿元银行融资担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证公司各控股子公司银行融资需求，公司各控股子公司之间拟相互提供总额不超过１．２亿元的银行融资担保。该项议案于２０１１年１０月３１日提交公司第二届董事会第十五次会议审议，参会董事以９票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于子公司之间相互提供总额不超过１．２亿元银行融资担保的议案》（以下简称“本议案）。本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权各控股子公司董事会签署各银行需要关于担保的董事会决议，各控股子公司董事长签署担保合同，不再另行公告。

二、被担保人的基本情况

１、被担保的控股子公司基本情况

（１） 应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）成立于２００３年３月１９日，注册地：应城市盐化大道２６号，法定代表人：张光喜，注册资本：２５，０００万元，主营业务：纯碱、氯化铵的生产和销售。应城化工是公司的全资子公司。应城化工２０１０年１２月３１日财务状况请见附表１，２０１１年９月３０日财务状况（未经审计）请见附表２。

（２） 嘉施利（眉山）化肥有限公司以下（简称“眉山嘉施利”），成立于２００６年１０月２７日，注册地：眉山金象化工产业集中发展区，法定代表人：唐雷，注册资本：３，０００万元，主营业务：复合肥生产、销售。股东构成：公司持有６９％股权、嘉施利（应城）化肥有限公司（公司持有该公司７５％的股权）持有２０％股权、四川金象化工股份有限公司持有１０％股权、胡天成持有１％股权。眉山嘉施利２０１０年１２月３１日财务状况请见附表１，２０１１年９月３０日财务状况请见附表２。

２、提供担保的控股子公司情况

（１） 应城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“应城复合肥“）成立于２００３年１２月１６日，注册地：应城市四里棚蒲阳大道，法定代表人：张光喜，注册资本：３，０００万元，主营业务：复合肥生产、销售。应城复合肥是应城化工全资子公司。应城化工是公司全资子公司。应城复合肥２０１０年１２月３１日财务状况请见附表１，２０１１年９月３０日财务状况请见附表２。

（２） 孝感广盐华源制盐有限公司以下（简称“广盐华源”），成立于２００４年９月３日，注册地：应城市蒲阳大道１００号 ，法定代表人：孙晓霆，注册资本：２２，６００万元，主营业务：复合肥生产、销售。股东构成：应城化工持股９６．５５％，湖北省盐业集团有限公司持股２．１２％，广东省盐业总公司持股１．３３％。广盐华源２０１０年１２月３１日财务状况请见附表１，２０１１年９月３０日财务状况请见附表２。

（３） 应城市新都化工有限责任公司基本情况请见被担保子公司情况介绍。

三、担保协议的主要内容

子公司之间相互提供总额不超过１．２亿元银行融资担保，主要内容如下：

四、董事会、独立董事意见

１、董事会认为：本次各子公司之间相互提供银行融资担保可以提高融资效率、降低融资成本。拟向银行贷款的控股子公司应城化工、眉山嘉施利均为公司主要生产经营主体，在２０１０年度及２０１１年一至三季度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款。因此董事会认为子公司之间相互提供的银行融资担保符合公司发展和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

以上融资的控股子公司均未向担保的控股子公司提供反担保。

２、独立董事对《关于子公司之间相互提供总额不超过１．２亿元银行融资担保的议案》进行了认真审议，认为公司控股子公司之间相互提供担保，属于公司内部正常的生产经营行为，目的在于保证各控股子公司的生产经营的资金需求，有利于公司的长远利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到公告日，包含本次拟担保事项在内，公司及控股子公司的对外担保总额为８１，２０７．６１万元，占公司最近一期（２０１１年６月３０日）经审计净资产２２２，８３５．０６万元的比例为３６．４４％，全部系公司对控股子公司及控股子公司之间因银行融资提供的担保。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

１、公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

２、公司《第二届监事会第十次会议决议》；

３、公司《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

成都市新都化工股份有限公司董事会

２０１１年１０月３１日

附表１

２０１０年１２月３１日四家控股子公司财务状况表

单位：万元

附表２

２０１１年９月３０日四家控股子公司财务状况表

单位：万元