证券时报多媒体数字报

关于金鹰保本混合基金在中国银行开通

定期定额投资业务的公告

为适应投资人日益增长的投资需求，为投资人提供更加优质的服务，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自２０１１年１１月７日起开通金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）在中国银行定期定额投资业务（以下简称＂定投业务＂）。

一、本基金管理人提醒投资者

１、自２０１１年１１月７日起，投资者可到中国银行的相关业务网点办理上述基金的定投业务申请，定投业务申购费率与普通申购费率相同，定投申购金额下限为人民币１００元。具体业务规则和办理流程请遵循中国银行的最新规定。

２、根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。

３、本基金旗下金鹰成份股优选证券投资基金（代码：２１０００１）、金鹰中小盘精选证券投资基金（代码：１６２１０２）、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（代码：２１０００３）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（代码：２１０００４）、金鹰主题优势股票型证券投资基金（代码：２１０００５）、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）、金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）之前已在中国银行开通定投业务，详情可参见本基金管理人相关业务公告。

二、有关具体业务规则和业务流程请遵循中国银行的最新规定，投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

１、中国银行的各城市营业网点

２、中国银行全国统一客户服务电话：９５５６６

３、中国银行网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

４、本基金管理人客户服务电话：４００６１３５８８８，０２０－８３９３６１８０

５、本基金管理人网站：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

２０１１年１１月７日

金鹰基金管理有限公司

关于在中国银行开通旗下部分开放式

证券投资基金转换业务的公告

根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（【２００９】３２号文）的相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１１年１１月７日起，在中国银行股份有限公司开通本公司旗下部分开放式基金之间的相互转换业务。现将有关事项公告说明如下：

一、适用基金

金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）、金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）和金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）等四只基金之间转换及与金鹰旗下原有的其它三只开放式基金之间的转换（包括：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４））。

二、基金的转换费用

１、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。详细补差费参加下表：

（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，详见下表。

三、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金１０，０００ 份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４ 元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０，则可得到的转换份额为：

转出金额＝１０，０００×１．１３６４＝１１，３６４元

转出基金赎回手续费＝１０，０００×１．１３６４×０．５％＝５６．８２元

补差费（外扣）＝（１１，３６４－５６．８２）×０＝０元

转换费用＝５６．８２＋０＝５６．８２元

转入金额＝１１，３６４－５６．８２＝１１３０７．１８元

转入份额＝１１３０７．１８／１．１０３＝１０２５１．３０份

即：某基金份额持有人持有１０，０００ 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为１０２５１．３０份。

四、转换业务规则

１、基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

２、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

３、基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

４、本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

５、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

１、金鹰基金管理有限公司

网址：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：４００－６１３５－８８８、０２０－８３９３６１８０

２、中国银行

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ 客户服务热线：９５５６６

六、重要提示

１、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）三只基金的转换业务可参考？２０１０年１０月２２日的相关公告。

２、根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。

３、本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本公司基金前认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

２０１１年１１月７日