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透视基金数据 把握投资机会 2011-11-07 来源:证券时报网 作者:
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.10.31-2011.11.4) 上海证券各类型基金净值走势及业绩表现 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 183.92 0.64 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -2.13 -14.97 -35.80 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 193.88 0.77 MSCI资本国际全球指数×100% -3.03 -14.49 -23.30 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 193.44 0.54 MSCI中国指数×100% -2.69 -19.94 -45.80 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 216.20 0.54 MSCI(不含日本)×100% -4.59 -21.82 -45.90 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.90 0.88 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -2.66 -12.38 -12.20 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.78 0.91 MSCI中国自由指数×100% -1.52 -17.40 -9.30 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.16 0.88 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -2.12 -11.16 -12.40 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.00 1.20 MSCI中国指数×100% -3.69 -18.03 47.47 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.40 1.24 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -3.35 -20.03 36.04 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.31 0.85 MSCI亚洲除日本指数×100% -3.52 -19.68 -15.10 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.76 1.02 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -2.86 -16.32 2.00 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.44 1.09 纳斯达克100指数×100% -1.54 0.62 12.79 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.25 0.92 MSCI世界指数×100% -3.15 -13.93 -7.90 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.69 0.84 MSCI世界大盘股指数×100% -2.11 -18.57 -12.38 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.67 0.91 MSCI新兴市场指数×100% -3.21 -16.57 -9.40 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.93 0.88 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -3.09 -19.83 -10.69 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.86 0.85 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -2.40 -16.69 -14.11 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.73 0.86 MSCI(不含日本)×100% -3.80 -16.59 -14.00 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.47 0.83 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -3.62 -16.16 -17.50 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.85 0.80 MSCI大中华指数×100% -2.91 -16.84 -20.00 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.15 0.71 恒生中国企业指数×100% -3.45 -20.76 -28.65 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.58 0.83 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -0.83 -16.10 -16.60 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.93 0.96 Barclay全债指数×100% -0.72 -4.10 -4.10 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 0.99 0.79 MSCI(不含日本)×100% -3.20 -21.79 -21.40 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.66 0.90 标普高盛商品×100% -1.75 -10.93 -10.40 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.61 0.83 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -3.73 -15.86 -15.69 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.95 0.85 标普金砖四国×100% -2.53 -15.10 -15.10 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 13.56 1.17 伦敦金价格×100% 0.94 21.11 21.11 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.09 0.75 MSCI金龙净总收益×100% -4.44 -24.70 -24.70 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.18 0.84 MSCI新兴市场-总回报×100% -3.32 -15.60 -15.60 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 1.68 0.80 金砖四国40×100% -2.68 -20.10 -20.10 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 5.55 0.90 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -1.95 -9.70 -9.70 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.04 0.91 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -0.87 -9.20 -9.20 096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 冉凌浩 1.61 0.90 标普500等权重指数×100% -1.96 -10.00 -10.00 519981 长信标普 2011-03-30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.53 0.95 标普100等权重指数×100% -1.75 -4.80 -4.80 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 10.72 0.89 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 0.80 -11.40 -11.40 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 11.51 1.03 伦敦国际现货黄金×100% 0.98 3.40 3.40 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.16 0.84 MSCI金龙×100% -3.79 -16.30 -16.30 539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.77 0.91 MSCI新兴市场净总回报×100% -3.41 -9.40 -9.40 270027 广发全球 2011-06-28 全球指数型 广发 工行 邱炜 3.83 0.91 标普全球农业×100% -3.50 -9.10 -9.10 100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 2.98 0.96 道琼斯奢侈品指数×100% -1.13 -3.80 -3.80 229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 1.00 0.99 MSCI资本国际全球GDP×100% -0.10 -1.50 -1.50 160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球指数型 嘉实 工行 杨阳 5.68 1.00 伦敦金价格×100% 0.40 -0.20 -0.20 164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 6.15 0.97 伦敦金价格×100% 0.10 -3.40 -3.40 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.89 3.99 -15.13 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.90 2.98 -11.91 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.01 2.74 -9.74 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.90 1.23 -10.41 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.89 1.14 -11.32 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.90 2.27 -12.11 500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.95 -0.11 -8.30 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.92 2.44 -4.74 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.85 2.04 -8.10 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.07 2.39 -7.20 500003 基金安信 20 2013-06-22 0.95 1.71 -6.84 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.90 2.50 -6.99 500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.95 3.16 -6.44 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.68 2.86 -12.53 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.79 1.67 -13.90 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.86 3.01 -14.19 184701 基金景福 30 2014-12-30 0.99 2.28 -9.19 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.01 1.72 -11.05 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.81 0.50 -12.10 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.87 1.75 -11.70 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.90 1.35 -9.03 184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.99 2.70 -6.78 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.84 2.19 -11.05 184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.94 2.28 -9.44 184688 基金开元 20 2013-03-27 0.95 2.71 -6.43 166008 中欧强债 24 2011-12-02 0.97 1.89 -1.51 165509 信诚强债 23 2013-09-29 0.92 1.10 -6.80 165311 建信信用 8 2014-06-16 0.96 0.31 -6.26 164902 交银添利 19 2014-01-27 0.93 1.53 -4.62 164808 工银四季 24 2014-02-09 0.93 0.00 -5.75 164105 华富强债 20 2013-09-08 0.88 3.04 -9.00 161813 银华信用 23 2013-06-29 0.95 0.53 -6.21 161713 招商信用 21 2015-06-25 0.93 0.98 -6.99 161216 双债A 12 2014-03-28 0.94 0.32 -5.63 161115 易基岁丰 27 2013-11-09 0.94 0.32 -6.17 160617 鹏华丰润 13 2013-12-02 0.94 1.18 -5.99 150003 建信优势 46 2013-03-18 0.84 4.07 -6.23 150002 大成优选 47 2012-08-01 0.86 2.03 -6.35 LOF基金一周业绩表现 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 1.02 2.01 -0.44 160106 南方高增 1.37 2.40 -0.71 160119 南方500 1.01 3.79 -0.60 160123 南方50债A 1.03 0.49 -0.31 160211 国泰小盘 0.99 2.60 -0.81 160215 国泰价值 0.87 1.88 -1.03 160311 华夏蓝筹 0.80 3.10 -0.50 160314 华夏行业 0.89 2.90 -0.45 160505 博时主题 1.70 1.55 -0.23 160512 博时卓越 0.98 2.72 -0.51 160607 鹏华价值 0.79 1.02 -0.63 160610 鹏华动力 1.06 1.54 -0.38 160611 鹏华治理 0.89 2.53 -0.22 160613 鹏华创新 1.27 2.50 1.44 160615 鹏华300 0.98 2.31 -0.20 160616 鹏华500 0.86 3.50 -0.58 160706 嘉实 300 0.72 1.97 0.26 160716 嘉实 50 0.69 0.58 -0.97 160805 长盛同智 0.84 0.72 -1.04 160807 长盛300 0.92 1.10 2.45 160910 大成创新 0.85 1.68 -0.35 161005 富国天惠 1.50 4.32 0.92 161211 国投金融 0.78 1.16 -0.13 161213 国投消费 0.90 2.50 -0.99 161217 国投资源 0.93 1.20 -0.54 161607 融通巨潮 0.81 0.75 -1.22 161610 融通领先 0.84 2.80 -0.24 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161706 招商成长 1.15 1.59 -0.60 161810 银华内需 0.81 2.28 -0.37 161811 银华300 0.84 -1.30 -1.06 161903 万家公用 0.65 2.36 -1.00 161907 万家红利 0.92 2.10 -1.12 162006 长城久富 1.08 2.09 -0.69 162207 泰达效率 0.75 1.90 -0.36 162307 海富100 0.77 -3.65 -0.78 162605 景顺鼎益 0.89 1.49 -0.45 162607 景顺资源 0.74 1.92 -0.54 162703 广发小盘 1.89 1.07 0.01 162711 广发500 0.92 3.72 -0.43 163001 长信100 0.88 0.34 -0.56 163110 申万量化 1.00 6.30 2.68 163302 大摩资源 1.99 0.86 -0.38 163402 兴全趋势 0.96 2.02 -0.43 163407 兴全300 0.88 2.44 -0.80 163409 兴全绿色 0.97 2.22 -0.10 163503 天治核心 0.51 1.79 -0.51 163801 中银中国 1.40 1.31 -0.61 164205 天弘深成 0.83 2.61 -1.43 165309 建信300 0.79 1.03 -0.63 165508 信诚深度 0.87 -1.25 -0.57 165512 信诚机遇 1.01 1.61 -0.59 166001 中欧趋势 0.71 3.05 0.38 166006 中欧小盘 0.87 1.28 0.95 166007 中欧300 0.90 2.39 -0.75 166009 中欧动力 0.96 3.78 -0.43 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 1.63 -0.10 0.00 159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 3.13 -0.08 -0.10 159903 深成ETF 深证成指 南方 0.74 -0.02 -0.02 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 2.34 0.04 -0.02 159906 深成长ETF 深证成长 大成 2.45 -0.24 -0.03 159907 中小 300 中小板300P 广发 3.98 0.05 -0.04 159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 1.17 -0.67 -0.05 159909 深证TMT50ETF 深证TMT50 招商 4.32 0.41 -0.04 159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 1.47 -0.32 -0.05 159911 深证民营ETF 深证民营价格 鹏华 3.00 -0.61 -0.04 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 2.23 -0.29 0.08 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 1.07 0.05 0.02 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 0.88 -0.29 -0.01 510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 1.32 0.05 -0.05 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 2.04 -0.11 0.13 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 2.74 -0.35 0.00 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 2.11 -0.11 -0.03 510110 周期ETF 上证周期50 海富通 0.54 -0.40 0.00 510120 上证非周ETF 上证非周期100 海富通 4.84 0.00 -0.28 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 2.99 -0.09 -0.04 510150 消费ETF 上证消费80 招商 3.84 0.22 -0.07 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 2.13 0.03 -0.06 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 2.60 0.30 -0.03 510180 华安180ETF 上证180成份 华安 2.08 0.34 -0.07 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 2.93 0.22 -0.06 510210 综指ETF 上证综指 富国 2.10 -0.55 -0.05 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 3.88 -0.20 -0.06 510230 金融ETF 上证180金融 国泰 0.98 -0.03 -0.02 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 4.72 0.12 -0.01 510270 国企ETF 上证国企100 中银 0.90 -0.88 -0.11 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 1.37 -0.15 -0.06 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.70 0.55 0.36 2.00 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.52 1.10 0.00 0.00 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.52 0.75 3.01 2.03 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.97 3.41 0.75 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.09 0.92 1.20 150010 国泰优先 2010-02-10 1.27 1.04 -0.48 0.11 150011 国泰进取 2010-02-10 1.27 0.92 4.93 3.08 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.89 1.94 0.04 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.02 1.18 2.00 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.91 0.77 0.46 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.98 4.02 1.50 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.86 -0.47 0.00 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.14 5.35 2.16 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.85 1.80 0.01 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.72 1.70 3.24 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.86 0.23 0.02 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.87 7.40 1.94 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.91 0.88 0.13 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.76 3.70 2.20 晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报) 计算截止日期:2011-11-4 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0214 -- -- -2.71 -5.74 22.76 74/118 91/111 8.50 高 1.25 高 0.46 中 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0356 ★★★ ↓ -- -2.40 -5.40 29.40 70/118 85/111 8.50 高 1.22 高 0.50 中 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0520 ★★ - -- -2.30 -2.39 26.73 69/118 34/111 6.57 中 1.17 中 0.13 偏低 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0350 ★★ - ★★ ↓ -2.62 -2.71 30.10 73/118 39/111 6.58 中 1.20 高 0.08 偏低 050011 博时信用债券 - A/B 0.9800 -- -- -5.23 -7.54 3.71 107/118 104/111 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 0.9710 -- -- -5.46 -7.87 2.79 108/118 106/111 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0030 -- -- 0.91 -1.76 0.30 9/118 19/111 -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9980 -- -- 0.60 -2.16 -0.20 12/118 23/111 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0610 ★★★ NA -- -2.16 -3.79 16.62 52/118 53/111 5.45 偏低 0.96 中 0.20 偏低 080003 长盛积极配置债券 1.0924 -- -- -1.16 -2.41 26.22 33/118 31/111 6.59 中 0.92 偏低 0.77 高 510080 长盛全债指数增强债券 1.1411 ★★ - ★★★★ - -4.79 -6.29 129.12 88/118 87/111 6.36 中 1.17 高 0.23 偏低 519989 长信利丰债券 0.9950 -- -- -3.02 -3.42 11.48 77/118 61/111 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 0.9857 ★★★ NA -- -4.63 -3.96 18.45 91/118 63/111 7.15 高 1.28 高 0.20 偏低 400009 东方稳健回报债券 1.0270 -- -- -0.39 -2.83 9.61 21/118 44/111 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9596 -- -- -8.73 -10.78 -2.90 114/118 110/111 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9510 -- -- -8.94 -11.05 -5.82 115/118 111/111 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0260 -- -- -5.18 -4.37 8.96 99/118 79/111 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0140 -- -- -5.59 -4.86 7.73 105/118 86/111 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1581 ★★★ ↓ ★★★★★ - -2.92 -4.02 127.81 71/118 66/111 5.85 中 1.00 中 0.47 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.0756 ★★★★ - -- -1.36 -1.21 38.06 34/118 25/111 4.98 偏低 0.82 低 0.46 中 485005 工银增强收益债券 - B 1.0529 ★★★ - -- -1.69 -1.62 35.52 38/118 28/111 4.98 偏低 0.85 偏低 0.38 中 485107 工银添利债券 - A 1.0093 ★★★ ↓ -- -3.42 -4.80 24.61 76/118 77/111 5.14 偏低 0.80 低 0.46 中 485007 工银添利债券 - B 0.9927 ★★★ ↓ -- -3.75 -5.18 22.81 78/118 83/111 5.14 偏低 0.82 低 0.38 中 485014 工银添颐债券 - B 1.0470 -- -- -- -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 485114 工银添颐债券 - A 1.0480 -- -- -- -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0230 -- -- 1.59 1.69 2.30 5/118 6/111 -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0170 -- -- 1.09 1.19 1.70 10/118 7/111 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0260 -- -- 2.79 3.57 15.52 4/118 3/111 3.33 低 0.48 低 0.63 高 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0310 -- -- 3.37 4.24 17.15 1/118 2/111 3.29 低 0.45 低 0.77 高 360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0340 -- -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0320 -- -- -- -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0620 ★★★★ ↑ -- 3.77 4.77 25.27 2/118 1/111 3.79 低 0.56 低 0.52 中 450005 国富强化收益债券 - A 1.0073 -- -- -0.47 -1.72 9.20 24/118 27/111 3.91 低 0.83 偏低 0.02 低 450006 国富强化收益债券 - C 1.0016 -- -- -0.71 -1.99 5.32 27/118 30/111 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0440 -- -- -1.10 -0.76 18.81 30/118 17/111 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0440 -- -- -1.38 -1.11 17.51 32/118 21/111 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.0880 -- -- -5.39 -5.41 13.67 93/118 75/111 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.0750 -- -- -5.70 -5.72 12.35 96/118 82/111 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 0.9920 ★ ↓2 ★★★ - -5.05 -3.46 48.78 98/118 69/111 6.28 中 1.30 高 -- -- 020012 国泰金龙债券 - C 0.9880 ★ ↓2 -- -5.34 -3.75 16.01 101/118 74/111 6.23 中 1.33 高 -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9660 -- -- -3.98 -3.69 -3.40 84/118 62/111 -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9710 -- -- -3.57 -3.19 -2.90 81/118 59/111 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 0.9890 -- -- -6.21 -7.80 4.11 102/118 100/111 -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 0.9850 -- -- -6.49 -8.09 7.13 106/118 103/111 5.05 偏低 1.09 中 -- -- 519030 海富通稳固收益债券 0.9740 -- -- -3.08 -- -2.60 62/118 -- -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0457 ★★★★ ↑ -- -0.83 -0.70 22.63 26/118 14/111 6.56 中 1.04 中 0.35 中 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0300 ★★★ - -- -1.08 -0.97 20.98 29/118 16/111 6.56 中 1.07 中 0.29 偏低 040012 华安强化收益债券-A 0.9990 -- -- -2.44 -3.18 8.86 42/118 50/111 -- -- -- -- -- -- 040013 华安强化收益债券-B 0.9890 -- -- -2.75 -3.49 7.82 55/118 57/111 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0203 -- -- -2.20 -4.12 4.00 51/118 64/111 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0092 -- -- -2.53 -4.50 2.88 59/118 70/111 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.1064 ★★★★ ↓ -- -6.66 -6.40 28.07 112/118 96/111 7.47 高 1.22 高 0.55 高 410004 华富收益增强债券 - A 1.1128 ★★★★ ↓ -- -6.34 -6.02 29.91 109/118 93/111 7.48 高 1.20 高 0.60 高 630003 华商收益增强债券 - A 0.9820 -- -- -6.99 -7.38 15.39 111/118 99/111 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 0.9810 -- -- -7.35 -7.73 13.94 113/118 102/111 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 0.9400 -- -- -9.18 -8.47 -6.00 117/118 105/111 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 0.9350 -- -- -9.49 -8.87 -6.50 118/118 108/111 -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 0.9770 -- -- -- -- -2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 0.9740 -- -- -- -- -2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0269 ★★ - ★★ - -2.15 -5.31 19.16 39/118 71/111 5.31 偏低 0.92 偏低 0.04 低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0144 ★★ - -- -2.40 -5.58 13.99 43/118 78/111 5.32 偏低 0.94 偏低 -- -- 288102 中信稳定双利债券 1.0021 ★★★★ - ★★★★ NA -1.38 -0.46 61.10 31/118 18/111 6.19 中 0.92 偏低 0.48 中 001011 华夏希望债券 - A 1.0340 ★★★ - -- -2.96 -2.89 21.65 61/118 42/111 5.79 中 1.01 中 0.26 偏低 001013 华夏希望债券 - C 1.0210 ★★★ - -- -3.27 -3.29 20.25 66/118 48/111 5.78 中 1.03 中 0.21 偏低 070016 嘉实多元债券 - B 1.0640 ★★★★ NA -- -1.92 -1.11 24.34 44/118 15/111 6.95 高 1.01 中 0.59 高 070015 嘉实多元债券 - A 1.0740 ★★★★ NA -- -1.63 -0.82 25.68 36/118 13/111 6.96 高 0.97 中 0.64 高 070005 嘉实债券 1.3290 ★★★ ↑ ★★★★ - -0.96 -2.55 93.41 25/118 32/111 7.34 高 0.98 中 0.25 偏低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9980 -- -- 1.01 -0.30 -0.20 7/118 11/111 -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9973 -- -- -- -- -0.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1480 ★★★★★ - -- 1.16 1.48 35.62 8/118 4/111 4.93 偏低 0.60 低 1.04 高 531009 建信收益增强债券 - C 1.0910 -- -- -3.19 -2.94 9.10 68/118 40/111 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.1020 -- -- -2.82 -2.56 10.20 63/118 36/111 -- -- -- -- -- -- 519680 交银增利债券- A/B 0.9476 ★★ ↓ -- -5.59 -7.96 20.55 97/118 98/111 10.06 高 1.74 高 0.08 偏低 519682 交银增利债券 - C 0.9475 ★ ↓2 -- -5.91 -8.35 18.68 103/118 101/111 10.06 高 1.77 高 0.03 低 519683 交银双利债券 - A/B 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 519685 交银双利债券 - C 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 620003 金元比联丰利债券 0.9270 -- -- -9.12 -8.68 -5.29 116/118 107/111 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0560 -- -- -4.35 -4.95 8.63 89/118 80/111 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0460 -- -- -4.74 -5.34 7.61 95/118 88/111 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0510 -- -- -1.62 -1.86 8.58 35/118 35/111 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利增强债券 - C 1.0073 ★★ ↑ ★★ - -1.46 -2.00 22.79 46/118 51/111 5.01 偏低 1.02 中 -- -- 202103 南方多利增强债券 - A 1.0093 -- -- -1.20 -1.69 10.99 40/118 45/111 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9640 -- -- -3.70 -3.60 -3.60 79/118 -- -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9600 -- -- -4.00 -4.00 -4.00 83/118 -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0250 -- -- -5.91 -5.46 7.62 100/118 84/111 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0214 -- -- -6.16 -5.77 -5.19 104/118 90/111 -- -- -- -- -- -- 660009 农银增强收益债券 - A 1.0221 -- -- -- -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 660109 农银增强收益债券 - C 1.0208 -- -- -- -- 2.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1682 ★★★★ ↑ ★★★ NA 0.72 0.40 28.12 14/118 10/111 3.24 低 0.41 低 0.78 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0280 -- -- -2.65 -6.20 4.30 60/118 94/111 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0390 -- -- -2.26 -5.72 5.40 49/118 92/111 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0080 -- -- -4.09 -5.53 3.47 86/118 89/111 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0500 ★★★★★ ↑ -- 2.79 1.44 28.35 3/118 9/111 4.29 低 0.63 低 0.89 高 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0020 -- -- 0.10 -1.28 0.20 18/118 24/111 -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0090 -- -- 0.50 -0.79 0.90 15/118 20/111 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 0.9860 -- -- -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0430 -- -- -3.96 -2.12 11.79 82/118 37/111 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0320 -- -- -4.27 -2.51 10.67 85/118 43/111 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9890 ★ NA -- -3.89 -3.35 3.15 80/118 60/111 4.47 低 1.00 中 -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0039 ★ NA -- -3.42 -2.80 4.68 75/118 55/111 4.46 低 0.96 偏低 -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0116 ★★ ↑ ★ - -5.01 -3.89 18.86 94/118 65/111 9.42 高 1.46 高 0.09 偏低 291007 泰信增强收益债券 - C 0.9765 -- -- -2.64 -3.03 2.13 56/118 52/111 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 0.9817 -- -- -2.31 -2.65 3.06 48/118 46/111 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 0.9828 -- -- -6.31 -9.01 -1.72 110/118 109/111 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0398 ★★★ ↑ ★★★ - -0.65 -3.24 78.64 23/118 41/111 4.69 偏低 0.84 偏低 0.38 中 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0175 -- -- -2.66 -6.12 8.55 53/118 76/111 -- -- -- -- -- -- 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0089 -- -- -2.93 -6.42 7.67 58/118 81/111 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 0.9840 ★★ NA -- -4.65 -6.79 10.49 87/118 95/111 4.75 偏低 0.99 中 -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9780 ★★ NA -- -4.96 -7.18 8.87 90/118 97/111 4.75 偏低 1.03 中 -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 0.9830 -- -- -3.08 -3.08 8.02 67/118 54/111 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 0.9850 -- -- -3.50 -3.50 6.47 72/118 58/111 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0750 -- -- -1.83 -1.92 7.50 41/118 38/111 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0630 -- -- -2.12 -2.30 6.30 50/118 47/111 -- -- -- -- -- -- 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0468 ★★★ - ★★ - -1.76 -1.54 26.12 54/118 26/111 4.35 低 0.92 偏低 0.28 偏低 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0506 ★★★ - ★★ - -1.53 -1.26 27.19 47/118 22/111 4.36 低 0.89 偏低 0.35 中 110017 易方达增强回报债券 - A 1.0970 ★★★★★ - -- 1.54 1.63 35.24 6/118 5/111 5.90 中 0.73 低 0.92 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0880 ★★★★★ - -- 1.09 1.18 33.02 11/118 8/111 5.88 中 0.77 低 0.85 高 110027 易方达安心回报债券 - A 1.0220 -- -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 110028 易方达安心回报债券 - B 1.0200 -- -- -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 0.9966 ★★ ↑ -- -0.81 -2.04 9.92 28/118 29/111 3.14 低 0.67 低 -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 0.9723 ★★★ ↑ -- -2.88 -4.85 26.56 65/118 73/111 4.25 低 0.92 偏低 0.02 低 519667 银河银信添利债券 - A 0.9775 ★★★ ↑ -- -2.56 -4.44 13.87 57/118 67/111 4.23 低 0.89 偏低 0.12 偏低 151002 银河收益债券 1.5464 ★★★★ ↑ ★★★★ - -0.05 -1.08 136.30 17/118 12/111 5.72 中 0.89 偏低 0.63 高 180015 银华增强收益债券 1.0660 -- -- 1.32 -2.71 24.26 13/118 33/111 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 0.9990 -- -- 0.00 -- -0.10 20/118 -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 0.9950 -- -- -0.40 -- -0.50 22/118 -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.0013 ★★★ ↓ ★★★ NA -2.48 -5.22 43.53 64/118 68/111 7.87 高 1.38 高 0.33 中 217011 招商安心收益债券 1.0550 -- -- -4.56 -4.80 17.39 92/118 72/111 9.18 高 1.67 高 0.30 中 217018 招商安瑞进取债券 0.9570 -- -- -- -- -4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 395011 中海增强收益债券 - A 0.9810 -- -- -- -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 0.9780 -- -- -- -- -2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0062 -- -- -2.52 -3.91 10.85 37/118 49/111 -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 0.9971 -- -- -2.90 -4.34 9.60 45/118 56/111 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0050 -- -- 0.10 -- 0.50 16/118 -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0010 -- -- -0.20 -- 0.10 19/118 -- -- -- -- -- -- -- 163816 中银转债增强债券 - A 1.0240 -- -- -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 163817 中银转债增强债券 - B 1.0220 -- -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 200013 长城积极增利债券 - A 0.9790 -- -- -- -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 200113 长城积极增利债券 - C 0.9760 -- -- -- -- -2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0014 -- -- -0.61 -0.49 0.14 9/26 6/25 -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 0.9926 ★★★ - ★★ - -0.01 -0.84 33.94 8/26 8/25 2.68 低 0.78 低 0.21 中 090002 大成债券 - A/B 1.0104 ★★★★ - ★★★ - 0.26 -0.51 64.52 7/26 7/25 2.67 低 0.73 低 0.36 中 晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报) 计算截止日期:2011-11-4 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 161010 富国天丰强化债券 0.9700 -- -- -1.84 -2.19 27.52 16/26 15/25 4.12 中 0.74 低 1.29 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0372 ★★★★ - -- -0.13 -1.22 24.54 11/26 9/25 4.68 高 1.00 偏低 0.56 高 040019 华安稳固收益债券 1.0330 -- -- 3.20 -- 3.30 1/26 -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1305 ★★ ↑ ★★★★★ - -2.71 -4.71 76.82 23/26 25/25 3.66 偏低 1.10 中 -- -- 001003 华夏债券 - C 1.0030 ★★★ - ★★★ - -3.46 -3.99 43.10 24/26 22/25 4.36 中 1.10 高 -- -- 001001 华夏债券 - A/B 1.0250 ★★★ - ★★★★ - -3.20 -3.73 67.56 21/26 21/25 4.44 中 1.10 中 -- -- 001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0250 -- -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0230 -- -- -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0208 -- -- -- -- 1.73 -- -- -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9852 -- -- -0.52 -1.11 -0.98 10/26 12/25 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0070 ★★★ ↓ -- -1.14 -2.49 18.17 14/26 17/25 3.38 低 0.94 偏低 0.19 偏低 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0000 -- -- -1.33 -2.86 11.99 15/26 18/25 -- -- -- -- -- -- 165311 建信信用增强债券 1.0220 -- -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9710 -- -- -- -- -2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9680 -- -- -- -- -3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0362 -- -- -- -- 3.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0342 -- -- -- -- 3.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.1140 ★★★ - ★★ - 1.22 0.97 31.20 6/26 3/25 3.18 低 0.77 低 0.48 高 160602 鹏华普天债券 - A 1.1610 ★★★★ ↑ ★★★ - 1.53 1.36 49.69 5/26 2/25 3.21 低 0.72 低 0.65 高 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0130 -- -- -2.22 -2.22 2.28 20/26 19/25 -- -- -- -- -- -- 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0210 -- -- -2.02 -1.83 3.09 19/26 16/25 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0110 ★ ↓ ★ - -3.71 -4.60 50.43 26/26 24/25 3.45 偏低 1.17 高 -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0260 -- -- -0.97 -1.16 2.60 12/26 11/25 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0150 -- -- -1.36 -1.65 1.50 13/26 14/25 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9784 ★★ - -- -2.48 -1.73 10.55 18/26 13/25 4.47 中 1.13 高 -- -- 420102 天弘永利债券 - B 0.9821 ★★ - -- -2.14 -1.32 12.23 17/26 10/25 4.47 中 1.09 中 0.03 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 0.9762 -- -- -2.66 -4.24 1.50 22/26 23/25 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1198 ★★★ - ★★★ - 2.57 -0.25 45.13 4/26 5/25 5.38 高 1.29 高 0.32 中 217003 招商安泰债券 - A 1.0981 ★★★ - ★★★★ - 2.87 0.10 67.29 2/26 4/25 5.38 高 1.24 高 0.40 中 395001 中海稳健收益债券 1.0040 ★★★★★ - -- -3.24 -3.06 25.11 25/26 20/25 4.82 高 1.09 中 0.47 中 163806 中银增利债券 1.0520 -- -- 2.16 1.87 17.41 3/26 1/25 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0096 -- - -- - 2.74 2.64 16.54 -- -- 0.82 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0140 -- - -- - -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 1.0140 -- - -- - -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 0.9920 -- - -- - -- -- -0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 1.0090 -- - -- - -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 1.0050 -- - -- - -0.50 -1.28 64.16 -- -- 2.19 -- 0.64 -- -- -- 020022 国泰保本混合 1.0070 -- - -- - -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0120 -- - -- - -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 0.9830 -- - -- - -- -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0690 -- - -- - -1.11 -1.91 10.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0140 -- - -- - -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.1390 -- - -- - -8.02 -6.91 19.28 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.4190 -- - -- - -1.16 1.43 260.70 -- -- 7.98 -- 1.73 -- 0.47 -- 202212 南方保本混合 1.0170 -- - -- - -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 320015 诺安保本混合 1.0210 -- - -- - -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 163411 兴全保本混合 1.0023 -- - -- - -- -- 0.23 -- -- -- -- -- -- -- -- 519676 银河保本混合 1.0050 -- - -- - -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 1.0122 -- - -- - 1.32 0.43 78.78 -- -- 5.54 -- 0.63 -- 0.94 -- 180028 银华永祥保本混合 1.0290 -- - -- - -- -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 217020 招商安达保本混合 1.0460 -- - -- - -- -- 4.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.61 2.95 4.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.81 3.20 5.17 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 3.10 3.58 22.73 -- -- 0.50 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 3.01 3.32 16.66 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 2.42 2.69 16.07 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 3.15 3.59 22.43 -- -- 0.49 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 3.36 -- 3.69 -- -- -- -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.89 3.25 17.14 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.10 3.50 18.97 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 3.18 3.54 14.67 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 2.68 2.95 3.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 2.88 3.20 3.98 -- -- -- -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.93 3.17 13.73 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.14 3.42 14.06 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 2.61 2.90 15.59 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 2.74 3.00 15.86 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.33 3.70 17.00 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.54 3.95 6.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.23 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.53 2.88 15.66 -- -- 0.22 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.66 2.98 5.39 -- -- -- -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.87 3.23 6.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.42 3.78 17.56 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.21 3.53 20.22 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.80 3.15 21.47 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.01 3.39 5.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.31 3.70 18.35 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.10 3.45 16.49 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 3.21 3.56 16.13 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.96 2.18 3.17 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.15 2.41 3.79 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 3.08 3.42 22.90 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 3.10 3.45 20.37 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.09 3.37 15.30 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.30 3.62 13.93 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 3.02 3.36 20.06 -- -- 0.49 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 2.85 3.18 16.00 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.77 3.13 12.44 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.56 2.88 14.44 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.87 2.19 14.27 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.10 2.46 3.16 -- -- -- -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 2.40 2.86 14.96 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.24 3.72 22.75 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.45 3.96 7.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.10 -- 3.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.31 -- 3.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 3.08 3.44 17.86 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.07 3.49 15.67 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.86 3.25 17.41 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.49 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 2.92 3.30 15.90 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.12 2.37 12.83 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.34 2.64 14.54 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 2.35 2.62 11.75 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 2.27 2.59 14.28 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 2.81 3.16 20.33 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 3.00 3.30 14.77 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 3.30 3.66 17.82 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.12 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 2.69 2.92 13.20 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.07 3.34 18.39 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.28 3.59 16.28 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.52 1.68 11.40 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.37 3.74 15.28 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.16 3.49 18.54 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.32 2.67 16.38 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.53 2.92 18.36 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.92 3.27 20.21 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.13 3.51 5.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 2.99 3.33 3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 3.20 3.58 4.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 3.19 3.57 18.00 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 其它 150012 国联安双禧中证100指数 - A 1.0890 -- -- 4.61 5.52 8.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.9020 -- -- -17.47 -31.41 -9.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0560 -- -- -10.06 -21.86 -16.24 -- -- -- -- -- -- -- -- 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0140 -- -- -13.63 -18.41 -19.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0311 -- -- -- -- 3.11 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.8621 -- -- -- -- -13.79 -- -- -- -- -- -- -- -- 150036 建信稳健 1.0310 -- -- -- -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150037 建信进取 0.9010 -- -- -- -- -9.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150023 申万进取 0.5210 -- -- -34.96 -46.67 -47.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150022 §申万收益 1.0490 -- -- 4.82 5.86 5.97 -- -- -- -- -- -- -- -- 150028 信诚500 - A 1.0450 -- -- -- -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150029 信诚500 - B 0.7530 -- -- -- -- -24.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150017 兴全合润分级股票 - B 0.9380 -- -- -17.77 -22.80 -6.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.9520 -- -- -30.81 -40.87 -4.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150018 §银华深证100指数分级-银华稳进 1.0480 -- -- 4.65 5.46 8.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 150031 银华鑫利 0.6350 -- -- -- -- -36.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150030 银华金利 1.0410 -- -- -- -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0160 -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9390 -- -- -- -- -6.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-11-4 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 10月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(54) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7820 -6.77 -9.36 -1.96 12.10 115.98 6 7 21 27 20.26 偏低 1.02 高 0.49 低 -12.53 184692 博时裕隆封闭 0.9915 -3.25 -8.70 1.28 20.13 509.05 1 3 12 11 18.96 低 0.86 低 0.89 中 -9.03 500006 博时裕阳封闭 0.9249 -11.68 -17.42 -2.54 19.83 673.22 12 25 23 12 21.80 高 1.02 中 0.79 偏低 -8.10 150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 0.9020 -- -- -- -- -9.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.32 184722 长城久嘉封闭 0.9199 -11.78 -11.91 -2.39 16.10 314.39 13 12 19 22 21.67 高 0.96 中 0.65 低 -13.90 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.7810 -25.26 -34.42 -15.12 -- -21.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.84 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1390 4.30 5.17 5.31 -- 13.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.42 184690 长盛同益封闭 0.9455 -15.88 -18.15 -5.62 16.40 492.91 25 26 27 21 19.80 偏低 1.03 高 0.69 偏低 -11.05 184699 长盛同盛封闭 1.1310 -9.99 -10.14 2.82 21.62 300.02 7 6 6 5 20.36 中 0.95 偏低 0.91 高 -11.05 150042 *长信利鑫分级债 - B 1.0221 -- -- -- -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.11 150002 大成优选封闭 0.9140 -14.50 -17.37 2.41 25.87 -3.77 22 23 3 1 25.29 高 1.14 高 0.89 高 -6.35 184691 大成景宏封闭 1.0620 -13.30 -15.99 -1.72 17.03 395.06 16 22 16 18 21.32 高 1.05 高 0.70 偏低 -6.78 184701 大成景福封闭 1.0869 -15.31 -14.83 5.96 21.73 250.01 23 20 1 6 22.07 高 0.99 中 0.85 中 -9.19 150026 *大成景丰 - B 0.7700 -20.78 -22.61 -- -- -23.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.60 150025 *大成景丰 - A 1.0430 3.37 4.09 -- -- 4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.94 500005 富国汉盛封闭 1.1530 -7.07 -6.08 2.10 21.09 484.96 4 1 8 7 16.18 低 0.71 低 1.06 高 -7.20 500015 富国汉兴封闭 1.0014 -10.33 -14.75 -5.68 12.71 185.56 9 18 26 25 16.78 低 0.83 低 0.61 低 -11.32 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0450 3.26 3.88 -- -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.26 150021 *富国汇利分级债券 - B 0.8980 -6.36 -7.71 -- -- -10.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.34 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9880 -- -- -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.33 164808 *工银四季收益债券 0.9910 -- -- -- -- 0.49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.75 162712 广发聚利债券 1.0190 -- -- -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.73 150010 *国泰优先 1.0990 4.57 5.47 -- -- 9.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.55 150011 *国泰进取 0.8830 -28.15 -33.81 -- -- -11.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.62 500001 国泰金泰封闭 1.0122 -11.45 -11.41 2.07 19.68 771.11 14 11 11 14 18.11 低 0.83 低 0.90 高 -6.44 500011 国泰金鑫封闭 1.0240 -12.44 -15.08 -2.12 20.60 272.22 18 21 18 9 20.41 中 0.95 偏低 0.86 中 -12.11 150001 *瑞福进取 0.4770 -36.48 -46.10 -21.45 26.44 -43.59 -- -- -- -- 56.28 -- 2.69 -- 0.62 -- 15.72 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.63 500003 华安安信封闭 1.0219 -15.56 -15.96 -2.18 14.59 763.35 24 24 22 23 19.17 低 0.98 中 0.63 低 -6.84 500009 华安安顺封闭 1.0305 -11.44 -11.66 -0.27 21.57 672.91 10 9 13 4 19.24 偏低 0.86 偏低 0.96 高 -8.30 164105 *华富强债 0.9670 -3.01 -3.69 -- -- -3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.00 500008 华夏兴华封闭 0.9679 -9.26 -11.38 2.45 21.26 1109.24 8 13 9 8 20.85 中 0.91 偏低 0.86 中 -4.74 500018 华夏兴和封闭 1.0079 -7.41 -11.18 -2.60 16.07 326.07 3 8 20 20 20.29 偏低 0.94 偏低 0.68 偏低 -10.41 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9975 -17.12 -11.82 6.05 19.95 368.14 26 16 2 13 21.03 中 0.97 中 0.80 中 -14.19 500002 嘉实泰和封闭 0.9698 -13.07 -9.85 3.69 23.75 681.32 15 4 4 2 20.83 中 0.90 偏低 0.99 高 -6.99 150003 建信优势动力封闭 0.8990 -7.42 -10.64 -0.33 21.04 -10.10 5 5 7 10 22.40 高 0.96 偏低 0.80 中 -6.23 164902 *交银信用添利债券 0.9750 -- -- -- -- -2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.62 184688 南方开元封闭 1.0142 -5.15 -5.87 2.38 17.97 588.67 2 2 10 17 17.52 低 0.80 低 0.83 中 -6.43 184698 南方天元封闭 0.9204 -12.81 -13.99 -4.36 12.88 424.60 17 17 24 24 20.32 中 1.01 中 0.54 低 -12.10 184689 鹏华普惠封闭 1.0413 -12.98 -10.80 -0.22 16.69 403.80 19 10 15 19 20.07 偏低 1.03 高 0.70 偏低 -9.44 184693 鹏华普丰封闭 0.9898 -10.91 -14.19 -4.75 12.56 232.91 11 19 25 26 20.18 偏低 1.05 高 0.52 低 -11.70 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0020 1.29 -- -- -- 1.59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.99 500038 融通通乾封闭 1.1201 -20.21 -21.87 3.30 23.58 292.47 27 27 5 3 19.29 偏低 0.86 低 1.04 高 -9.74 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0230 -- -- -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -15.05 150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9730 -- -- -- -- -2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.12 150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9520 -5.08 -- -- -- -4.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.93 150038 *万家添利分级债券 - B 0.9130 -- -- -- -- -8.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.85 165509 *信诚增强收益债券 0.9850 -1.40 -0.78 -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.80 500056 易方达科瑞封闭 1.0206 -13.75 -11.71 -0.02 19.23 365.58 20 14 14 15 23.55 高 1.11 高 0.72 偏低 -11.91 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0050 1.00 -- -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.17 500058 银河银丰封闭 1.0440 -13.39 -11.41 -0.99 19.23 290.48 21 15 17 16 20.36 中 1.02 中 0.78 偏低 -15.13 161813 *银华信用债券封闭 1.0150 -1.35 -0.23 -- -- 5.26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.21 161713 *招商信用添利债券 1.0010 0.79 -1.73 -- -- 3.97 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.99 166008 *中欧增强回报债券 0.9828 -0.70 -- -- -- -0.74 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.51 本版导读:
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