证券时报多媒体数字报

2011年11月9日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年11月9日

2011-11-09 来源:证券时报网 作者:

1 、公告基本信息

基金名称博时回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称博时回报混合
基金主代码050022
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年11月8日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

2 、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2011]1211号
基金募集期间自2011年10月10日

至2011年11月4日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年11月8日
募集有效认购总户数(单位:户)6,393
募集期间净认购金额(单位:人民币元)606,175,102.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)86,913.01
募集份额(单位:份)有效认购份额606,175,102.36
利息结转的份额86,913.01
合计606,262,015.37

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项--
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)2471.66
占基金总份额比例0.0004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年11月8日

注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2011年11月9日

   第A001版:头 版(今日48版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:创业板两周年资本市场竞风流
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:基 金
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:产 经
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:数 据
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露