证券时报多媒体数字报

鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位，为更好地向养老金客户提供投资理财服务，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金（以下简称“融华债券基金”）以及国投瑞银优化增强债券型证券投资基金（以下简称“优化强债基金”）自２０１１年１１月１４日起，面向养老金客户实施特定申购费率，具体安排如下：

一、养老金客户范围

融华债券基金、优化强债基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

１、全国社会保障基金；

２、可以投资基金的地方社会保障基金；

３、企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，我司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

二、销售渠道

养老金客户通过我司直销中心申购融华债券基金、优化强债基金，将按照特定申购费率计算申购费用。

三、特定申购费率情况

１、融华债券基金

融华债券基金面向养老金客户，在前端申购时实施特定申购费率，后端申购费率保持不变；对于非养老金客户，融华债券基金将继续实施原有费率，具体如表１所示：

表１、融华债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率

２、优化强债基金特定申购费率

优化强债基金Ａ类份额（前端收费模式）面向养老金客户实施特定申购费率，而Ｂ类份额（后端收费模式）、Ｃ类份额（销售服务费模式）维持原有费率；对于非养老金客户，优化强债基金将继续实施原有费率，具体如表２所示：

表２、优化强债基金面向养老金客户实施的特定申购费率

注： Ｃ类份额按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４０％年费率计提销售服务费。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

二零一一年十一月十二日