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关于建信基金管理有限责任公司旗下基金持有的“11国债01”债券估值方法变更的公告 2011-11-15 来源:证券时报网 作者:
建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的"11国债01"(代码:019101)2011年11月14日交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2011年11月14日对旗下基金持有的"11国债01"债券的估值价按11月11日收盘价格计算。敬请投资者予以关注。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2011年11月15日 本版导读:
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