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兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资民和股份(002234)非公开发行股票的公告

2011-11-16 来源:证券时报网 作者:

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任股票型证券投资基金参加了民和股份(002234)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为19.30元/股,锁定期限12个月,已于2011年11月14日发布《山东民和牧业股份有限公司2011年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2011年11月14日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份

(万股)

成本账面价值
成本(元)占基金资产净值比例账面价值(元)占基金资产净值比例
兴全趋势投资混合(LOF)19337,249,000.000.31%37,326,200.000.31%
兴全社会责任股票519,843,000.000.18%9,863,400.000.18%

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2011年11月16日

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