![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
银华基金管理有限公司公告(系列) 2011-11-21 来源:证券时报网 作者:
银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)因纽约证券 交易所休市暂停申购和赎回业务的提示性公告 公告送出日期:2011年11月21日 1 公告基本信息
特此公告。 银华基金管理有限公司 2011年11月21日
银华基金管理有限公司关于旗下银华信用债券型 证券投资基金持有的11石城投债券估值方法 变更的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华信用债券型证券投资基金所持有的“11石城投”债券(代码:122867)2011 年11月18日在交易所成交极不活跃,收盘价格严重偏离。为使持有该债券的银华信用债券型证券投资基金的估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2011年11月18日起对银华信用债券型证券投资基金持有的“11石城投”债券(代码:122867)采用中央国债登记结算公司提供的银行间市场债券“11石城投债”(代码:1180055)的估值价格予以估值,自其交易所收盘价体现公允价值特征后,再按当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2011 年11 月21日 本版导读:
|