证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１１－１１－14－２０１１－１１－１8）

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １８３．９２ ０．６２ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ －２．２０ －１７．７５ －３７．９６

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 １９３．８８ ０．７５ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ －１．１８ －１５．９４ －２５．８６

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １９３．４４ ０．５４ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．９２ －２０．０９ －４５．８５

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２１６．２０ ０．５３ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －１．３０ －２３．２７ －４７．２２

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．９０ ０．８６ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ －１．９５ －１４．５７ －１４．０６

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７８ ０．９０ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －０．４４ －１８．０３ －１０．００

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 １．１６ ０．８４ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －３．５７ －１５．１１ －１６．３０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 ２．００ １．２０ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －１．４８ －１８．３１ ４６．６５

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．４０ １．２１ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ －２．２６ －２１．９０ ３２．７５

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 １．３１ ０．８２ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －１．３２ －２２．４２ －１８．００

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．７６ １．００ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ －２．８１ －１７．７２ ０．３０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球指数型 国泰 建行 崔涛 ２．４４ １．０６ 纳斯达克１００指数×１００％ －２．８５ －２．４５ ９．３５

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．２５ ０．８９ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ －２．９３ －１６．４５ －１０．６０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６９ ０．８３ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ －１．４３ －１９．６７ －１３．５７

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．６７ ０．８７ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －２．６８ －１９．６１ －１２．７０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．９３ ０．８７ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ －０．４６ －２０．１２ －１１．０１

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 ０．８６ ０．８４ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －０．４７ －１７．７６ －１５．２２

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 １．７３ ０．８５ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．３５ －１７．８５ －１５．３０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 ３．４７ ０．８１ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ －１．４６ －１７．６８ －１９．００

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．８５ ０．８１ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ０．７５ －１６．２２ －１９．４０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ２．１５ ０．７２ 恒生中国企业指数×１００％ －１．９７ －２０．５８ －２８．４９

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 １．５８ ０．８３ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ －０．２４ －１６．５０ －１７．００

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．９３ ０．９６ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．３１ －３．８０ －３．８０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 ０．９９ ０．７８ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．６４ －２２．３９ －２２．００

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 周毅 ４．６６ ０．９０ 标普高盛商品×１００％ －０．３３ －１０．２４ －９．７０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 ２．６１ ０．８１ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ －２．２９ －１７．６８ －１７．５１

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．９５ ０．８３ 标普金砖四国×１００％ －１．６６ －１７．３０ －１７．３０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 １３．５６ １．１６ 伦敦金价格×１００％ －２．７８ １９．２３ １９．２３

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０９ ０．７３ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －１．３４ －２６．６０ －２６．６０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 １．１８ ０．８２ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ －２．１４ －１７．６０ －１７．６０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 １．６８ ０．７８ 金砖四国４０×１００％ －２．００ －２１．７０ －２１．７０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ５．５５ ０．８６ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ －３．４７ －１３．７０ －１３．７０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 １．０４ ０．９０ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．６６ －９．９０ －９．９０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国指数型 大成 中行 冉凌浩 １．６１ ０．８７ 标普５００等权重全收益×１００％ －３．６６ －１３．１０ －１３．１０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国指数型 长信 中行 薛天 ０．５３ ０．９３ 标普１００等权重指数×１００％ －３．１３ －７．２０ －７．２０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 １０．７２ ０．８８ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －１．２３ －１１．９０ －１１．９０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 张小刚 １１．２５ １．０２ 伦敦国际现货黄金×１００％ －２．１１ ２．１０ ２．１０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．１６ ０．８４ ＭＳＣＩ金龙×１００％ １．２０ －１５．９０ －１５．９０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．７７ ０．８８ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ －１．８９ －１１．７０ －１１．７０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球指数型 广发 工行 邱炜 ３．８３ ０．８７ 标普全球农业×１００％ －３．８７ －１３．１７ －１３．１７

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 ２．９８ ０．９５ 道琼斯奢侈品指数×１００％ －０．７３ －５．１０ －５．１０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 １．００ ０．９９ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －０．１０ －１．４０ －１．４０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ５．６８ ０．９９ 伦敦金价格×１００％ －１．５９ －１．００ －１．００

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ６．１５ ０．９４ 伦敦金价格×１００％ －２．８８ －５．６０ －５．６０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ２．９１ １．００ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．５０ －０．４０ －０．４０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ６．８２ １．００ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ ０．４０ ０．４０ ０．４０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国指数型 南方 农行 黄亮 ３．００ １．００ 中国中小盘指数×１００％ ０．０３ ０．４７ ０．４７

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 ９．５１ １．００ 标普能源行业指数×１００％ ０．００ ０．３０ ０．３０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ３．７３ ０．９９ 标普油气上游股票指数×１００％ －１．６９ －１．２０ －１．２０

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．８６ －２．４０ －１６．３４

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．８６ －３．４９ －１３．８０

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．９７ －３．２９ －１０．２６

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８７ －２．３６ －１０．８８

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８６ －２．１７ －１２．１４

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８６ －２．３９ －１３．６５

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９３ －２．１０ －６．５１

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８９ －２．５１ －５．４０

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８１ －２．７５ －９．１６

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．０７ －２．０１ －３．３３

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．９２ －２．７６ －７．８２

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８７ －２．０４ －６．７６

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．９２ －１．８２ －６．８３

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．６６ －１．６４ －１３．４５

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．７６ －２．１９ －１４．８３

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．８１ －２．６４ －１５．４４

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９５ －２．２７ －１０．２４

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９６ －３．３３ －１２．０７

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７７ －２．６５ －１３．３９

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．８４ －２．４４ －１１．８８

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８５ －３．２０ －１０．６３

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．９４ －３．６０ －７．２５

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８１ －２．１８ －１２．１９

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．９１ －３．２０ －１０．２５

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８９ －３．１７ －７．６７

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ ０．９７ ０．２１ －１．０５

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９３ －１．１７ －５．５９

１６５３１１ 建信信用 ７．６１ ２０１４－０６－１６ １．００ ０．００ －２．４４

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．９７ ０．００ －０．８２

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９６ －２．５３ －４．０９

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．８８ －３．１０ －９．２３

１６２７１２ 广发聚利 ３．３６ ２０１４－０８－０５ ０．９６ －３．１２ －６．６０

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９８ －０．２０ －３．７４

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９７ －２．５３ －５．２１

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９４ －０．８４ －５．５３

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９７ －０．５１ －３．６９

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９６ －１．２４ －４．８８

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．７９ －３．５２ －８．００

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．８１ －３．５８ －６．３８

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９８ －１．８０ －０．７０

１６０１０６ 南方高增 １．３６ １．２６ ２．１０

１６０１１９ 南方５００ ０．９８ －２．１１ －０．２６

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０４ －０．２９ ０．００

１６０２１１ 国泰小盘 ０．９６ －１．４３ －０．５２

１６０２１５ 国泰价值 ０．８４ －１．８７ ０．７２

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７７ －１．９２ －０．２６

１６０３１４ 华夏行业 ０．８６ －１．９３ －０．２３

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９６ －３．１３ －０．６２

１６０５０５ 博时主题 １．６１ －２．５５ ０．２５

１６０５１２ 博时卓越 ０．９５ －０．８４ ０．１１

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７４ －２．８７ －０．２７

１６０６１０ 鹏华动力 １．０１ －１．８４ －０．５９

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８５ －１．６１ ０．５９

１６０６１３ 鹏华创新 １．２０ －２．５２ ０．３３

１６０６１５ 鹏华３００ ０．９３ －１．５９ ０．７６

１６０６１６ 鹏华５００ ０．８３ －１．８８ ０．７２

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６８ －３．４１ －０．４７

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６６ －２．６５ －０．１１

１６０８０５ 长盛同智 ０．８１ －１．９３ －０．３１

１６０８０７ 长盛３００ ０．９３ ０．９８ ９．１７

１６０９１０ 大成创新 ０．８０ －２．９１ －０．８７

１６１００５ 富国天惠 １．４２ －２．７３ ０．０２

１６１０１０ 富国天丰 ０．９７ －０．６１ －０．２０

１６１０１７ 富国５００ １．０１ －１．４６ ２．２２

１６１２１１ 国投金融 ０．７３ －３．９５ －０．６８

１６１２１３ 国投消费 ０．９１ ２．２５ ４．０１

１６１２１７ 国投资源 ０．９０ －２．１８ ０．００

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７７ －２．７８ ０．１３

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１６１０ 融通领先 ０．８１ －１．５８ －０．３７

１６１７０６ 招商成长 １．１３ －０．６２ １．３８

１６１８１０ 银华内需 ０．７８ －１．２６ －０．１３

１６１８１１ 银华３００ ０．８０ －５．３４ －０．３７

１６１９０３ 万家公用 ０．６４ －２．９０ ０．０８

１６１９０７ 万家红利 ０．９０ －２．０７ ０．２６

１６２００６ 长城久富 １．０５ －１．２２ －０．５５

１６２２０７ 泰达效率 ０．７４ －１．０７ －０．７８

１６２３０７ 海富１００ ０．７３ －４．２１ ０．２８

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８５ －１．９７ －０．９４

１６２６０７ 景顺资源 ０．７１ －２．３４ ０．１４

１６２７０３ 广发小盘 １．７７ －３．９６ ０．０５

１６２７１１ 广发５００ ０．８９ －１．９９ －０．２３

１６３００１ 长信１００ ０．９４ ９．０７ １１．４０

１６３１１０ 申万量化 ０．９５ －２．１５ ２．３６

１６３３０２ 大摩资源 １．９６ －０．８１ －０．０９

１６３４０２ 兴全趋势 ０．９３ －１．６９ －０．３６

１６３４０７ 兴全３００ ０．８７ ０．１１ ３．４１

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９５ －１．２５ －０．５２

１６３５０３ 天治核心 ０．５０ －１．３９ ０．５３

１６３８０１ 中银中国 １．３７ －１．３０ －０．１８

１６４２０５ 天弘深成 ０．８０ －４．２２ １．０２

１６５３０９ 建信３００ ０．７５ －２．６０ ０．５４

１６５５０８ 信诚深度 ０．９２ ５．９０ ８．０３

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９８ －１．５１ －０．６１

１６６００１ 中欧趋势 ０．６７ －４．９５ －１．７７

１６６００６ 中欧小盘 ０．８３ －１．７８ ０．５５

１６６００７ 中欧３００ ０．８５ －４．７３ －１．２８

１６６００９ 中欧动力 ０．９３ －１．０６ ０．３４

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 －３．４３ －０．０５ ０．０１

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 －３．４３ ０．１５ －０．０２

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 －３．２４ ０．００ ０．０８

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 －２．３１ ０．１２ －０．０４

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 －３．６５ －０．１７ ０．００

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 －２．８５ －１．０３ －０．１７

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 －３．４９ ０．００ ０．００

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 －１．５０ １．２７ －０．０２

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 －３．１０ －０．５９ ０．００

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 －３．２０ －０．２９ ０．０３

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 －０．７８ １．４７ ０．１１

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 －３．４８ －０．２４ ０．１１

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 －３．０７ －０．３２ ０．０３

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 －３．４１ －０．９２ －０．０１

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 －３．３４ ０．００ －０．０４

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 －２．７９ －０．０８ ０．０１

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 －２．６９ ０．１０ －０．０３

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 －２．８１ ０．０８ －０．０１

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 －３．６８ ０．０６ －０．０１

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 －３．４６ ０．１５ ０．００

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 －３．５５ －０．４４ －０．０９

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 －２．４７ １．２２ ０．０１

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 －２．８１ －０．０９ ０．０２

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －３．２１ －０．０４ －０．０２

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 －４．４３ －０．７５ －０．１６

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 －３．４９ －０．２０ ０．００

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 －３．５３ －０．３６ ０．０７

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 －２．５０ －０．０５ ０．１７

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 －３．３７ －０．４０ －０．０１

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 －１．４８ ０．４３ －０．０１

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －２．６９ ０．２２ ０．０５

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 －３．０５ －０．１０ ０．２０

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 －３．０４ －０．０８ －０．２４

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 －２．８０ ０．６３ ０．０１

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值 交银施罗德 －３．３３ －０．２０ ０．２７

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．６６ ０．５２ －３．９２ ２．０４

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．４８ １．１１ ０．６３ ０．００

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．４８ ０．６７ －６．８２ ２．１５

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９１ －４．０３ ０．７９

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．０５ －２．１６ １．１６

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．２３ １．０６ １．１４ ０．１０

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．２３ ０．８４ －５．１９ ３．１２

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９１ １．２２ ０．０６

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．９３ －５．７６ ２．０９

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９２ ０．００ ０．４３

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．９７ ０．３０ １．５４

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８９ ２．１９ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．０１ －７．９４ ２．３１

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８７ ２．８４ ０．０２

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．６１ －１０．２５ ３．６９

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８９ ２．４１ ０．０２

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．８０ －５．３６ ２．０１

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９３ １．２０ ０．１５

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．６５ －９．３２ ２．２８

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９１ ０．５５ ０．１０

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８９ －６．９１ １．５９

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截至日期：２０１１－１１－１8

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １０月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．００７１ －－ 　 －－ 　 －４．０７ －３．４６ ２１．０４ ７４／１１８ ９１／１１１ ８．５０ 高 １．２５ 高 ０．４６ 中

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０２１３ ★★★ ↓ －－ 　 －３．７５ －３．１１ ２７．６１ ７０／１１８ ８５／１１１ ８．５０ 高 １．２２ 高 ０．５０ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０１１０ ★★ － －－ 　 －６．１１ －３．３４ ２１．８０ ６９／１１８ ３４／１１１ ６．５７ 中 １．１７ 中 ０．１３ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９５０ ★★ － ★★ ↓ －６．３８ －３．６７ ２５．０７ ７３／１１８ ３９／１１１ ６．５８ 中 １．２０ 高 ０．０８ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９６００ －－ 　 －－ 　 －７．１６ －７．０８ １．５９ １０７／１１８ １０４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９５１０ －－ 　 －－ 　 －７．４１ －７．４９ ０．６８ １０８／１１８ １０６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 １．７１ １．８１ １．１０ ９／１１８ １９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．００６０ －－ 　 －－ 　 １．４１ １．４１ ０．６０ １２／１１８ ２３／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０４９０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －３．２７ －３．４４ １５．３０ ５２／１１８ ５３／１１１ ５．４５ 偏低 ０．９６ 中 ０．２０ 偏低

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０８３５ －－ 　 －－ 　 －１．９６ －１．２０ ２５．１９ ３３／１１８ ３１／１１１ ６．５９ 中 ０．９２ 偏低 ０．７７ 高

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１２７７ ★★ － ★★★★ － －５．９０ －５．７６ １２６．４３ ８８／１１８ ８７／１１１ ６．３６ 中 １．１７ 高 ０．２３ 偏低

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －３．５１ －２．８５ １０．９２ ７７／１１８ ６１／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７０４ ★★★ ＮＡ －－ 　 －６．１１ －４．９３ １６．６１ ９１／１１８ ６３／１１１ ７．１５ 高 １．２８ 高 ０．２０ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３２０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ ０．０４ １０．１５ ２１／１１８ ４４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９４８９ －－ 　 －－ 　 －９．１４ －７．７４ －６．０２ １１５／１１８ １１１／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９５７６ －－ 　 －－ 　 －８．９２ －７．４６ －３．１０ １１４／１１８ １１０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －７．３０ －５．０８ ６．５２ ９９／１１８ ７９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －７．７３ －５．５０ ５．２９ １０５／１１８ ８６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１５５３ ★★★ ↓ ★★★★★ － －３．１５ －２．０９ １２７．２６ ７１／１１８ ６６／１１１ ５．８５ 中 １．００ 中 ０．４７ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０７９６ ★★★★ － －－ 　 －０．９９ －０．０９ ３８．５７ ３４／１１８ ２５／１１１ ４．９８ 偏低 ０．８２ 低 ０．４６ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０５６７ ★★★ － －－ 　 －１．３４ －０．５０ ３６．０１ ３８／１１８ ２８／１１１ ４．９８ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．３８ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．００７６ ★★★ ↓ －－ 　 －３．５８ －３．６３ ２４．４０ ７６／１１８ ７７／１１１ ５．１４ 偏低 ０．８０ 低 ０．４６ 中

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ ０．９９０９ ★★★ ↓ －－ 　 －３．９３ －４．０２ ２２．５８ ７８／１１８ ８３／１１１ ５．１４ 偏低 ０．８２ 低 ０．３８ 中

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．０５５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．０５３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０３００ －－ 　 －－ 　 ２．２８ ２．９０ ３．００ ５／１１８ ６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 １．７９ ２．４０ ２．４０ １０／１１８ ７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ３．０９ ３．６７ １５．８６ ４／１１８ ３／１１１ ３．３３ 低 ０．４８ 低 ０．６３ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ３．６７ ４．３５ １７．４９ １／１１８ ２／１１１ ３．２９ 低 ０．４５ 低 ０．７７ 高

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０３００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０７３０ ★★★★ ↑ －－ 　 ４．８５ ６．５１ ２６．５６ ２／１１８ １／１１１ ３．７９ 低 ０．５６ 低 ０．５２ 中

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．００１４ －－ 　 －－ 　 －０．７３ －０．２４ ５．３０ ２７／１１８ ３０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．００７２ －－ 　 －－ 　 －０．４８ ０．０４ ９．１９ ２４／１１８ ２７／１１１ ３．９１ 低 ０．８３ 偏低 ０．０２ 低

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 －１．２０ ０．０３ １８．６９ ３０／１１８ １７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 －１．５６ －０．４２ １７．２９ ３２／１１８ ２１／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 －５．３５ －４．６４ １２．７７ ９６／１１８ ８２／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０９３０ －－ 　 －－ 　 －４．９６ －４．１７ １４．１９ ９３／１１８ ７５／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９７６０ ★ ↓２ －－ 　 －６．４９ －５．５３ １４．６０ １０１／１１８ ７４／１１１ ６．２３ 中 １．３３ 高 －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９８１０ ★ ↓２ ★★★ － －６．１０ －５．０６ ４７．１３ ９８／１１８ ６９／１１１ ６．２８ 中 １．３０ 高 －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９６３０ －－ 　 －－ 　 －４．２７ －３．２２ －３．７０ ８４／１１８ ６２／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９６８０ －－ 　 －－ 　 －３．８７ －２．７１ －３．２０ ８１／１１８ ５９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －６．３０ －６．４０ ４．０１ １０２／１１８ １００／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －６．５９ －６．６０ ７．０２ １０６／１１８ １０３／１１１ ５．０５ 偏低 １．０９ 中 －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 －３．３８ －－ －２．９０ ６２／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４３１ ★★★★ ↑ －－ 　 －１．０７ －０．３２ ２２．３３ ２６／１１８ １４／１１１ ６．５６ 中 １．０４ 中 ０．３５ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２７４ ★★★ － －－ 　 －１．３３ －０．５８ ２０．６８ ２９／１１８ １６／１１１ ６．５６ 中 １．０７ 中 ０．２９ 偏低

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －２．６４ －２．３８ ８．６４ ４２／１１８ ５０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －３．０５ －２．７９ ７．５０ ５５／１１８ ５７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．００６１ －－ 　 －－ 　 －３．５６ －４．００ ２．５５ ５１／１１８ ６４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 －３．９０ －４．３８ １．４３ ５９／１１８ ７０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１００４ ★★★★ ↓ －－ 　 －７．３８ －６．６４ ２８．４７ １０９／１１８ ９３／１１１ ７．４８ 高 １．２０ 高 ０．６０ 高

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０９３９ ★★★★ ↓ －－ 　 －７．７１ －７．０１ ２６．６２ １１２／１１８ ９６／１１１ ７．４７ 高 １．２２ 高 ０．５５ 高

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －６．９０ －５．９０ １５．５１ １１１／１１８ ９９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 －７．２５ －６．２６ １４．０５ １１３／１１８ １０２／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９４３０ －－ 　 －－ 　 －８．８９ －７．７３ －５．７０ １１７／１１８ １０５／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９３８０ －－ 　 －－ 　 －９．２０ －８．１３ －６．２０ １１８／１１８ １０８／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９６８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０１８６ ★★ － －－ 　 －１．９９ －２．２５ １４．４７ ４３／１１８ ７８／１１１ ５．３２ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０３１４ ★★ － ★★ － －１．７２ －１．９５ １９．６８ ３９／１１８ ７１／１１１ ５．３１ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．０４ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．００４２ ★★★★ － ★★★★ ＮＡ －１．１８ －０．４８ ６１．４４ ３１／１１８ １８／１１１ ６．１９ 中 ０．９２ 偏低 ０．４８ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０３９０ ★★★ － －－ 　 －２．４９ －１．７２ ２２．２４ ６１／１１８ ４２／１１１ ５．７９ 中 １．０１ 中 ０．２６ 偏低

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０２７０ ★★★ － －－ 　 －２．７０ －１．９３ ２０．９６ ６６／１１８ ４８／１１１ ５．７８ 中 １．０３ 中 ０．２１ 偏低

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０６８０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．１８ －０．０１ ２４．９８ ３６／１１８ １３／１１１ ６．９６ 高 ０．９７ 中 ０．６４ 高

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０５７０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．５７ －０．３８ ２３．５３ ４４／１１８ １５／１１１ ６．９５ 高 １．０１ 中 ０．５９ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３３６０ ★★★ ↑ ★★★★ － －０．４４ －０．４４ ９４．４３ ２５／１１８ ３２／１１１ ７．３４ 高 ０．９８ 中 ０．２５ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．００１０ －－ 　 －－ 　 １．３２ ０．９１ ０．１０ ７／１１８ １１／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９４６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３９０ ★★★★★ － －－ 　 ０．３６ １．３４ ３４．５６ ８／１１８ ４／１１１ ４．９３ 偏低 ０．６０ 低 １．０４ 高

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０９５０ －－ 　 －－ 　 －３．４４ －２．４１ ９．５０ ６３／１１８ ３６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０８４０ －－ 　 －－ 　 －３．８２ －２．８７ ８．４０ ６８／１１８ ４０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９４４２ ★★ ↓ －－ 　 －５．９３ －５．１５ ２０．１２ ９７／１１８ ９８／１１１ １０．０６ 高 １．７４ 高 ０．０８ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９４３９ ★ ↓２ －－ 　 －６．２７ －５．５４ １８．２３ １０３／１１８ １０１／１１１ １０．０６ 高 １．７７ 高 ０．０３ 低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９２１０ －－ 　 －－ 　 －９．７１ －８．６５ －５．９１ １１６／１１８ １０７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０５６０ －－ 　 －－ 　 －４．３５ －１．９５ ８．６３ ８９／１１８ ８０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 －４．８３ －２．４３ ７．５１ ９５／１１８ ８８／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０５５４ －－ 　 －－ 　 －１．２１ －１．３５ ９．０３ ３５／１１８ ３５／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．００８９ ★★ ↑ ★★ － －１．３０ －０．８２ ２２．９９ ４６／１１８ ５１／１１１ ５．０１ 偏低 １．０２ 中 －－ －－

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０１０９ －－ 　 －－ 　 －１．０４ －０．５２ １１．１７ ４０／１１８ ４５／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９５４０ －－ 　 －－ 　 －４．７０ －４．５０ －４．６０ ７９／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９５００ －－ 　 －－ 　 －５．００ －４．９０ －５．００ ８３／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０１２３ －－ 　 －－ 　 －６．９９ －６．５７ －６．０３ １０４／１１８ ９０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 －６．７４ －６．２６ ６．６８ １００／１１８ ８４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０２３１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０２１６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６７２ ★★★★ ↑ ★★★ ＮＡ ０．６４ ０．８３ ２８．０１ １４／１１８ １０／１１１ ３．２４ 低 ０．４１ 低 ０．７８ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －２．６５ －２．８４ ４．３０ ６０／１１８ ９４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －２．２６ －２．４４ ５．４０ ４９／１１８ ９２／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －５．１４ －４．８７ ２．３４ ８６／１１８ ８９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０５７０ ★★★★★ ↑ －－ 　 ３．４８ ３．３９ ２９．２１ ３／１１８ ９／１１１ ４．２９ 低 ０．６３ 低 ０．８９ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ ０．３０ ０．７０ １５／１１８ ２０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．００ ０．１０ １８／１１８ ２４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．００５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －４．３３ －２．６７ １１．３７ ８２／１１８ ３７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －４．６４ －３．０６ １０．２４ ８５／１１８ ４３／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ ０．９９７４ ★ ＮＡ －－ 　 －４．０４ －２．９３ ４．００ ７５／１１８ ５５／１１１ ４．４６ 低 ０．９６ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９８２５ ★ ＮＡ －－ 　 －４．５２ －３．４９ ２．４７ ８０／１１８ ６０／１１１ ４．４７ 低 １．００ 中 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．００８２ ★★ ↑ ★ － －５．３２ －３．９０ １８．４６ ９４／１１８ ６５／１１１ ９．４２ 高 １．４６ 高 ０．０９ 偏低

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９７８４ －－ 　 －－ 　 －２．６４ －２．４５ ２．７１ ４８／１１８ ４６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９７３２ －－ 　 －－ 　 －２．９７ －２．８３ １．７９ ５６／１１８ ５２／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９５８６ －－ 　 －－ 　 －８．６２ －９．０７ －４．１４ １１０／１１８ １０９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０４４０ ★★★ ↑ ★★★ － －０．２５ －０．５１ ７９．３６ ２３／１１８ ４１／１１１ ４．６９ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３８ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －１．６６ －１．１７ ９．６７ ５３／１１８ ７６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０１９３ －－ 　 －－ 　 －１．９２ －１．４８ ８．７８ ５８／１１８ ８１／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９８３０ ★★ ＮＡ －－ 　 －４．７５ －５．５９ １０．３８ ８７／１１８ ９５／１１１ ４．７５ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９７７０ ★★ ＮＡ －－ 　 －５．０５ －５．８９ ８．７５ ９０／１１８ ９７／１１１ ４．７５ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －２．８８ －２．２４ ８．２４ ６７／１１８ ５４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －３．４０ －２．７５ ６．５８ ７２／１１８ ５８／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０７２０ －－ 　 －－ 　 －２．１０ －１．７４ ７．２０ ４１／１１８ ３８／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０６００ －－ 　 －－ 　 －２．３９ －２．１２ ６．００ ５０／１１８ ４７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０３４７ ★★★ － ★★ － －２．９０ －３．１５ ２４．６７ ５４／１１８ ２６／１１１ ４．３５ 低 ０．９２ 偏低 ０．２８ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０３８６ ★★★ － ★★ － －２．６５ －２．８７ ２５．７３ ４７／１１８ ２２／１１１ ４．３６ 低 ０．８９ 偏低 ０．３５ 中

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０８３０ ★★★★★ － －－ 　 ０．２５ １．４０ ３３．５２ ６／１１８ ５／１１１ ５．９０ 中 ０．７３ 低 ０．９２ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０７５０ ★★★★★ － －－ 　 －０．１１ １．０４ ３１．４３ １１／１１８ ８／１１１ ５．８８ 中 ０．７７ 低 ０．８５ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９８６１ ★★ ↑ －－ 　 －１．８６ －２．１３ ８．７６ ２８／１１８ ２９／１１１ ３．１４ 低 ０．６７ 低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９７７９ ★★★ ↑ －－ 　 －２．５２ －３．３２ １３．９２ ５７／１１８ ６７／１１１ ４．２３ 低 ０．８９ 偏低 ０．１２ 偏低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９７２６ ★★★ ↑ －－ 　 －２．８５ －３．６９ ２６．６０ ６５／１１８ ７３／１１１ ４．２５ 低 ０．９２ 偏低 ０．０２ 低

１５１００２ 银河收益债券 １．５４１５ ★★★★ ↑ ★★★★ － －０．３６ ０．１６ １３５．５５ １７／１１８ １２／１１１ ５．７２ 中 ０．８９ 偏低 ０．６３ 高

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０５１０ －－ 　 －－ 　 －０．１１ －１．６１ ２２．５１ １３／１１８ ３３／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －１．４０ －－ －１．５０ ２０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －１．８０ －－ －１．９０ ２２／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．００１４ ★★★ ↓ ★★★ ＮＡ －２．４７ －３．２６ ４３．５４ ６４／１１８ ６８／１１１ ７．８７ 高 １．３８ 高 ０．３３ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０６２０ －－ 　 －－ 　 －３．９３ －１．９４ １８．１７ ９２／１１８ ７２／１１１ ９．１８ 高 １．６７ 高 ０．３０ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９４２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０００３ －－ 　 －－ 　 －３．０９ －３．４９ １０．２０ ３７／１１８ ４９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ ０．９９１１ －－ 　 －－ 　 －３．４９ －３．９３ ８．９４ ４５／１１８ ５６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．８０ １６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．４０ １９／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．００６３ －－ 　 －－ 　 －０．１２ ０．０１ ０．６３ ９／２６ ６／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９１９ ★★★ － ★★ － －０．０８ －０．３７ ３３．８５ ８／２６ ８／２５ ２．６８ 低 ０．７８ 低 ０．２１ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．００９８ ★★★★ － ★★★ － ０．２０ －０．０５ ６４．４２ ７／２６ ７／２５ ２．６７ 低 ０．７３ 低 ０．３６ 中

１６１０１０ 富国天丰强化债券 ０．９７６０ －－ 　 －－ 　 －１．２３ －０．６６ ２８．３１ １６／２６ １５／２５ ４．１２ 中 ０．７４ 低 １．２９ 高

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截至日期：２０１１－１１－１8

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １０月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０３４０ ★★★★ － －－ 　 －０．４４ －０．３４ ２４．１６ １１／２６ ９／２５ ４．６８ 高 １．００ 偏低 ０．５６ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０３６０ －－ 　 －－ 　 ３．５０ －－ ３．６０ １／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１１６３ ★★ ↑ ★★★★★ － －３．９３ －４．６２ ７４．５９ ２３／２６ ２５／２５ ３．６６ 偏低 １．１０ 中 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０３００ ★★★ － ★★★★ － －２．７３ －２．４６ ６８．３８ ２１／２６ ２１／２５ ４．４４ 中 １．１０ 中 －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．００８０ ★★★ － ★★★ － －２．９７ －２．７９ ４３．８２ ２４／２６ ２２／２５ ４．３６ 中 １．１０ 高 －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９４３９ ★ ↓２ －－ 　 －６．２７ －５．５４ １８．２３ １０３／１１８ １０１／１１１ １０．０６ 高 １．７７ 高 ０．０３ 低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９２１０ －－ 　 －－ 　 －９．７１ －８．６５ －５．９１ １１６／１１８ １０７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０５６０ －－ 　 －－ 　 －４．３５ －１．９５ ８．６３ ８９／１１８ ８０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 －４．８３ －２．４３ ７．５１ ９５／１１８ ８８／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０５５４ －－ 　 －－ 　 －１．２１ －１．３５ ９．０３ ３５／１１８ ３５／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．００８９ ★★ ↑ ★★ － －１．３０ －０．８２ ２２．９９ ４６／１１８ ５１／１１１ ５．０１ 偏低 １．０２ 中 －－ －－

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０１０９ －－ 　 －－ 　 －１．０４ －０．５２ １１．１７ ４０／１１８ ４５／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９５４０ －－ 　 －－ 　 －４．７０ －４．５０ －４．６０ ７９／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９５００ －－ 　 －－ 　 －５．００ －４．９０ －５．００ ８３／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０１２３ －－ 　 －－ 　 －６．９９ －６．５７ －６．０３ １０４／１１８ ９０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 －６．７４ －６．２６ ６．６８ １００／１１８ ８４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０２３１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０２１６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６７２ ★★★★ ↑ ★★★ ＮＡ ０．６４ ０．８３ ２８．０１ １４／１１８ １０／１１１ ３．２４ 低 ０．４１ 低 ０．７８ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －２．６５ －２．８４ ４．３０ ６０／１１８ ９４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －２．２６ －２．４４ ５．４０ ４９／１１８ ９２／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －５．１４ －４．８７ ２．３４ ８６／１１８ ８９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０５７０ ★★★★★ ↑ －－ 　 ３．４８ ３．３９ ２９．２１ ３／１１８ ９／１１１ ４．２９ 低 ０．６３ 低 ０．８９ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ ０．３０ ０．７０ １５／１１８ ２０／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．００ ０．１０ １８／１１８ ２４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．００５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －４．３３ －２．６７ １１．３７ ８２／１１８ ３７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －４．６４ －３．０６ １０．２４ ８５／１１８ ４３／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ ０．９９７４ ★ ＮＡ －－ 　 －４．０４ －２．９３ ４．００ ７５／１１８ ５５／１１１ ４．４６ 低 ０．９６ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９８２５ ★ ＮＡ －－ 　 －４．５２ －３．４９ ２．４７ ８０／１１８ ６０／１１１ ４．４７ 低 １．００ 中 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．００８２ ★★ ↑ ★ － －５．３２ －３．９０ １８．４６ ９４／１１８ ６５／１１１ ９．４２ 高 １．４６ 高 ０．０９ 偏低

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９７８４ －－ 　 －－ 　 －２．６４ －２．４５ ２．７１ ４８／１１８ ４６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９７３２ －－ 　 －－ 　 －２．９７ －２．８３ １．７９ ５６／１１８ ５２／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９５８６ －－ 　 －－ 　 －８．６２ －９．０７ －４．１４ １１０／１１８ １０９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０４４０ ★★★ ↑ ★★★ － －０．２５ －０．５１ ７９．３６ ２３／１１８ ４１／１１１ ４．６９ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３８ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －１．６６ －１．１７ ９．６７ ５３／１１８ ７６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０１９３ －－ 　 －－ 　 －１．９２ －１．４８ ８．７８ ５８／１１８ ８１／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９８３０ ★★ ＮＡ －－ 　 －４．７５ －５．５９ １０．３８ ８７／１１８ ９５／１１１ ４．７５ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９７７０ ★★ ＮＡ －－ 　 －５．０５ －５．８９ ８．７５ ９０／１１８ ９７／１１１ ４．７５ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －２．８８ －２．２４ ８．２４ ６７／１１８ ５４／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －３．４０ －２．７５ ６．５８ ７２／１１８ ５８／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０７２０ －－ 　 －－ 　 －２．１０ －１．７４ ７．２０ ４１／１１８ ３８／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０６００ －－ 　 －－ 　 －２．３９ －２．１２ ６．００ ５０／１１８ ４７／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０３４７ ★★★ － ★★ － －２．９０ －３．１５ ２４．６７ ５４／１１８ ２６／１１１ ４．３５ 低 ０．９２ 偏低 ０．２８ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０３８６ ★★★ － ★★ － －２．６５ －２．８７ ２５．７３ ４７／１１８ ２２／１１１ ４．３６ 低 ０．８９ 偏低 ０．３５ 中

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０８３０ ★★★★★ － －－ 　 ０．２５ １．４０ ３３．５２ ６／１１８ ５／１１１ ５．９０ 中 ０．７３ 低 ０．９２ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０７５０ ★★★★★ － －－ 　 －０．１１ １．０４ ３１．４３ １１／１１８ ８／１１１ ５．８８ 中 ０．７７ 低 ０．８５ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９８６１ ★★ ↑ －－ 　 －１．８６ －２．１３ ８．７６ ２８／１１８ ２９／１１１ ３．１４ 低 ０．６７ 低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９７７９ ★★★ ↑ －－ 　 －２．５２ －３．３２ １３．９２ ５７／１１８ ６７／１１１ ４．２３ 低 ０．８９ 偏低 ０．１２ 偏低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９７２６ ★★★ ↑ －－ 　 －２．８５ －３．６９ ２６．６０ ６５／１１８ ７３／１１１ ４．２５ 低 ０．９２ 偏低 ０．０２ 低

１５１００２ 银河收益债券 １．５４１５ ★★★★ ↑ ★★★★ － －０．３６ ０．１６ １３５．５５ １７／１１８ １２／１１１ ５．７２ 中 ０．８９ 偏低 ０．６３ 高

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０５１０ －－ 　 －－ 　 －０．１１ －１．６１ ２２．５１ １３／１１８ ３３／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －１．４０ －－ －１．５０ ２０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －１．８０ －－ －１．９０ ２２／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．００１４ ★★★ ↓ ★★★ ＮＡ －２．４７ －３．２６ ４３．５４ ６４／１１８ ６８／１１１ ７．８７ 高 １．３８ 高 ０．３３ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０６２０ －－ 　 －－ 　 －３．９３ －１．９４ １８．１７ ９２／１１８ ７２／１１１ ９．１８ 高 １．６７ 高 ０．３０ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９４２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０００３ －－ 　 －－ 　 －３．０９ －３．４９ １０．２０ ３７／１１８ ４９／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ ０．９９１１ －－ 　 －－ 　 －３．４９ －３．９３ ８．９４ ４５／１１８ ５６／１１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．８０ １６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．４０ １９／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．００６３ －－ 　 －－ 　 －０．１２ ０．０１ ０．６３ ９／２６ ６／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９１９ ★★★ － ★★ － －０．０８ －０．３７ ３３．８５ ８／２６ ８／２５ ２．６８ 低 ０．７８ 低 ０．２１ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．００９８ ★★★★ － ★★★ － ０．２０ －０．０５ ６４．４２ ７／２６ ７／２５ ２．６７ 低 ０．７３ 低 ０．３６ 中

１６１０１０ 富国天丰强化债券 ０．９７６０ －－ 　 －－ 　 －１．２３ －０．６６ ２８．３１ １６／２６ １５／２５ ４．１２ 中 ０．７４ 低 １．２９ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０３４０ ★★★★ － －－ 　 －０．４４ －０．３４ ２４．１６ １１／２６ ９／２５ ４．６８ 高 １．００ 偏低 ０．５６ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０３６０ －－ 　 －－ 　 ３．５０ －－ ３．６０ １／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１１６３ ★★ ↑ ★★★★★ － －３．９３ －４．６２ ７４．５９ ２３／２６ ２５／２５ ３．６６ 偏低 １．１０ 中 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０３００ ★★★ － ★★★★ － －２．７３ －２．４６ ６８．３８ ２１／２６ ２１／２５ ４．４４ 中 １．１０ 中 －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．００８０ ★★★ － ★★★ － －２．９７ －２．７９ ４３．８２ ２４／２６ ２２／２５ ４．３６ 中 １．１０ 高 －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０６ ２．２４ ３．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２７ ２．４８ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２４ ３．５０ ２３．０９ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ３．３３ ３．６０ ２０．６４ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．４７ ３．７１ １４．１２ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２５ ３．４７ １５．４８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２１ ３．４７ ２０．２８ －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ３．０４ ３．３０ １６．２１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．９５ ３．２１ １２．６３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７３ ２．９７ １４．６３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２０ ２．４４ ３．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９６ ２．１６ １４．３７ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６０ ２．９７ １５．１８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．４３ ３．８２ ２２．９７ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．６５ ４．０７ ７．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３０ －－ ３．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５２ －－ ３．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２４ ３．５３ １８．０５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．２２ ３．５３ １５．８４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．００ ３．２８ １７．５７ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ３．０９ ３．４０ １６．０９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４６ ２．７０ １４．６８ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２３ ２．４４ １２．９５ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４８ ２．７２ １１．９０ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４１ ２．６７ １４．４４ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９５ ３．１９ ２０．４９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２０ ３．４４ １４．９９ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４７ ３．７３ １８．０２ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９０ ３．０８ １３．４２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５０ ３．７３ １６．５３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２８ ３．４８ １８．６２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．６１ １．７４ １１．５０ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５３ ３．８１ １５．４６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３１ ３．５７ １８．７１ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４６ ２．６９ １６．５４ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６８ ２．９３ １８．５４ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．３７ ３．６７ ５．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．１６ ３．４３ ２０．４８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．１７ ３．４３ ３．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．３９ ３．６８ ４．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ３．３６ ３．６７ １８．１９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００１２ 国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．０９２０ －－ 　 －－ 　 ４．９０ ５．６１ ９．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．８０７０ －－ 　 －－ 　 －２６．１７ －２７．８８ －１９．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －１６．６２ －１６．７９ －２２．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －１６．６２ －１６．７９ －２２．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０３３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８４１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ 建信稳健 １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．８３２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．４２５０ －－ 　 －－ 　 －４６．９４ －４６．２０ －５７．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０５１０ －－ 　 －－ 　 ５．０１ ５．７５ ６．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ 信诚５００ － Ａ １．０４８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．７０００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．８９０３ －－ 　 －－ 　 －２１．９５ －１９．６７ －１０．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０５１０ －－ 　 －－ 　 ４．９４ ５．５５ ８．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．８３９０ －－ 　 －－ 　 －３９．０３ －３７．７６ －１６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ 银华消费主题－银华瑞吉 １．０１００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ 银华金利 １．０４４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．５３８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －４６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０１８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９２１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －７．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－１１－１8

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 １０月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５４）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．７６３７ －８．９５ －１０．９３ －５．６１ ７．７８ １１０．９２ ６ ７ ２１ ２７ ２０．２６ 偏低 １．０２ 高 ０．４９ 低 －１３．４５

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９４８９ －７．４０ －１０．６５ －３．７９ １３．７３ ４８２．８９ １ ３ １２ １１ １８．９６ 低 ０．８６ 低 ０．８９ 中 －１０．６３

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８９６１ －１４．４３ －１６．２７ －６．２０ １３．４７ ６４９．１４ １２ ２５ ２３ １２ ２１．８０ 高 １．０２ 中 ０．７９ 偏低 －９．１６

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．０１００ －－ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．１２

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８９００ －１４．６５ －１６．８６ －６．８１ １０．２３ ３００．９２ １３ １２ １９ ２２ ２１．６７ 高 ０．９６ 中 ０．６５ 低 －１４．８３

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．７０８０ －３２．２５ －３１．９２ －２１．６７ －－ －２９．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．３７

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１４１０ ４．４９ ５．１６ ５．３０ －－ １４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．３７

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．９１７９ －１８．３４ －１９．３６ －９．８４ １１．７０ ４７５．６０ ２５ ２６ ２７ ２１ １９．８０ 偏低 １．０３ 高 ０．６９ 偏低 －１２．１９

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０８９５ －１３．３０ －１３．９７ －２．００ １６．３０ ２８５．３４ ７ ６ ６ ５ ２０．３６ 中 ０．９５ 偏低 ０．９１ 高 －１２．０７

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．０３９１ －－ －－ －－ －－ ３．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．６１

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８６２０ －１９．３６ －１８．９８ －１．９７ ２０．５８ －９．２５ ２２ ２３ ３ １ ２５．２９ 高 １．１４ 高 ０．８９ 高 －６．３８

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．０１１３ －１７．４４ －１９．９８ －５．９５ １２．０５ ３７１．４２ １６ ２２ １６ １８ ２１．３２ 高 １．０５ 高 ０．７０ 偏低 －７．２５

１８４７０１ 大成景福封闭 １．０５６１ －１７．７１ －１７．７１ １．８４ １６．６９ ２４０．０９ ２３ ２０ １ ６ ２２．０７ 高 ０．９９ 中 ０．８５ 中 －１０．２４

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０４４０ ３．４７ ３．９８ －－ －－ ４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３１

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．７３１０ －２４．７９ －２４．９５ －－ －－ －２６．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．０１

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１１００ －１０．５３ －９．２７ －２．２４ １５．３７ ４６３．１４ ４ １ ８ ７ １６．１８ 低 ０．７１ 低 １．０６ 高 －３．３３

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９７３１ －１２．８７ －１６．３４ －９．２８ ８．６３ １７７．４９ ９ １８ ２６ ２５ １６．７８ 低 ０．８３ 低 ０．６１ 低 －１２．１４

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０４６０ ３．３６ ３．７７ －－ －－ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．７８

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９２３０ －３．７５ －１．９１ －－ －－ －７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．０３

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．０１００ －－ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．３８

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．００３０ －－ －－ －－ －－ １．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．０９

１６２７１２ 广发聚利债券 １．０３１０ －－ －－ －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．６０

１５００１１ ＊国泰进取 ０．８１５０ －３３．６９ －３３．７４ －－ －－ －１８．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．１９

１５００１０ ＊国泰优先 １．１０１０ ４．７６ ５．４６ －－ －－ １０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．００

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９８５３ －１３．８０ －１３．３７ －２．５９ １６．６７ ７４７．９６ １４ １１ １１ １４ １８．１１ 低 ０．８３ 低 ０．９０ 高 －６．８３

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９９３６ －１５．０４ －１６．３０ －６．７６ １４．５７ ２６１．１７ １８ ２１ １８ ９ ２０．４１ 中 ０．９５ 偏低 ０．８６ 中 －１３．６５

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４４８０ －４０．３５ －３８．８８ －２６．７５ １８．３９ －４７．０２ －－ －－ －－ －－ ５６．２８ －－ ２．６９ －－ ０．６２ －－ １５．１８

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ ０．９９５０ －－ －－ －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．５３

５００００３ 华安安信封闭 ０．９９４８ －１７．８０ －１８．０５ －５．９６ １１．４８ ７４０．４５ ２４ ２４ ２２ ２３ １９．１７ 低 ０．９８ 中 ０．６３ 低 －７．８２

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９９９０ －１４．１４ －１３．１４ －４．５１ １７．６０ ６４９．２９ １０ ９ １３ ４ １９．２４ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．９６ 高 －６．５１

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９６４０ －３．３１ －３．３１ －－ －－ －３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．２３

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９４４０ －１１．５０ －１２．７４ －２．４２ １７．８２ １０７９．３８ ８ １３ ９ ８ ２０．８５ 中 ０．９１ 偏低 ０．８６ 中 －５．４０

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９７５１ －１０．４３ －１２．７５ －７．０５ １１．４５ ３１２．２０ ３ ８ ２０ ２０ ２０．２９ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．６８ 偏低 －１０．８８

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９６０３ －２０．２１ －１５．８５ ０．７２ １５．８５ ３５０．６８ ２６ １６ ２ １３ ２１．０３ 中 ０．９７ 中 ０．８０ 中 －１５．４４

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９２８８ －１６．７４ －１４．３８ －１．５０ １７．８０ ６４８．２９ １５ ４ ４ ２ ２０．８３ 中 ０．９０ 偏低 ０．９９ 高 －６．７６

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８６３０ －１１．１２ －１１．３１ －４．２３ １６．７０ －１３．７０ ５ ５ ７ １０ ２２．４０ 高 ０．９６ 偏低 ０．８０ 中 －８．００

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 ０．９７６０ －－ －－ －－ －－ －２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．８２

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．９６０７ －１０．１５ －１０．５０ －３．１２ １０．８０ ５５２．３５ ２ ２ １０ １７ １７．５２ 低 ０．８０ 低 ０．８３ 中 －７．６７

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８９０２ －１５．６７ －１６．２１ －８．３９ ８．６９ ４０７．３９ １７ １７ ２４ ２４ ２０．３２ 中 １．０１ 中 ０．５４ 低 －１３．３９

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．０１１７ －１５．４６ －１５．０８ －４．３８ １３．６０ ３８９．４８ １９ １０ １５ １９ ２０．０７ 偏低 １．０３ 高 ０．７０ 偏低 －１０．２５

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．９５１０ －１４．４０ －１６．２９ －８．８６ ７．７８ ２１９．８６ １１ １９ ２５ ２６ ２０．１８ 偏低 １．０５ 高 ０．５２ 低 －１１．８８

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００５０ １．５９ －－ －－ －－ １．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８８

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０７９８ －２３．０８ －２５．７０ －１．３４ １７．０３ ２７８．３５ ２７ ２７ ５ ３ １９．２９ 偏低 ０．８６ 低 １．０４ 高 －１０．２６

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０２５０ －－ －－ －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．６６

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ ０．９７８０ －－ －－ －－ －－ －２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９８

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９７００ －３．２９ －－ －－ －－ －３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．７９

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ ０．９４５０ －－ －－ －－ －－ －５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６５

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９８４０ －１．５０ －０．７１ －－ －－ －１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．５９

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９９５４ －１５．８８ －１５．４２ －３．６５ １４．９０ ３５４．０８ ２０ １４ １４ １５ ２３．５５ 高 １．１１ 高 ０．７２ 偏低 －１３．８０

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００４０ ０．８９ １．９０ －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．６９

５０００５８ 银河银丰封闭 １．０２２０ －１５．２１ －１４．９３ －４．９２ １４．０４ ２８２．２５ ２１ １５ １７ １６ ２０．３６ 中 １．０２ 中 ０．７８ 偏低 －１６．３４

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０１６０ －１．２５ ０．８３ －－ －－ ５．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７４

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０１８０ ２．５０ ２．８０ －－ －－ ５．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．２１

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 ０．９８１３ －０．８５ －－ －－ －－ －０．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０５

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供