证券时报多媒体数字报

关于增加华福证券有限责任公司为深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金申购

赎回代理券商的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）签署的销售代理协议，本基金管理人自２０１１年１１月２５日起增加华福证券作为深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：１５９９１３；场内简称“深价值”；以下简称“本基金”）的申购赎回代理券商。

至此，本基金的申购赎回代理券商包括：光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、平安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司和华福证券有限责任公司。

投资人可通过以下途径咨询有关详情：

（１）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州五四路新天地大厦７至１０层

法定代表人：黄金琳

电话：（０５９１）８７３８３６２３

传真：（０５９１）８７３８３６１０

客户服务电话：（０５９１）９６３２６

网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道２０１号渣打银行大厦１０楼

法定代表人：钱文挥

电话：（０２１）６１０５５０２７

传真：（０２１）６１０５５０５４

联系人：许野

客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００

网址：ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一一年十一月二十五日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金投资苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“交银稳健”）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称“交银蓝筹”）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（以下简称“交银趋势”）参与了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（股票代码：００２０８１）非公开发行股票的认购。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司已于２０１１年１１月２３日发布《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

注：上述基金资产净值、账面价值为２０１１年１１月２３日的数据。

所认购股份的锁定期限为自２０１１年１１月２４日起十二个月。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二○一一年十一月二十五日