证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月21日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币三千万元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　根据上述决议，公司于2011年11月23日与中国建设银行股份有限公司佛山分行松岗支行签订《理财产品客户协议书》及《"利得盈"保本型理财产品说明书》，使用人民币壹千万元自有闲置资金投资中国建设银行股份有限公司保本固定收益型理财产品。

　　一、理财产品主要内容

　　1、产品名称：人民币"期限可变"，为保本固定收益型。

　　2、认购理财产品资金金额：人民币一千万元。

　　3、理财产品期限：2011年11月24日至2012年2月24日，共92天。

　　4、理财产品投资方向：债券回购、同业存款等符合监管机构要求的投资工具。

　　5、收益计算方式：投资收益 = 投资本金 * 收益率(年) * 实际理财天数/365，预期收益率(年)为5.1%。

　　6、本金及收益的支付为到期后一次性支付。

　　7、公司无权提前赎回本理财产品。

　　8、公司与中国建设银行无关联关系。

　　9、风险提示

　　(1)政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本产品收益降低甚至为零，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

　　(2)流动性风险：公司无提前终止权，可能导致公司需要资金时不能随时变现。

　　(3)市场风险：本产品的运行受到国内外经济、政治因素以及相关公司基本面状况等的影响，可能出现波动，从而导致收益波动、收益为零的情况。

　　(4)管理风险：受基础资产管理方经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响公司收益。

　　(5)提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，公司面临不能按预定期限取得预期收益的风险。

　　二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公司于2011年6月23日购买了1,000万元理财期限为71天(2011年6月23日至2011年9月2日)的渤海银行股份有限公司广州分行[11261]号理财产品。该产品于2011年9月5日赎回并到账。投资收益率按原计划为5%，实际收益率5%，合计投资收益为97,260.27元。

　　公司于2011年11月11日购买了1,000万元理财期限为56天(2011年11月14日至2012年1月9日)的渤海银行股份有限公司广州分行[11573]号理财产品。(详细内容请查阅2011年11月16刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，公告编号：2011-037)。

　　公司于2011年11月16日购买了1,000万元理财期限为74天(2011年11月17日至2012年1月30日)的中国银行股份有限公司佛山分行"人民币'期限可变'"理财产品。(详细内容请查阅2011年11月18刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，公告编号：2011-038)。

　　除此之外，无购买其他理财产品情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司投资标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为信用级别较高的金融资产或金融工具。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

　　四、风险控制

　　公司投资标的为一年以内保本型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。

　　董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。

　　五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

　　独立董事、监事会分别对公司使用自有闲置资金投资银行短期理财产品发表了意见，均同意公司的投资操作。

　　(独立董事的意见详见公司于2011年6月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司独立董事对使用自有闲置资金投资银行理财产品发表的独立意见》)

　　(监事会的意见详见公司于2011年6月22日在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》)

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第十九次会议决议

　　公司第二届监事会第十二次会议决议

　　独立董事发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月二十五日