证券时报多媒体数字报

易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资

基金基金份额折算结果的公告

根据《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１１年１１月３０日为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１１年１１月３０日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１１年１１月３０日，创业板指数收盘值为８３８．１０８点，本基金的基金资产净值为５３９，２８８，３２８．８６元，折算前基金份额总额为５６１，６８４，８００份，折算前基金份额净值为０．９６０１元。

根据《易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为１．１４５５８７７６（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为６４３，４５４，９３６份，折算后基金份额净值为０．８３８１元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，并于２０１１年１２月１日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以自２０１１年１２月２日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。投资者持有的基金份额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终处理的方式和确认的数据为准。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

二〇一一年十二月二日

易方达基金管理有限公司关于旗下易方达消费行业股票型证券投资基金获配好当家（６００４６７）非公开发行Ａ股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达消费行业股票型证券投资基金参加了山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将易方达消费行业股票型证券投资基金获配山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

注：基金资产净值、账面价值为２０１１年１１月３０日数据。

特此公告

易方达基金管理有限公司

２０１１年１２月２日

易方达双债增强债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：２０１１年１２月２日

１．公告基本信息

２．基金募集情况

注：按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

３．其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理，本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

易方达基金管理有限公司

２０１１年１２月２日