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长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持泸州老窖股票市价估值方法的公告

2011-12-03 来源:证券时报网 作者:

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2011年11月28日起对旗下基金所持有的泸州老窖(股票代码000568)按指数收益法进行估值(详见本管理人2011年11月29日的有关公告)。

  2011年12月2日,本管理人旗下基金所持有的泸州老窖(股票代码000568)复牌交易,显现出活跃市场的交易特征。为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2011年12月2日起对旗下基金所持有的泸州老窖股票恢复按市价估值法进行估值。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

  客户服务电话:400-8868-666

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告

  长城基金管理有限公司

  二0一一年十二月三日

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