本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司历年在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2007年年度报告全文》、《2008年半年度报告全文》、《2008年年度报告全文》、《2009年半年度报告全文》、《2009年年度报告全文》、《2010年半年度报告全文》、《2010年年度报告全文》、《2011年半年度报告全文》,由于公司人员变动和工作疏忽原因,财务报表附注部分表述有误,并逐年照搬,该错误未被及时纠正。
本次更正只涉及财务报表附注部分内容,不涉及财务报表数据的修改;本次更正涉及的8个定期报告,都是源于同一分类错误逐年照搬所致。
现对相关内容更正如下:
一、公司《2007年年度报告全文》更正说明
(一)第29页“3、报告期内公司资产构成及费用变化情况”及“4、报告期内公司现金流量构成情况”中原文为“单位:万元”,现更正为“单位:元” 。
(二)第39页“(一)与日常经营有关的关联交易”中补充披露为:
3、公司控股子公司武汉北大高科软件有限公司于2007年与原控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司合作承接项目,其中软件部分分包给武汉北大高科软件公司负责完成。2007结算项目款武汉北大高科软件公司应分得137.73万元,实际收到40万元,从而形成对北京北大高科指纹技术有限公司应收账款额97.73万元。
(三)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-3、应收账款-(2)应收账款按类别列示如下”的更正。
原文为:
c、期末应收账款前5名欠款单位欠款3,168,319.00元,占期末应收账款总额16.63%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1 | 977,300.00 | 5.13% | 2007年 | 货款 |
2 | 788,000.00 | 4.14% | 2007年 | 货款 |
3 | 534,319.00 | 2.80% | 2007年 | 货款 |
4 | 435,600.00 | 2.29% | 2007年 | 货款 |
5 | 433,100.00 | 2.27% | 2007年 | 货款 |
合计 | 3,168,319.00 | 16.63% | | |
更正后:
c、期末应收账款前5名欠款单位欠款7.035.219.00元,占期末应收账款总额36.93%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
上海创基发展有限公司 | 4,300,000.00 | 22.57% | 2002年 | 货款 |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 977,300.00 | 5.13% | 2007年 | 货款 |
广东省公安厅 | 788,000.00 | 4.14% | 2007年 | 货款 |
东莞智诚实业有限公司 | 534,319.00 | 2.80% | 2007年 | 货款 |
烟台众智医药有限公司 | 435,600.00 | 2.29% | 2007年 | 货款 |
合计 | 7.035.219.00 | 36.93% | | |
(四)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-5、其他应收款-(2)应收账款按类别列示如下:c、期末其他应收款前5名欠款单位欠款20,475,856.47元,占期末应收账款总额88.18%,明细如下”第2名欠款时间的更正。
原文为:
客户名次 | 欠款余额 | 占比(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1 | 12,200,000.00 | 52.54% | 2006年 | 往来借款 |
2 | 3,526,981.07 | 15.19% | 2004年 | 往来借款 |
3 | 2,500,000.00 | 10.77% | 2005年 | 往来借款 |
4 | 1,248,875.40 | 5.38% | 2007年 | 往来借款 |
5 | 1,000,000.00 | 4.31% | 2007年 | 往来借款 |
合 计 | 20,475,856.47 | 88.18% | | |
更正后:
客户名次 | 欠款余额 | 占比(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
东方风景园林 | 12,200,000.00 | 52.54% | 2006年 | 往来借款 |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 3,526,981.07 | 15.19% | 2006年 | 往来借款 |
北京北大方正指纹电子公司 | 2,500,000.00 | 10.77% | 2005年 | 往来借款 |
深圳中农大科技投资有限公司 | 1,248,875.40 | 5.38% | 2007年 | 往来借款 |
蓬莱仙阁总公司 | 1,000,000.00 | 4.31% | 2007年 | 往来借款 |
合 计 | 20,475,856.47 | 88.18% | | |
(五)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注- 十、关联方关系及交易-3、关联方应收应付款项余额”中补充披露为:
关联方名称 | 金 额 | 占各项目款项余额比例 |
2007-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
应收账款 | | | | |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 977,300.00 | - | 5.13% | - |
合 计 | 977,300.00 | - | 5.13% | - |
二、公司《2008年半年度报告》更正说明
(一)第18页“2)、原控股子公司资金占用情况”中补充披露为:
公司控股子公司武汉北大高科软件有限公司于2007年与原控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司合作承接项目,其中软件部分分包给武汉北大高科软件公司负责完成。2007结算项目款武汉北大高科软件公司应分得137.73万元,实际收到40万元,从而形成对北京北大高科指纹技术有限公司应收账款余额97.73万元。
(二)第34页“各账龄计提坏账准备比例如下:”的更正。
原文为:
账龄 | 计提比例 |
1年以内 | 1% |
1—2年 | 5% |
2—3年 | 30% |
3—4年 | 60% |
4年以上 | 100% |
更正后:
账龄 | 计提比例 |
1年以内 | 1% |
1—2年 | 5% |
2—3年 | 30% |
3年以上 | 60% |
(三)“第七节 财务报告-财务报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-3、应收账款-(2)应收账款按类别列示如下” 的更正。
原文为:
b、期末应收账款前5名欠款单位欠款3,037,499元,占期末应收账款总额20.37%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1.北京北大高科方正指纹 | 977,300.00 | 6.55% | 1年以内 | 项目款 |
2.广东省公安厅 | 788,000.00 | 5.28% | 1年以内 | 项目款 |
3.东莞智诚实业有限公司 | 534,319.00 | 3.58% | 1年以内 | 项目款 |
4.烟台众智医药有限公司 | 435,600.00 | 2.92% | 1年以内 | 货款 |
5.翔宇公司 | 302,280.00 | 2.03% | 1年以内 | 项目 |
合计 | 3,037,499.00 | 20.37% | | |
更正后:
b、期末应收账款前5名欠款单位欠款7,035,219元,占期末应收账款总额47.16%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1.上海创基发展有限公司 | 4,300,000.00 | 28.83% | 3年以上 | 货款 |
2. 北京北大高科指纹技术有限公司 | 977,300.00 | 6.55% | 1年以内 | 项目款 |
3.广东省公安厅 | 788,000.00 | 5.28% | 1年以内 | 项目款 |
4.东莞智诚实业有限公司 | 534,319.00 | 3.58% | 1年以内 | 项目款 |
5.烟台众智医药有限公司 | 435,600.00 | 2.92% | 1年以内 | 货款 |
合计 | 7,035,219.00 | 47.16% | | |
(四)“第七节 财务报告-财务报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-5、其他应收款-(2)其他应收账款按类别列示如下”的更正。
原文为:
b、期末其他应收款前5名欠款单位欠款18,949,928.78元,占期末应收账款总额75.85%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占比(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1.东方风景园林 | 12,200,000.00 | 48.83% | 1-2年 | 借款 |
2.北京北大高科指纹技术公司 | 3,526,981.07 | 14.12% | 3年以上 | 借款 |
3.北大方正指纹 | 2,500,000.00 | 10.01% | 3年以上 | 借款 |
4.施工方 | 436,816.04 | 1.75% | 1年以内 | 工程款 |
5.张凯 | 286,131.67 | 1.15% | 3年以上 | 往来 |
合 计 | 18,949,928.78 | 75.85% | | |
更正后:
b、期末其他应收款前5名欠款单位欠款19,108,013.15元,占期末其他应收账款总额76.50%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占比(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1.东方风景园林 | 12,200,000.00 | 48.83% | 1-2年 | 借款 |
2.北京北大高科指纹技术有限公司 | 3,526,981.07 | 14.12% | 1-2年 | 借款 |
3.北京北大方正指纹电子公司 | 2,500,000.00 | 10.01% | 2-3年 | 往来借款 |
4.代垫施工水电费 | 444,216.04 | 1.79% | 1-2年 | 代垫款 |
5.施工方 | 436,816.04 | 1.75% | 1年以内 | 工程款 |
合 计 | 19,108,013.15 | 76.50% | | |
(五)“第七节 财务报告-财务报表附注-十、关联方关系及交易-3、关联方应收应付款项余额”中补充披露为:
关联方名称 | 金 额 | 占各项目款项余额比例 |
2008-6-30 | 2007-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
应收账款 | | | | |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 977,300.00 | 977,300.00 | 6.55% | 5.13% |
合 计 | 977,300.00 | 977,300.00 | 6.55% | 5.13% |
三、公司《2008年年度报告》更正说明
(一)第36页“2)、原控股子公司资金占用情况”中补充披露为:
公司控股子公司武汉北大高科软件有限公司于2007年与原控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司合作承接项目,其中软件部分分包给武汉北大高科软件公司负责完成。2007结算项目款武汉北大高科软件公司应分得137.73万元,实际收到40万元,从而形成对北京北大高科指纹技术有限公司应收账款余额97.73万元。
(二)第44页中原文为“中国注册会计师:单博”,现更正为“中国注册会计师:刘汉” 。
(三)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-2、应收账款-(2)应收账款按类别列示如下:b 、期末应收账款前5名欠款单位欠款合计7,282,502.98元,占期末应收账款总额42.33%,明细如下”的更正。
原文为:
客户名次 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
上海创基发展有限公司 | 4,300,000.00 | 24.99% | 2001年 | 货款 |
东莞市公安局 | 1,152,250.00 | 6.70% | 2007年 | 货款 |
北京北大高科方正指纹技术有限公司 | 977,300.00 | 5.68% | 2005年 | 货款 |
东莞智诚实业有限公司 | 534,319.00 | 3.11% | 2007年 | 货款 |
安徽华源医药股份有限公司 | 318,633.98 | 1.85% | 2008年 | 货款 |
合计 | 7,282,502.98 | 42.33% | | |
更正后:
客户名次 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
上海创基发展有限公司 | 4,300,000.00 | 24.99% | 2002年 | 货款 |
东莞市公安局 | 1,152,250.00 | 6.70% | 2007年 | 货款 |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 977,300.00 | 5.68% | 2007年 | 项目款 |
东莞智诚实业有限公司 | 534,319.00 | 3.11% | 2007年 | 货款 |
安徽华源医药股份有限公司 | 318,633.98 | 1.85% | 2008年 | 货款 |
合计 | 7,282,502.98 | 42.33% | | |
(四)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-4、其他应收款(2)其他应收账款按类别列示如下”的更正。
原文为:
b、期末其他应收款前5名欠款单位欠款合计16,098,481.07元,占期末应收账款总额84.58%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占比(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
北京东方风景园林工程有限公司 | 12,200,000.00 | 64.10% | 2006年 | 往来借款 |
北京北大方正指纹电子公司 | 2,500,000.00 | 13.13% | 2005年 | 往来借款 |
北京北大高科指纹技术公司 | 1,026,981.07 | 5.40% | 2005年 | 往来借款 |
上海市崇明电力公司 | 188,500.00 | 0.99% | 2008年 | 押金 |
上海市公安局后勤保障部 | 183,000.00 | 0.96% | 2008年 | 履约保证金 |
合计 | 16,098,481.07 | 84.58% | | |
更正后:
b、期末其他应收款前5名欠款单位欠款合计16,359,697.11元,占期末其他应收账款总额85.95%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占比(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
北京东方风景园林工程有限公司 | 12,200,000.00 | 64.10% | 2006年 | 往来借款 |
北京北大方正指纹电子公司 | 2,500,000.00 | 13.13% | 2005年 | 往来借款 |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 1,026,981.07 | 5.40% | 2006年 | 往来借款 |
代垫施工水电费 | 444,216.04 | 2.33% | 2006年 | 代垫款 |
上海市崇明电力公司 | 188,500.00 | 0.99% | 2008年 | 押金 |
合计 | 16,359,697.11 | 85.95% | | |
(五) “第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-十、关联方关系及交易-3、关联方应收应付款项余额”中补充披露为:
关联方名称 | 金额 | 占各项目款项余额比例 |
2008-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
应收账款: | | | | |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 977,300.00 | 977,300.00 | 5.68% | 5.13% |
合计 | 977,300.00 | 977,300.00 | 5.68% | 5.13% |
四、公司《2009年半年度报告》更正说明
(一)第18页“2、原控股子公司资金占用情况”中补充披露为:
公司控股子公司武汉北大高科软件有限公司于2007年与原控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司合作承接项目,其中软件部分分包给武汉北大高科软件公司负责完成。2007结算项目款武汉北大高科软件公司应分得137.73万元,实际收到40万元,当年形成对北京北大高科指纹技术有限公司应收账款额97.73万元。本期武汉北大高科软件有限公司收到北京北大高科指纹技术有限公司27.73万元,本期余额为70万元。
(二) “第七节 财务报告-会计报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-3、应收账款(2)应收账款按类别列示如下:c、期末应收账款前5名欠款单位欠款8,390,302.98元,占期末应收账款总额41.27%,明细如下”的更正:
原文为:
客户名次 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1.上海创基发展有限公司 | 4,300,000.00 | 21.15% | 2001年 | 货款 |
2.东莞市公安局 | 2,263,350.00 | 11.13% | 2009年 | 货款 |
3.北京北大高科方正指纹技术有限公司 | 700,000.00 | 3.44% | 2005年 | 货款 |
4.安徽华源医药股份公司 | 592,633.98 | 2.92% | 2008年 | 货款 |
5.东莞智诚实业有限公司 | 534,319.00 | 2.63% | 2007年 | 货款 |
合计 | 8,390,302.98 | 41.27% | | |
更正后:
客户名次 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1.上海创基发展有限公司 | 4,300,000.00 | 21.15% | 2002年 | 货款 |
2.东莞市公安局 | 2,263,350.00 | 11.13% | 2009年 | 货款 |
3.北京北大高科指纹技术有限公司 | 700,000.00 | 3.44% | 2007年 | 货款 |
4.安徽华源医药股份公司 | 592,633.98 | 2.92% | 2008年 | 货款 |
5.东莞智诚实业有限公司 | 534,319.00 | 2.63% | 2007年 | 货款 |
合计 | 8,390,302.98 | 41.27% | | |
(三) “第七节 财务报告-会计报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-5、其他应收款(2)其他应收账款按类别列示如下”的更正。
原文为:
c、期末其他应收款前5名欠款单位欠款12,288,721.07元,占期末应收账款总额78.37%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占比(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1.北京东方风景园林工程公司 | 9,200,000.00 | 58.68% | 2006年 | 往来借款 |
2.北京北大方正指纹技术公司 | 2,500,000.00 | 15.94% | 2005年 | 往来借款 |
3.北京北大高科指纹技术公司 | 226,981.07 | 1.45% | 2005年 | 往来借款 |
4.上海市崇明电力公司 | 188,500.00 | 1.20% | 2008年 | 押金 |
5.包头市财政集中收入中心 | 173,240.00 | 1.10% | 2009年 | 投标保证金 |
合 计 | 12,288,721.07 | 78.37% | | |
更正后:
c、期末其他应收款前5名欠款单位欠款12,559,697.11元,占期末其他应收账款总额80.10%,明细如下:
客户名次 | 欠款余额 | 占比(%) | 欠款时间 | 欠款内容 |
1.北京东方风景园林工程公司 | 9,200,000.00 | 58.68% | 2006年 | 往来借款 |
2.北京北大方正指纹电子公司 | 2,500,000.00 | 15.94% | 2005年 | 往来借款 |
3.代垫施工水电费 | 444,216.04 | 2.83% | 2006年 | 代垫款 |
4.北京北大高科指纹技术公司 | 226,981.07 | 1.45% | 2006年 | 往来借款 |
5.上海市崇明电力公司 | 188,500.00 | 1.20% | 2008年 | 押金 |
合 计 | 12,559,697.11 | 80.10% | | |
(四)“第七节 财务报告-会计报表附注-十、关联方关系及交易-3、关联方应收应付款项余额”中的应收账款及其他应收款补充披露为:
原文为:
关联方名称 | 金 额 | 占各项目款项余额比例 |
2009-6-30 | 2008-12-31 | 2009-6-30 | 2008-12-31 |
其他应收款: | | | | |
北京东方风景园林工程有限公司 | 9,200,000.00 | 12,200,000.00 | 58.68% | 64.10% |
合 计 | 9,200,000.00 | 12,200,000.00 | 58.68% | 64.10% |
更正后:
关联方名称 | 金 额 | 占各项目款项余额比例 |
2009-6-30 | 2008-12-31 | 2009-6-30 | 2008-12-31 |
应收账款 | | | | |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 700,000.00 | 977,300.00 | 3.44% | 5.68% |
合 计 | 700,000.00 | 977,300.00 | 3.44% | 5.68% |
其他应收款: | | | | |
北京东方风景园林工程有限公司 | 9,200,000.00 | 12,200,000.00 | 58.68% | 64.10% |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 226,981.07 | 1,026,981.07 | 15.94% | 5.40% |
合 计 | 9,426,981.07 | 13,226,981.07 | 74.62% | 69.50% |
五、公司《2009年年度报告》更正说明
(一)第39页“2)、原控股子公司资金占用情况”中补充披露为:
公司控股子公司武汉北大高科软件有限公司于2007年与原控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司合作承接项目,其中软件部分分包给武汉北大高科软件公司负责完成。2007结算项目款武汉北大高科软件公司应分得137.73万元,实际收到40万元,当年形成对北京北大高科指纹技术有限公司应收账款额97.73万元。本期收到北京北大高科指纹技术有限公司27.73万元,年末余额为70万元。
(二)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-五、合并财务报表主要项目注释-3、应收账款(2)按账龄划分-注3: 本账户期末余额欠款单位前5名欠款合计8,831,300.00元,占本账户期末余额44.43%,明细如下”的更正。
原文为:
客户名次 | 与本公司的
关系 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 |
上海创基投资发展公司 | 客户 | 4,300,000.00 | 21.63% | 3年以上 |
东莞市公安局 | 客户 | 2,263,350.00 | 11.39% | 2年以内 |
广东省公安厅 | 客户 | 877,750.00 | 4.42% | 1年以内 |
北京北大高科方正指纹技术有限公司 | 客户 | 700,000.00 | 3.52% | 2—3年 |
重庆市公安局 | 客户 | 690,200.00 | 3.47% | 1年以内 |
合计 | | 8,831,300.00 | 44.43% | |
注4:本账户本期无应收关联方款事项。
更正后:
客户名次 | 与本公司的
关系 | 欠款余额 | 占应收账款余额(%) | 欠款时间 |
上海创基投资发展公司 | 客户 | 4,300,000.00 | 21.63% | 3年以上 |
东莞市公安局 | 客户 | 2,263,350.00 | 11.39% | 2年以内 |
广东省公安厅 | 客户 | 877,750.00 | 4.42% | 1年以内 |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 客户 | 700,000.00 | 3.52% | 2—3年 |
重庆市公安局 | 客户 | 690,200.00 | 3.47% | 1年以内 |
合计 | | 8,831,300.00 | 44.43% | |
注4:本账户期末应收关联方款项详见附注六、8。
(三)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-八、合并财务报表主要项目注释-五、合并财务报表主要项目注释-5、其他应收款(2)按账龄划分”的更正。
原文为:
注 2:本账户期末欠款前5名单位欠款合计10,716,143.43元,占本账户期末余额74.79%,明细如下:
客户名称 | 欠款余额 | 比例 | 欠款时间 | 欠款内容 |
北京东方风景园林工程有限公司 | 6,200,000.00 | 43.27% | 3年以上 | 往来借款 |
北京北大方正指纹电子公司 | 2,500,000.00 | 17.45% | 3年以上 | 往来借款 |
中国农业大学 | 1,600,662.36 | 11.17% | 1年以内 | 代收代付项目款 |
北京北大高科指纹技术公司 | 226,981.07 | 1.58% | 3年以上 | 往来借款 |
上海市崇明电力公司 | 188,500.00 | 1.32% | 2-3年 | 押金 |
合计 | 10,716,143.43 | 74.79% | | |
更正后:
注2:本账户期末欠款前5名单位欠款合计10,971,859.47元,占本账户期末余额76.57%,明细如下:
客户名称 | 欠款余额 | 比例 | 欠款时间 | 欠款内容 |
北京东方风景园林工程有限公司 | 6,200,000.00 | 43.27% | 3年以上 | 往来借款 |
北京北大方正指纹电子公司 | 2,500,000.00 | 17.45% | 3年以上 | 往来借款 |
中国农业大学 | 1,600,662.36 | 11.17% | 1年以内 | 代收代付项目款 |
代垫施工水电费 | 444,216.04 | 3.10% | 2-3年 | 代垫款 |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 226,981.07 | 1.58% | 3年以上 | 往来借款 |
合计 | 10,971,859.47 | 76.57% | | |
(四)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-六、关联及关联方交易-8、关联方应收应付款项余额”中补充披露为:
项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
应收账款 | 北京北大高科指纹技术有限公司 | 700,000.00 | 977,300.00 |
六、公司《2010年半年度报告》更正说明
(一)第18页“报告期内公司与关联方债权(债务)往来事项:”中补充披露为:
(5)公司控股子公司武汉北大高科软件有限公司于2007年与原控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司合作承接项目,其中软件部分分包给武汉北大高科软件公司负责完成。2007结算项目款武汉北大高科软件公司应分得137.73万元,实际收到40万元,当年形成对北京北大高科指纹技术有限公司应收账款额97.73万元。2009年武汉北大高科软件有限公司收到北京北大高科指纹技术有限公司27.73万元,本期又收到10万元,本期余额为60万元。
(二)“第七节 财务报告-合并财务报表附注-五、合并财务报表主要项目注释-5、其他应收款(2)按账龄划分”的更正。
原文为:
注3:本账户期末欠款前5名单位欠款合计3,789,660.94元,占本账户期末余额61.96%,明细如下:
客户名称 | 欠款余额 | 比例 | 欠款时间 | 欠款内容 |
1、北京北大方正指纹 | 2,500,000.00 | 40.874% | 三年以上 | 借款 |
2、代垫施工水电费 | 444,216.04 | 7.263% | 三年以上 | 代垫款 |
3、北京营销中心 | 368,940.22 | 6.032% | 三年以上 | 北京办开办费 |
4、公共维修基金 | 288,004.68 | 4.709% | 一年以内 | 代垫款 |
5、临时用电押金 | 188,500.00 | 3.082% | 1-2年 | 押金 |
合计 | 3,789,660.94 | 61.96% | | |
更正后:
注3:本账户期末欠款前5名单位欠款合计5,201,823.30元,占本账户期末余额85.05%,明细如下
客户名称 | 欠款余额 | 比例 | 欠款时间 | 欠款内容 |
1、北京北大方正指纹电子公司 | 2,500,000.00 | 40.874% | 三年以上 | 往来借款 |
2、中国农业大学 | 1,600,662.36 | 26.17% | 一年以内 | 代收代付项目款 |
3、代垫施工水电费 | 444,216.04 | 7.263% | 三年以上 | 代垫款 |
4、北京营销中心 | 368,940.22 | 6.032% | 三年以上 | 北京办开办费 |
5、公共维修基金 | 288,004.68 | 4.709% | 一年以内 | 代垫款 |
合计 | 5,201,823.30 | 85.05% | | |
(三)“第七节 财务报告-合并财务报表附注-七、关联方关系及交易-3、关联方应收应付款项余额”中补充披露为:
关联方名称 | 金 额 |
2010-6-30 | 2009-12-31 |
应收账款 | | |
北京北大高科指纹技术有限公司 | 600,000.00 | 700,000.00 |
合 计 | 600,000.00 | 700,000.00 |
七、公司《2010年年度报告》更正说明
(一)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-五、合并财务报表项目注-3、应收账款(5)应收账款金额前五名情况”的更正。
原文为:
排序 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 |
1 | 非关联方 | 4,300,000.00 | 3年以上 | 24.47% |
2 | 非关联方 | 1,196,450.00 | 1至2年 | 6.81% |
3 | 非关联方 | 606,250.00 | 1至2年 | 3.45% |
4 | 非关联方 | 600,000.00 | 3年以上 | 3.41% |
5 | 非关联方 | 534,319.00 | 3年以上 | 3.04% |
合计 | | 7,237,019.00 | | 41.18% |
更正后:
排序 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 |
上海创基发展有限公司 | 非关联方 | 4,300,000.00 | 3年以上 | 24.47% |
东莞市公安局 | 非关联方 | 1,196,450.00 | 1至2年 | 6.81% |
广东省公安厅 | 非关联方 | 606,250.00 | 1至2年 | 3.45% |
内蒙古公安厅 | 非关联方 | 600,000.00 | 3年以上 | 3.41% |
东莞智诚实业有限公司 | 非关联方 | 534,319.00 | 3年以上 | 3.04% |
合计 | | 7,237,019.00 | | 41.18% |
(二)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-五、合并财务报表项目注-5、其他应收款(5)其他应收款余额前五名单位情况”的更正。
原文为:
排序 | 与本公司关系 | 金额 | 内容 | 账龄 | 占其他应收款
余额的比例(%) |
1 | 非关联方 | 2,500,000.00 | 保证金 | 3年以上 | 29.61 |
2 | 非关联方 | 2,044,876.40 | 代垫款 | 3年以上 | 24.22 |
3 | 非关联方 | 468,940.22 | 代垫款 | 3年以上 | 5.55 |
4 | 非关联方 | 221,200.21 | 往来款 | 1年以内 | 2.62 |
5 | 非关联方 | 198,710.10 | 预借费用 | 1年以内 | 2.35 |
合计 | | 5,433,726.93 | | | 64.35 |
更正后:
排序 | 与本公司关系 | 金额 | 内容 | 账龄 | 占其他应收款
余额的比例(%) |
北京北大方正指纹电子公司 | 非关联方 | 2,500,000.00 | 往来借款 | 3年以上 | 29.61 |
中国农业大学 | 非关联方 | 1,600,662.36 | 代收代付项目款 | 1-2年 | 18.96 |
北京营销中心 | 非关联方 | 468,940.22 | 代垫款 | 3年以上 | 5.55 |
代垫施工水电费 | 非关联方 | 444,216.04 | 代垫款 | 3年以上 | 5.26 |
蓬莱山供电公司 | 非关联方 | 221,200.21 | 往来款 | 1年以内 | 2.62 |
合计 | | 5,235,018.83 | | | 62.00 |
(三)“第十一节 财务报告-(三)会计报表附注-六、关联方及关联交易6、本公司关联方应收应付款项余额”中补充披露为:
项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
应收账款 | 北京北大高科指纹技术有限公司 | | 700,000.00 |
八、公司《2011年半年度报告》更正说明
(一)“第七节 财务报告-合并财务报表附注-五、合并财务报表项目注释-3、应收款-(3)应收账款金额前五名情况”的更正。
原文为:
排序 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 |
1 | 非关联方 | 4,300,000.00 | 3年以上 | 22.70% |
2 | 非关联方 | 1,196,450.00 | 3年以上 | 6.32% |
3 | 非关联方 | 606,250.00 | 3年以上 | 3.20% |
4 | 非关联方 | 600,000.00 | 3年以上 | 3.17% |
5 | 非关联方 | 589,517.96 | 1年以内 | 3.11% |
合计 | | 7,292,217.96 | | 38.49% |
更正后:
排序 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 |
上海创基发展有限公司 | 非关联方 | 4,300,000.00 | 3年以上 | 22.70% |
东莞市公安局 | 非关联方 | 1,196,450.00 | 3年以上 | 6.32% |
广东省公安厅 | 非关联方 | 606,250.00 | 3年以上 | 3.20% |
内蒙古公安厅 | 非关联方 | 600,000.00 | 3年以上 | 3.17% |
安徽华源医药股份有限公司 | 非关联方 | 589,517.96 | 1年以内 | 3.11% |
合计 | | 7,292,217.96 | | 38.49% |
(二)“第七节 财务报告-合并财务报表附注-五、合并财务报表项目注释-5、其他应收款-(4)其他应收款余额前五名单位情况”的更正。
原文为:
排序 | 与本公司关系 | 金额 | 内容 | 账龄 | 占其他应收款
余额的比例(%) |
1 | 非关联方 | 2,500,000.00 | 借款 | 3年以上 | 36.23 |
2 | 非关联方 | 1,600,760.36 | 往来款 | 2至3年 | 23.20 |
3 | 非关联方 | 444,215.99 | 代垫款 | 3年以上 | 6.44 |
4 | 非关联方 | 123,240.00 | 保证金 | 1年以内 | 1.79 |
5 | 非关联方 | 98,000.00 | 保证金 | 1年以内 | 1.42 |
合计 | | 4,766,216.35 | | | 69.08 |
更正后:
排序 | 与本公司关系 | 金额 | 内容 | 账龄 | 占其他应收款
余额的比例(%) |
北京北大方正指纹电子公司 | 非关联方 | 2,500,000.00 | 往来借款 | 3年以上 | 36.23 |
中国农业大学 | 非关联方 | 1,600,662.36 | 代收代付项目款 | 2至3年 | 23.20 |
代垫施工水电费 | 非关联方 | 444,215.99 | 代垫款 | 3年以上 | 6.44 |
包头市财政集中收入中心资金部 | 非关联方 | 188,500.00 | 押金 | 3年以上 | 2.73 |
北京汉王科技有限公司 | 非关联方 | 123,240.00 | 保证金 | 1年以内 | 1.79 |
合计 | | 4,856,716.35 | | | 70.39 |
更正后的相关定期报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对上述更正给投资者和定期报告使用者带来的不便,公司深表歉意。公司将不断加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月三日